Seitenvergleich

Alle definierten Zahlungsarten werden in der Kundenzahlung alphabetisch sortiert dargestellt.

Nach der Kundenzahlung wird automatisch eine Rechnung gedruckt.

Belegnummer merken

Werden mehrere Kundenzahlungen nacheinander erfasst, wird die Belegnummer gespeichert.

Bei einer Kreditkartenzahlung muss die Ticketnummer des bezahlten Tickets erfasst werden (Achtung: dies gilt nur für "echte" Reisebüroinkassos, bei denen das Reisebüro wirklich mit dem Kreditkarteninstitut abrechnet!).

Die Verrechnung von Bonuspunkten ist erst möglich, wenn mehr als die hier definierten Punkte angesammelt wurden.

Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist erst ab diesem Mindestreisepreis möglich.

Maximal der hier definierte Prozentsatz des Reisepreises darf mit Bonuspunkten bezahlt werden.

Bonuspunkte können nur über die hier definierte Zahlungsart verrechnet werden (Zahlungsart ist zu definieren unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>).

Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist nur in Vorgängen möglich, in denen auch Bonuspunkte erfasst wurden.

Bonuspunkte können direkt im aktuellen Jahr verwendet werden.

Auch für die Buchungsarten <Option> und <Angebot> werden Kundenzahlungen zugelassen.

Nach der Erfassung einer Kundenzahlung wird das Fenster nicht automatisch geschlossen, sondern nur nach <Abbruch>.

Bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird die Auszugsnummer dem Buchungstext vorangestellt.

Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Bank> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen.Belegnummer

Die Belegnummer bei der Zahlungsart <Scheck> (einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>) wird aus der entsprechenden Detailmaske entnommen.

Erfolgt die Kundenzahlung in Fremdwährung, werden in der Kunden-Zahlungshistory der Fremdwährungscode sowie der Betrag in Fremdwährung angezeigt.

Kundenzahlungen können in allen Währungen erfolgen.

Die Kreditkartendaten werden in der Kundenzahlungserfassung nicht auf Logik geprüft.

Unter <Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung> ist der Leistungsbetrag änderbar.

Geht man aus <Buchhaltung - Buchen> in die Kundenzahlung, wird die Belegnummer aus <Buchhaltung - Buchen> beibehalten.

Nach der Kundenzahlung wird die Kreditkarte im Kundenprofil gespeichert (nur bei "echtem" Reisebüroinkasso mit Kreditkarte - das Reisebüro rechnet also mit dem Kreditkarteninstitut selbst ab, statt dass es über den Veranstalter läuft!).

In der Maske <Kundenzahlung> wird das Feld <Beleg> erweitert. Im Pulldownmenü stehen die Teilnehmer des Vorgangs zur Auswahl. Der hier ausgewählte Teilnehmer wird in der Zahlungshistory angezeigt.

In <Kundenzahlung> wird <Ein- Auszahlung> für die manuelle Auswahl gesperrt.

In <Vorgang - Kundenzahlung> wird ein Feld für die Zuordnung der Zahlung zu einer Leistung, einem sonstigen Betrag oder einer Fee eingeblendet.

In <Vorgang - Kundenzahlung> wird <Belegdatum> nicht mit dem Tagesdatum vorbelegt, sondern leer gelassen.

CVC Feld in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden.

Kontrollcode in

Kontrollcode in der Kreditkartenzahlung muss erfasst werden.

Hier wählen Sie die Zahlungsart aus, die für die automatische Kundenzahlung gewählt werden soll, wenn die Service Fees über den Consolidator kassiert werden sollen. Die Vorschläge aus dem Pulldown-Menü stammen aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlungen>. Dort muss die Zahlungsart zuerst mit dem richtigen Konto hinterlegt werden.

Bei einer Kreditkartenzahlung wird geprüft, ob die Kreditkarte schon von einem anderen Kunden zur Zahlung verwendet wurde. Ist dies der Fall, erscheint mit diesem Eintrag ein Warnhinweis.

IP-Adresse vom Kreditkarten-Server

Portnummer vom Kreditkarten-Server

Merchant Number Airplus

Terminal ID Airplus

Merchant Number Mastercard

Terminal ID Mastercard

Merchant Number Visa

Terminal ID Visa

Terminal ID Visa

Versionsnummer des gewünschten Tamara-Datensatzes für die Mastercard- und Visa-Zahlungen

IP-Adresse vom Kreditkarten-Server

Merchant Number Datatrans

B & S POS Terminal Interface enable

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

POS Terminal Port

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

POS Terminal Port

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

POS Terminal Port

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

IP-Adresse vom SecPOS Terminal

POS Terminal Port

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

Portnummer vom SecPOS Terminal Default: 20002

Die Anwendung muß von Saferplay heruntergeladen und installiert werden https://www.saferplay.com/download

Bitte hier die AccountID von B&S erfassen

Die Fälligkeit der Veranstalterzahlung wird in der Suchliste gezeigt.

Die Höhe der Veranstalter-Anzahlung erscheint in der Suchliste.

