...
<Met vorig saldo> Het saldo van vorig jaar wordt - indien het vorige jaar nog niet is afgesloten in Jack - in de openingsbalans getoond en met een Tilde gekenmerkt. Daardoor kunt u (zonder het jaar af te sluiten en de saldi over te brengen) het over te brengen bedrag / eindsaldo van het vorige jaar zien.
...
De lijst wordt volgens een vaste lay-out getoond op het Scherm. De lay-out van het Kasboek de lijst via de Printer of Preview kan daar in tegen individueel aangepast worden.
Gelieve u hiervoor contact op te nemen met Bewotec.
<_Datum> _ Belegdatum der Verbuchung
<_Beleg> _ Belegnummer
<_Text>_ bei der Buchung erfasster Text
<_Gegen> _ Gegenkonto der Buchung
<_Soll> _ Betrag inkl. Steuer im Soll
<_Haben> _ Betrag inkl. Steuer im Haben
<%> Steuerbetrag zur kompletten Buchung
<_St.> _ Status des Verbuchungssatzes auf diesem Konto
In der untersten Zeile der Maske können Sie sowohl den Gesamtsaldo des gewählten Zeitraumes als auch den aktuellen Soll- bzw. Habensaldo des Kontos erkennen.
Kontextmenü und Symbolleiste zum Kontenblatt
Auch hier gib es wieder ein Kontextmenü, das Sie aufrufen, indem Sie einen Datensatz mit der rechten Maustaste anklicken.
<_Status setzen> _ In jedem Buchungssatz können Sie dem Soll- / Habenkonto einen Status zuweisen, indem Sie maximal 3 Ziffern oder Buchstaben dort eintragen (z. B. <OK> oder 
<Datum> Referentiedatum van de mutatie
<Ref.> Referentienummer
<Tekst> Bij de mutatie ingegeven omschrijving
<Tegen> Tegenrekening van de mutatie
<Deb.> Debetbedrag inclusief eventuele BTW
<Cred.> Creditbedrag inclusief eventuele BTW
<%> BTWbedrag van de complete mutatie
<St.> Status van de mutatie op de betreffende grootboekrekening
In de onderste regel van het scherm is het totaal saldo te zien, alsook de ingegeven periode en het actuele Debet- en Creditsaldo van de grootboekrekening.
Contextmenu en Toolbaropties bij het grootboekverslag
Ook in deze lijst is er weer een contextmenu, dat opgeroepen kan worden door met de rechtermuisknop op een mutatieregel te klikken.
<Zet Status> Aan iedere mutatieregel kan een Status worden toegewezen, maximaal kunnen er 3 cijfers en/of letters ingegeven worden (b.v. <OK> of <???>). Sie sehen den aktuellen Status in der letzen Spalte unter <St.> des dargestellten Konten blattes. Beim Druck des Kontenblattes können Sie sich explizit nur anzeigen lassen, was nicht abgeglichen ist, also NICHT den Status <OK> hat. Dies erleichtert später die Abstimmung von Verrechnungskonten.
<_Buchungssatz> _ Hier können Sie sich den kompletten Buchungssatz darstellen lassen.
<_Konto wechseln> _ Jack springt ins Gegenkonto zur dargestellten Verbuchungszeile.
_<_Vorgangsnummer
setzen_>_ Mit dieser Funktion kann einem Journaleintrag nachträglich eine Vorgangsnummer zugeordnet werden. Damit steht dieser Journaleintrag nachträglich im Vorgangsjournal (und ist unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal> im T-Konto ersichtlich). Diese Funktion ist allerdings nur mit einem Superuser-Passwort zugänglich.
...
Sie können in der Liste nach allen angezeigten Feldern suchen.
Tragen Sie hier den Begriff ein, nach dem Sie suchen. Jack sucht in allen Listendaten (auch in den nicht am Bildschirm sichtbaren) nach diesem Begriff, wobei die eingegebene Zeichenfolge auch mitten in einem Datenfeld stehen kann. Tragen Sie z. B. unter <Suchen von_>_ <EFG> ein.
Der Datensatz mit dem Feldinhalt <ABCDEFGHI> wird gefunden, da er die eingegebene Zeichenfolge enthält.
In der Liste können Sie - ausgehend von der markierten Zeile - <vorwärts> (nach unten) oder <rückwärts> (nach oben) suchen. Die Suche kann je nach Datenumfang etwas dauern.
Sind ein oder beide Buttons grau unterlegt, zeigt Jack damit, dass er in der entsprechenden Suchrichtung keine Daten mehr mit dem eingegebenen Suchbegriff finden kann.
