Inhalt
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Starten der Veranstalterabrechnung
Suche von Leistungen
Liste der Leistungen
Auswahl bestimmter Leistungen
Bearbeiten ausgewaehlter Leistungen
Erfassung der Veranstalterzahlung
Sammelzahlung in der Bearbeitungsmaske
Veranstalterabrechnung
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Bei der Veranstalterabrechnung werden Eingangsrechnungen und Zahlungen von / an die Veranstalter kontrolliert und buchhalterisch durchgeführt. Alle Transaktionen bzw. buchhalterische Buchungen werden automatisch in die Finanzbuchhaltung überführt.
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Diese Funktion hat nichts mit Kundenzahlungen zu tun. Wir befinden uns hier bei der Bearbeitung touristischer Kreditoren. Die Bearbeitung der Kundendebitoren erfolgt über < Vorgang - Kundenzahlung > und die damit zusammenhängenden Funktionen. |
Unter </wiki/spaces/JKHB/pages/2987532Basisdaten - Veranstalter - Parameter> darf die Option <Keine < Keine VA-Abrechnung> Abrechnung > nicht aktiviert sein.
Für jede Leistung bringt Jack Ihnen anhand der hinterlegten <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> Vorschläge für Provision, Steuer und Zahlung.
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Ausnahme in Deutschland: Es handelt sich um Veranstalter, die in Jack auf Tabelle 2 stehen (siehe </wiki/spaces/JKHB/pages/2987532Basisdaten - Veranstalter - Konten>) und summarisch gebucht werden. Dies wird oft für IATA- sowie DB/DER-Leistungen praktiziert sowie bei Eigenveranstaltungen. Fragen Sie im Zweifel bei Bewotec nach. |
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Für das Verarbeiten eines Bankauszuges verwenden Sie am besten in <Buchhaltung - Buchen>> das Feld <Festkonto>< Festkonto >, in das Sie die Nummer des Jack Bankkontos eintragen. Der angezeigte Saldo des Festkontos wird jedes Mal nach einer Veranstalterzahlung mitwandern, wenn Sie für alle auf dem Auszug erscheinenden Kunden- / Veranstalterzahlungen die entsprechenden Buttons verwenden, so dass die jeweilige Zahlung mit in den Stapel übernommen wird. |