Die Höhe der Veranstalterrestzahlung wird in der Suchliste gezeigt.

Die Belegnumer in der Rechnungskontrolle wird nicht automatisch mit der Jack Vorgangsnummer gefüllt und ist Pflichtfeld.

Gibt an, welches Datum bei der Rechnungskontrolle als Belegdatum vorgeschlagen wird.

Gibt an, welches Datum zur Erlösverbuchung vorgeschlagen wird.

Das Kreditorkonto in der Rechnungskontrolle kann manuell geändert werden.

Das Belegdatum in der Rechnungskontrolle wird standardmäßig leer gelassen und ist gleichzeitig Pflichtfeld.

Hier kann eingestellt werden, um wieviel Prozent der Zahlbetrag den Belastungsbetrag maximal überschreiten darf. Wenn dieser überschritten wird, erscheint ein Warnhinweis.

Definition des Kontos, auf das Währungsdifferenzen (Differenz zwischen dem zu zahlenden und dem tatsächlich gezahlten Betrag) gebucht werden.werden.

Vorschlag für die nächste Sammelzahlungsnummer

Bei der Sammelzahlung steht der Standard auf <Vormerken>.

Beim Buchen der Veranstalterabrechnung wird der Text zum gebuchten Preis in die Buchhaltung übernommen (und nicht der Standardbuchungstext mit Vorgangsnummer, Kundennamen, Abreisedatum).

nach Buchen der Veranstalterrechnung wird nicht nach der Erlösbuchung gefragt, und es werden auch keine Erlöse gebucht.

Wird die Veranstalterabrechnung mit <Abbruch> oder <ESC> verlassen, werden die in der Bearbeitungsliste stehenden Leistungen zwischengespeichert. Damit werden sie beim nächsten Aufruf der Veranstalterabrechnung wieder vorgeschlagen. Ist dies nicht gewünscht, muss dieses Feld hier aktiv sein.

Beim <Buchen> der Veranstalterabrechnung wird die Rückfrage <Die markierten Einträge werden jetzt verbucht> unterdrückt und sofort gebucht.

Die Erlösstornierung erfolgt nicht zum ursprünglichen Buchungsdatum, sondern zum aktuellen Tagesdatum.

Wurde ein Veranstalter unter <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf <Tabelle2> gesetzt, wird nicht das allgemeine Konto aus <Umsatz> verwendet, sondern das jeweilige <Konto1> aus der jeweiligen Produktart.

Die Steuerart unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig mit <zzgl.> oder <inkl.> vorbelegt werden.

Der Prozentsatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann standardmäßig vordefiniert werden.

Der Mehrwertsteuersatz der Provision unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> kann vordefiniert werden.

Das Konto für die Veranstalterzahlung wird hier standardmäßig vordefiniert.vordefiniert.

Wird die Leistung in einem Vorgang storniert, wird mit diesem Eintrag nicht auch automatisch die Veranstalterabrechnung storniert. Statt dessen kann anschließend in der Veranstalterabrechnung die schon gebuchte Zeile per Doppelklick zur Bearbeitung hochgeholt werden. Dann kann der Storno zu der Zeile zu einem anderen Datum als der Leistungsstorno gegenüber dem Kunden erfolgen.

In der Belegnummer der Veranstalterabrechnung sind keine Buchstaben, sondern nur Zahlen erlaubt.

Funktion für die Niederlande: statt der Buchungsnummer wird die Veranstaltervorgangsnummer in <Belegnummer> eingetragen.

Wird die Reiseanmeldung des Kunden storniert (<Vorgang - Stornierung>), wird auch die ursprüngliche Veranstalterabrechnung automatisch mitstorniert. Hier kann das Datum definiert werden, zu dem die ursprüngliche Veranstalterabrechnung storniert werden soll.

Die prozentuale Angabe der Mwst auf die Erlöse ist abhängig vom Belegdatum der Eingangsrechnung und nicht vom dem Buchungsdatum der Erlöse(Standard).

Die Warnmeldung bei Leistung auf Verbuchungstabelle 2 (Belastung) wird ausgeschaltet.

Veranstalterabrechnungen und Veranstalterzahlungen sind bei den Buchungsarten Option oder Angebot grundsätzlich nicht möglich, wenn es in den Awendungsgrundlagen aktiviert ist.

Unter <Buchhaltung - Mahnwesen> werden auch offene Positionen angezeigt, bei denen es sich um Überzahlungen seitens des Kunden handelt.

Die Mahnungen werden über BOL-Dateien und nicht über Highedit gedruckt - damit kann man je Kunden nur 1 Mahnschreiben erhalten, statt eines pro Vorgang.

Es werden nur fakturierte Vorgänge in die Suche aufgenommen.

Bei der nächsten Kunden-Sammelrechnung wird die hier eingegebene Nummer als Teil des Protokolldateinamens verwendet (sollte hier nicht oder nur in Rücksprache mit Bewotec geändert werden!)

Unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung> ist <Druck von Rechungen> nicht aktiv.

