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Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
GuV: Änderung des Kontennamens
Fremdwährung Abreise/Vorgangsdatum
Anlage Kundenzahlungsart
SAP Export
Vorbelegung Splitting bei VA Abrechnung
Onlinebanking Dublettenüberprüfung
Onlinebanking / Volksbank
Änderungen in FW-Modul
Ausdruck der GuV/Bilanz/BWA am Terminal Server im Hochformat
Parameter Zahlungseinstellungen bei Sammelzahlung
Onlinebanking / EU Überweisung
Änderung GuV: Gruppen und Konten ohne Saldo auf dem Druck ausblenden
Bankclearing: Stornierte VA-Abrechnung
Erweiterung des Journals auf Filialsteuerung
Änderung des Dateinamens bei Bankclearing Export
zusätzliche Info in Maske zu vorgangsbezogene Buchungen
Provision pro Buchung: Abweichende Zahlen bei Bildschirmdarstellung
Veranstalterabrechnung
Neue Standards für Fremdwährungs-Modul
Sortierung der Kostenstellen
Kundenauszahlung bei Fremdwährung
Onlinebanking: Darstellung "Konto zugewiesen"
Bankclearing Export nach Änderung des Exportpfads
Fehler in Fremdwährung bei Sammelfakturierung
GuV Druck in PDF aus Vorschau
GuV/Bilanz/BWA:- Muster laden
Darstellungsfehler bei Kostenstellen/Buchungen
Darstellung der Roherlöse nicht korrekt bei Vermittlungsleistung
Cent Differenzen in den offenen Posten
Doppelte Einträge im Onlinebanking
ER-Import TUI/1-2-Fly: Anzahlungen/Restzahlungen berücksichtigen
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Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
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Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - GuV,Rohbilanz,BWA >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047270
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GuV: Änderung des Kontennamens
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Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Konten Guv, Robilanz, BWA >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047077
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Fremdwährung Abreise/Vorgangsdatum
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Menü: -
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047056
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Anlage Kundenzahlungsart
Wenn man eine neue Kundenzahlungsart anlegt und das Konto in der Kontenverwaltung noch nicht hinterlegt ist, so erscheint nun eine Meldung: „Dieses Konto ist noch nicht im Kontenplan enthalten. Möchten Sie es nun hinzufügen?"“
Menü: < Datei - Parameter - Parameter Vorgang >
Bereich: < Zahlungen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00042988
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SAP Export
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Menü: -
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046294
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Vorbelegung Splitting bei VA Abrechnung
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Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: - Splitting
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046101
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Onlinebanking Dublettenüberprüfung
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Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049027
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Onlinebanking / Volksbank
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Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048560
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Änderungen in FW-Modul
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Menü: < Buchhaltung - Buchen > < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048765
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Ausdruck der GuV/Bilanz/BWA am Terminal Server im Hochformat
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Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - BuV, Rohbilanz, BWA >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048566
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Parameter Zahlungseinstellungen bei Sammelzahlung
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Menü: < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > , < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048632
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Onlinebanking / EU Überweisung
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Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Überweisungen EU >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047596
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Änderung GuV: Gruppen und Konten ohne Saldo auf dem Druck ausblenden
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Menü: < Buchhaltung - Auswertung - GuV,Rohbilanz,BWA >
Bereich: Anzeige und Ausdruck
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048607
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Bankclearing: Stornierte VA-Abrechnung
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Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048541
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Erweiterung des Journals auf Filialsteuerung
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Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048475
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Änderung des Dateinamens bei Bankclearing Export
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Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing >
Bereich: Exportdatei
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048262
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zusätzliche Info in Maske zu vorgangsbezogene Buchungen
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Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Vorgangsbezogene Buchung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046848
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Provision pro Buchung: Abweichende Zahlen bei Bildschirmdarstellung
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Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049025
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Veranstalterabrechnung
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Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < OP-Termine >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049237
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Neue Standards für Fremdwährungs-Modul
- Habenbuchungen grundsätzlich zum Mittelkurswert. - Keine Negativbuchungen im Soll möglich ( Minus vor Betrag ) - Sollbuchungen mit freier Kurswahl ( Vorschlag aus Kurstabelle, kann aber überschrieben werden )
Menü: < Buchhaltung - Fremdwährung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049295
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Sortierung der Kostenstellen
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Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Kostenstellen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046903
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Kundenauszahlung bei Fremdwährung
Bei einer Auszahlung ( Kundenzahlungsmaske ) wurde im Kontenblatt die Verbuchung nicht zum Mittelkurs, sondern ursprünglichen Vorgangskurs gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049673
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Onlinebanking: Darstellung "Konto zugewiesen"
Das Darstellungsproblem der Datensätze mit dem Status "Konto zugewiesen" wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049706
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Bankclearing Export nach Änderung des Exportpfads
Der Export durch das Bankclearing wird nun nach einer Änderung des Exportpfades korrekt durchgeführt.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearng >
Bereich: Feld < Export-Verzeichnis >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049773
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Fehler in Fremdwährung bei Sammelfakturierung
In bestimmten Fällen kam es bei der Sammelfakturierung in Verbindung mit Fremdwährng bei nur einem markierten Vorgang zu einer Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Sammelfakturierung
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049811
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GuV Druck in PDF aus Vorschau
Wird die GuV aus der Vorschau heraus in eine PDF Datei gedruckt, so stürzt Jack nun nicht mer ab.
Menü: < Buchhaltung - Auswertung - GuV, Rohbilanz, BWA >
Bereich: Ausdruck aus Vorschau
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049872
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GuV/Bilanz/BWA:- Muster laden
Wurde in der neuen GuV ein Muster geladen, so kam es zu einem Programmabsturz. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Konten Guv, Rohbilanz, BWA >
Bereich: Schaltfläche < Muster laden >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049994
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Darstellungsfehler bei Kostenstellen/Buchungen
Wurde die Kostenstellenliste über den Menüpunkt < Buchhaltung - Auswertung - Kostenstellen/Buchungen > aufgerufen, selektierte man anschließend eine Kostenstelle und grenzt gleichzeitig die Konto-nummern ein so erhielt mann eine leere Liste. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Auswertung - Kostenstellen/Buchungen >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050093
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Darstellung der Roherlöse nicht korrekt bei Vermittlungsleistung
In bestimmten Fällen wurden die Roherlöse bei Vermittlungsleistungen nicht korrekt ermittelt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050185
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Cent Differenzen in den offenen Posten
Bei der Darstellung der OP's wurden teilweise OP's mit 0,01 EUR Differenz angezeigt, obwohl sich die dargestellten Beträge ausgleichen. Dieser Darstellungsfehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Offene-Posten >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050316
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Doppelte Einträge im Onlinebanking
In bestimmten Fällen wurden importierte Datensätze doppelt dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050650
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ER-Import TUI/1-2-Fly: Anzahlungen/Restzahlungen berücksichtigen
Es ist nun möglich, die Stornierung der An-/Restzahlungseingänge zu verwalten. Wenn bereits eine An/Restzahlung gebucht wurde (mit Rechnungseingang) so wird diese im Rechnungseingang storniert, die Zahlungsflüsse werden aber belassen. Wenn die Restzahlung und die Provision fließen, so wird die Restzahlung nun gebucht. An- und Restzahlungen werden als Geldfluss gebucht.
Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050714