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Nachfolgend werden die Funktionen des optional erhältlichen Modules "Fremdwährung" beschrieben.
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Grundeinstellungen
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Bitte beachten Sie, dass Jack immer mit dem eingegebenen Kurs multipliziert. Die Grundlage für die Eingabe des Umrechnungskurses ist immer Landeswährung im Vergleich zur Fremdwährung.
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Erstellen von Fremdwährungskonten
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Das Fremdwährungs-Bankkonto muss bei der Anlage in der Kontenverwaltung entsprechend als Solches definiert werden.
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Einsatzbereiche der Fremdwährung
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Falls Sie eine Kundenzahlung in Fremdwährung durchführen möchten, können Sie unter dem Menüpunkt < Vorgang - Kundenzahlung > beispielsweise das vorher angelegte Fremdwährungs-Bankkonto im Pulldown-Menu auswählen und unter FW-Betrag (Fremdwährungsbetrag) den Zahlbetrag in der entsprechenden, ausgewählten Fremdwährung eingeben (Einrichtung der Zahlungsarten erfolgt unter dem Menüpunkt < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > und dort die Karteireiter < Zahlungen >).
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Zusätzliche mögliche Funktionen
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Es wird die Differenz vom gebildeten Mittelkurs zum tatsächlichen Kurs errechnet und auf das vorgesehene Kursdifferenzkonto gebucht.
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Ein Fremdwährungskonto darf niemals ins Minus gebucht werden, da sonst kein Mittelkurs mehr gebildet werden kann und das Konto somit unbrauchbar wirdIst ein Fremdwährungskonto im Minus werden Ein- und Auszahlungen grundsätzlich zum Mittelkurswert gebucht, bis das Konto wieder einen positiven Saldo aufweist. |
Beispielbuchungssätze:
USD Konto | Kurs | EURO |
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EUR 1000 | 1,50 zum 27.03. | USD1500 |
EUR 1000 | 1,30 zum 01.09. | USD1300 |
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Würde man für die Ausgabe von EUR 2000 manuell einen Kurs z.B. von 1,50 verwenden können, haben Sie zwar EUR 0, aber USD -200.Somit wurde Ihr Fremdwährungskonto nicht korrekt geführt ,eine Mittelkursberechnung kann nicht mehr durchgeführt werden und würde dazu führen, dass das Fremdwährungskonto unbrauchbar wäre.
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Ist ein Fremdwährungskonto im Minus werden Ein- und Auszahlungen grundsätzlich zum Mittelkurswert gebucht, bis das Konto wieder einen positiven Saldo aufweist. |
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