In der Maske <Druck einer Rechnung> ist Feld <Buch.-Datum> nicht mehr änderbar, so dass immer mit Tagesdatum gedruckt wird.

Es kann für Ausgangsrechnungen und Gutschriften ein unterschiedlicher Rechnungsnummernkreis eingestellt werden.

Die Ausgangsrechnungen beginnen mit der hier eingestellten Rechnungsnummer.

Die Gutschriften beginnen mit der hier eingestellten Rechnungsnummer.

Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Rechnungsdruck beim Rechnungsdruck

Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Druck von Stornorechnungen

Automatisch zu vergebende Journalkennung beim Druck von Gutschriften

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erfassung der VA-Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer VA-Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erfassung der VA-Rechnung bei Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Stornierung einer Erlösbuchung einer VA-Rechnung bei Direktinkasso

Automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Verbuchung einer VA-Zahlung

automatisch zu vergebende Journalkennung bei der Verbuchung einer VA-Zahlung bei Direktinkassobei Direktinkasso

Diese Funktion ist für die Länder Begien und Niederlande, wo eine Trennung der Journale vorgeschrieben ist. In <Buchhaltung - Stammdaten - Buchungsjournal> können Dokumentennummern für das 1. und das 2 Wirtschaftsjahr eingestellt werden. Hier kann nun eingestellt werden, dass die Dokumentennummer des Journals nur aus der Einstellung für das 1. Wirtschaftsjahr zu entnehmen ist. (Einstellung für das 2. WJ wird nicht verwendet)

Journalkennung Rechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung.

Journalkennung Stornorechnung für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung.

Journalkennung Gutschrift für Belgien. Übersteuert die Standardjournalkennung.

Im BSP-Abgleich von Jack werden VOID-Tickets nicht auf Übereinstimmung geprüft

Bei jeder buchhalterischen Aktion wird der entsprechend definierte Steuercode ins Journal geschrieben.

Standard-Steuercode beim Druck einer Abschlußrechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales>

Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Stornorechnung - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über Stornobetragüber Stornobetrag

Standard-Steuercode bei Stornierung der Kundenrechnung und dem anschließenden Druck der Gutschrift - erscheint beim Buchungssatz <Debitor -> Sales> über den negativen Betrag

Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor>

Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz <Cost of Sales -> Kreditor> über den negativen Betrag

Standard-Steuercode bei der Erlösbuchung im Anschluß an die VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse>

Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses in der VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Erlöse>, mit negativem Betrag

Standard-Steuercode bei Rechnungskontrolle von Direktinkasso-Vorgängen in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Hinzu> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz

Standard-Steuercode bei Stornierung der Rechnungskontrolle von Direktinkasso-Vorgängen in der VA-Abrechnung - erscheint nach <Storno> und erfolgtem Buchen im Buchungssatz

Standard-Steuercode bei der Erlösverbuchung im Anschluß an die VA-Abrechnung von Direktinkassovorgängen - erscheint im Buchungssatz

Standard-Steuercode bei Stornierung des Rechnungskontrollen-Abschlusses von Direktinkassovorgängen in der VA-Abrechnung

Standard-Steuercode bei Zahlung in der VA-Abrechnung - erscheint im Buchungssatz <Kreditor -> Bank>

Standard-Steuercode bei Zahlung in der VA-Abrechnung für eine Direktinkassoleistung - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Kreditor>

Standard-Steuercode bei <Kundenzahlung> - erscheint im Buchungssatz <Bank -> Debitor>> Debitor>

Standard-Steuercode bei den <Sonstigen Beträgen> im Vorgang in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang 1>

Standard-Steuercode bei Verbuchungen über die Funktion <Buchhaltung - Buchen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz

Standard-Steuercode bei den Standard <Ein-/Auszahlungen> in <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein/Auszahlungen> - erscheint im erzeugten Buchungssatz

Offene Posten werden in den Kontenblättern mitangezeigt

Offene Posten werden im Journal/Grundbuch mitangezeigt

Offene Posten werden standardmäßig mit Bewegungsdaten gezeigt

Offene Posten in <Buchhaltung - Buchen> werden bis zum definierten Datum nicht anzeigen.

Hier stellen Sie ein, ob die Abfrage der Kontenblätter täglich oder monatlich eingestellt sein sollsein soll

Hier kann eingestellt werden, ob die Kontensalden mit Saldo oder mit Endsaldo abgefragt werden sollen.

Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos

Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll

Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll

Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll

Vorgabe für die Kontenart bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die Steuerart bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für den Steuersatz bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die Kostenstelle bei Neuanlage des Kontos.des Kontos.

Vorgabe für den Umsatzsteuercode bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die Bilanzkennung bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die G&V-Kennung bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe für die BWA-Kennung bei Neuanlage des Kontos.

Vorgabe, ob das Konto als OP-Konto definiert werden soll

Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellen-Konto definiert werden soll

Vorgabe, ob das Konto als Kostenstellenpflicht-Konto definiert werden soll

Titel des Rahmens um den ersten bis dritten Block der sonstigen Konten.

Bezeichnung des ersten bis neunten sonstigen Kontos.