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Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass steuerfachliche Fragen vom Helpdesk nicht beantwortet werden. ! Fragen Sie hierzu Ihren Steuerberater. |
Vorbereitungen
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Prüfen Sie über den Menüpunkt <Buchhaltung - Stammdaten - Steuersätze> die hinterlegten DATEV-Schlüssel.
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Bitte befragen Sie für eine verbindliche Auskunft Ihren Steuerberater . Hinterlegen und hinterlegen Sie die abgestimmten DATEV-Schlüssel. |
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Konten, die in Ihrem Steuerbüro als "Automatikkonto" markiert sind, sind in Jack Plus ebenfalls anzupassen.
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Markieren Sie das Feld <Automatikkonto> und speichern Sie die Änderung ab, indem Sie auf die Schalfläche <OK> klicken.
Export
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Mit dem Menüpunkt <Buchhaltung - Import/Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export Datev> können Sie den Datev-Export durchführen.
Bitte stimmen Sie sich bezüglich der Einstellungen mit Ihrem Steuerberater ab.
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Es ist empfehlenswert, den Datev Export in regelmäßigen, kurzen Abschnitten zu machen (z.B. jeden Monat). Durch diese Vorgehensweise ist die Menge an Daten geringer und etwaige Probleme können leichter nachvollzogen werden. |
Feld <Exportordner>
Sie können festlegen, wohin die Export-Datei gespeichert werden soll. Die Datei kann beispielsweise auf eine Diskette der Festplatte gespeichert werden . Sie können Sie die Datei auch auf eine Festplatte speichern und anschließend auf eine CD brennenund dann per E-Mail oder per USB Stick an den Steuerberater geschickt werden.
Nach dem Export finden Sie in dem angegebenen Ordner zwei Dateien, die Sie an Ihren Steuerberater übermittlen können.
Achtung: bei jedem Export werden diese Dateien überschrieben.
Feld <Datev-Inputformat>
Wählen Sie das mit Ihrem Steuerbüro besprochene Inputformat CSV, KNE oder OBE oder KNE aus.
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Bitte beachten Sie, dass das Format "CSV" erst ab einer bestimmten Version von Jack Plus zur Verfügung steht. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Version Sie aktuell nutzen, öffnen Sie bitte den Menüpunkt < ? - Info über Jack Plus >. Dort wird die aktuell eingesetzte Version dargestellt. |
Feld <Kontonummer von / bis>
Tragen Sie in die Felder <Kontonummer von / bis> den Kontenbereich ein, der exportiert werden soll. Geben Sie hier den gesamten Kontenbereich ein "1" bis "999999".
Feld <Belegdatum von / bis>
Tragen Sie in die Felder <Belegdatum von / bis> den Zeitraum ein, der exportiert werden soll.
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Feld <Alle Buchungen im angegebenen Zeitrum exportieren>
Ist diese Option aktiviert, werden alle Buchungssätze exportiert, unabhängig davon, ob diese Buchungssätze schon exportiert wurden oder nicht.
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Feld <Maximal 9999 Buchungssätze exportieren>
Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie maximal 9999 Buchungssätze exportieren möchten.
Dies ist die Gesamtzahl an Buchungssätzen die auf eine Diskette 1,44 MB passen.
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Bitte beachten Sie, dass es zu Fehlern kommen kann, wenn ein zu großer Bereich exportiert wird, der nicht komplett auf Diskette passt. |
Belegfeld 1 füllen mit<Belegfeld 1 füllen mit>
Wählen Sie im Bereich <Belegfeld 1 füllen mit> die Option <Jack-Vorgangsnummer>
Schaltfläche <Optionen>
Mit der Schalfläche <Optionen> können Sie weitere Angaben beisteuern.
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Es öffnet sich ein Fenster <Datev-Datenexport (Optionen)>
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Bitte stimmen Sie hier ebenfalls mit Ihrem Steuerbüro ab, welche Werte in die Felder eingetragen werden sollen, insbesondere welche Felder für die weitere Bearbeitung Pflichtfelder sind. |
Bitte achten Sie darauf, dass bei Angabe der "Abr. Nr./JJ", die Angabe im Format "009903" erfolgen muss; vierstellig die Abrechnungsnummer und zweistellig die Jahresangabe. Diese Felder sind keine Pflichtfelder.Sachkontennummernlänge.
Feld <Primanota-Seite>
Hier muss die Ziffer 1 eingetragen werden (Bitte beim Steuerberater nachfragen).
Feld <Letzte PN-Seite>
Hier muss ebenfalls die Ziffer 1 eingetragen werden (Bitte beim Steuerberater nachfragen).
Feld <Sachkontennummernlänge>
Hier wird eingetragen, in welchem Bereich Ihre Sachkonten liegen. Tragen Sie hier bitte ensprechend eine 4 für vierstellige, eine 5 für fünfstellige oder den maximalwert 8 für achtstellige Kontennummern.
Konten Feld <Konten rechtsbündig mit Nullen auffüllenauffüllen>
Hier kann man festlegen, ob Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren beim Export rechtsbündig „verlängert" werden sollen (d.h., sie werden mit Nullen aufgefüllt).
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