Mit <Abbruch_>_ beenden Sie die Suchfunktion.
Mit diesem Button können Sie die Liste neu eingrenzen.
Bei der Eingrenzung unter <Buchhaltung - Kontenblätter> hatten Sie zuvor den gewünschten Kontenbereich angegeben (von Konto bis Konto). Mit diesen Buttons können Sie von einem Konto innerhalb dieses Kontenbereiches zum anderen blättern. Mit dem linken Button blättern Sie ein Kontenblatt zurück, und mit dem rechten Button blättern Sie ins nächste Kontenblatt. Sind die Buttons grau unterlegt, gibt es keine weiteren Kontenblätter mehr in der entsprechenden Suchrichtung.
Sie können den Inhalt eines Kontenblattes in die Zwischenablage kopieren und in Excel wieder einfügen, um die Daten dort weiterzuverarbeiten.
...
Zusätzlich erfahren Sie, ob der Journaleintrag vorgangsbezogen ist.
Sie können wählen, ob Sie ihn nur stornieren oder geändert neu buchen möchten. Beim Storno erzeugt Jack den gleichen Buchungssatz, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.
Das Stornieren vorgangsbezogener Journaleinträge sollte ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec erfolgen! „Manuelles" Stornieren in den Kontenblättern oder im Journal hat zur Folge, dass die Software den Bezug zur eigentlichen Reiseanmeldung verliert. Damit haben sämtliche Kontrollmechanismen, die auf der Vorgangsverwaltung beruhen, keine Wirkung mehr! Dies kann zu erheblichen Nachteilen in den Listen und damit letztendlich auch in der Buchhaltung führen!
Jack weist Sie darauf hin, dass das Stornieren von vorgangsbezogenen Journaleinträgen zu Problemen führen kann.
Bei abgeschlossener Stornierung sind aus dem Journal ursprünglicher Buchungssatz, Storno-Buchungssatz (mit negativem Vorzeichen) und ggf. neuer, geänderter Buchungssatz ersichtlich.
...
Bitte verwenden Sie in den Konten, die Sie jederzeit im Überblick behalten wollen (z. B. Bank, Kasse, Geldtransit, Schecks) den Status. Den Status setzen Sie, in dem Sie direkt im Jack Kontenblatt eine Zeile mit der rechten Maustaste anklicken (damit rufen Sie ein Kontextmenü auf), auf <Status setzen> gehen und danach entweder maximal 3 Zeichen eintragen, oder mit dem <OK> aus dem Pull-down-Menü arbeiten. Selbstverständlich können Sie sich aussuchen, welche Zeichen Sie verwenden möchten.
Der Status kann auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Beim Druck des Kontenblatts können Sie - wenn Sie mit <OK> gearbeitet haben - zwischen abgeglichenen und unabgeglichenen Positionen wählen.
So können Sie alle 100%ig korrekten Positionen im Kontenblatt einheitlich markieren, ohne das nächste Mal wieder von vorn anfangen zu müssenDe actuele Status is te zien in de laatste kolom <St.> van de opgevraagde grootboekrekening. Bij het afdrukken van het grootboekverslag kan er dan expliciet gecontroleerd worden, welke mutaties niet afgeletterd zijn, dus de mutaties die NIET de status <OK> hebben toegewezen gekregen. Dit vergemakkelijkt de controle van de af te letteren grootboekmutaties.
<Mutatieregel> De complete mutatie kan hiermee opgevraagd worden.
<Rekening wijzigen> Jack verspringt naar deze mutatie in het grootboekverslag van de tegenrekening.
<Wijs boekingsnummer toe> Door middel van deze functie kan, later, aan een grootboekmutatie een boekingsnummer toegekend worden. Daardoor wordt deze mutatieregel ook in het mutatieoverzicht van de boeking <Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie-overzicht> in het Journaal T-account getoond. Deze functie is echter alleen beschikbaar met een Superuser-Paswoord.
Door middel van de Toolbar kunnen meerdere functies opgevraagd worden:
U kunt in het Grootboekverslag naar alle weergegeven cijfer- en lettercombinaties zoeken.
Voer de cijfer- of lettercombinatie in waar naar u op zoek bent. Jack zal alle gegevens in de lijst doorzoeken (ook in de mutatieregels welke niet zichtbaar zijn) naar de ingegeven combinatie, waarbij de ingegeven combinatie ook midden in een mutatieregel kan staan. Voert u b.v. bij <Zoeken naar> <EFG> in, dan wordt ook de mutatieregel <ABCDEFGHI> gevonden, omdat deze de ingegeven combinatie bevat.
In de lijst kunt u - uitgaand van de gemarkeerde regel - <Vooruit> (naar onderen) of <Terug> (naar boven) zoeken. Het zoeken kan enige tijd duren, naar gelang de omvang van de opgevraagde gegevens.
Is een of beide Buttons uitgegrijsd, wil dat zeggen, dat er in de betreffende zoekrichting geen gegevens meer zijn met de ingegeven zoek combinatie.
Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie.
Door middel van deze Button kan een nieuwe selectie ingeven worden.
Bij het ingeven van de selectie bij <Boekhouding- Rekeningen> is de gewenste grootboekrekening en/of grootboekrekeningen ingevoerd (Van rekening t/m rekening). Door middel van deze Button kan er tussen de opgevraagde rekeningen gebladerd worden. Met de linker button bladert u terug, met de rechterbutton bladert u naar de volgende rekening. Indien de buttons uitgegrijsd zijn, zijn er geen rekeningen meer te tonen in die gewenste zoekrichting.
De inhoud van het grootboekverslag kan naar het Klembord gekopieerd worden en in Excel geplakt worden, om de gegevens daar verder te verwerken.
Door middel van deze Button kan een mutatieregel gestorneerd worden. Jack toont de mutatieregel eerst voordat er gestorneerd wordt.
Er wordt aangegeven of de mutatieregel boeking gerelateerd is.
Er kan gekozen worden, of er gestorneerd dient te worden of dat de mutatie, in een veranderde vorm opnieuw geboekt dient te worden. Bij het Storneren gebruikt Jack dezelfde mutatieregel, maar veranderd van teken.
Het storneren van boeking gerelateerde journaalposten mag uitsluitend gedaan worden na overleg met Bewotec! "Handmatig" Storneren van de mutatieregel via Rekeningen of in de Journaallijst, heeft tot gevolg dat de software de verwijzing naar de boeking / dossier verliest. Daardoor hebben controlemechanismen, die betrekking hebben op de controle van de boekingen, geen effect meer. Dit kan tot nadelige gevolgen leiden in de lijst en daarmee ook uiteindelijk in de Boekhouding!
Jack geeft een waarschuwing, dat het storneren van een boeking gerelateerde mutatieregel tot problemen kan leiden.
Als de stornering voltooid is, is op het grootboekverslag de oorspronkelijk mutatieregel, de gestorneerde mutatieregel (tegengesteld van teken) en de eventueel nieuw ingegeven mutatieregel, op een nieuwe ingegeven datum, zichtbaar.
Door middel van deze Button kan een bestaande, geselecteerde mutatieregel gewijzigd worden. Daarbij kan niet ieder element van de mutatieregel gewijzigd worden, alleen het Referentienummer, de omschrijving (tekst) en de Debet- en Creditstatus. Voor iedere mutatieregel kan apart een Debet en Credit Status gedefinieerd worden, welke maximaal 3 tekens mag bevatten. Dit kan het controleren van de Journaalposten vermakkelijken. Voor reeds gecontroleerde mutaties kunt u de status <OK> ingeven, of een combinatie van verschillende cijfer- of lettercombinaties. Deze functie wordt vaak gebruikt bij het afstemmen / controleren van de grootboekrekeningen.
Door middel van deze Button wordt het grootboekverslag geprint.
Door middel van deze Button wordt de lijst gesloten / verlaten.
Voorbeeld:
Ik heb mijn banksaldo al meerdere malen gecontroleerd en doorgenomen. Iedere keer begin ik van voor af aan, fouten te zoeken - dat is hinderlijk!
Gebruikt u alstublieft de Status in het rekeningennummer waar u het overzicht altijd wilt behouden (b.v. Bank, Kas, Geldtranactie, Cheques). De Status kunt u instellen door op een mutatieregel in het grootboekverslag, met de rechtermuisknop te klikken (daarmee wordt het contextmenu opgeroepen). Vervolgens kiest u voor <Zet status> en geeft u daar een tekenreeks in, van maximaal 3 tekens, of u kunt kiezen, te werken met, de <OK> uit het Pull-down-Menu. Natuurlijk kunt u zelf kiezen welke tekens u wilt gebruiken.
De Status kan ieder moment ook weer teruggedraaid worden. Bij het printen van het grootboekverslag kunt u - indien u <OK> gebruikt heeft - tussen afgeletterde en niet afgeletterde mutaties kiezen.
Zo kunt u alle 100% juiste mutaties in het grootboekverslag hetzelfde kenmerken, zodat u de volgende keer niet van voren af aan hoeft te beginnen.