...
De boekhouding is in Jack Boeking gerelateerd, omdat alle automatisch gegenereerde mutatieregels bij de betreffende Boeking worden geregistreerd en opgeslagen. Het Jack boekingsnummer wordt het referentienummer bij de mutaties, waarop in verschillende rapportages te zien is, of alle journaalposten van de boeking afgeletterd zijn aan elkaar.
Bij de volgende handelingen wordt de gegenereerde mutatieregel in het Boekingsjournaal opgenomen (tussen haakjes staan de journaalposten zoals deze bij de handelingen worden weggeschreven):
- Abschlussdruck der AusgangsrechnungDefinitief printen van de factuur
(„Debitor „Debiteur -> UmsatzkontoOmzetrekening" bzwb.v. „Debitor „Debiteur -> ErlöseOpbrengst"; dabei werden Veranstalterleistungen, deren Veranstalter in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf Tabelle 2 stehen, in die Buchhaltung gebucht sowie eventuell erfasste sonstige Beträge und Fees aus der Reiseanmeldung)
- Kundenzahlung
(„Finanzkonto -> Debitor")
- Veranstalterabrechnung
(„Debitor -> Kreditor" bzw. „Kreditor -> Verrechnung + Verrechnung -> Kreditor" beim Veranstalterinkasso, sowie „Aufwand / Ertrag -> Debitor" bei Rabatten bzw. Erlösschmälerungen; dabei werden nur Veranstalterleistungen berücksichtigt, deren Veranstalter in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf Tabelle 1 stehen; Rabatte werden dennoch wie beschrieben gebucht.)
- Veranstalterzahlung
(„Kreditor -> Finanzkonto"; dabei werden nur Veranstalterleistungen berücksichtigt, deren Veranstalter in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf Tabelle 1 stehen)
- Stornierung
(hier wird für alle eventuell schon in der Buchhaltung erzeugten Journaleinträge im Bereich der Veranstalterabrechnung sowie im Bereich der Fakturierung eine Generalumkehr mit umgekehrtem Vorzeichen erzeugt)
- Sammelrechnung
(hier gilt das gleiche wie bei der Abschlussrechnung, nur für mehrere Vorgänge auf einmal)
- Sammelfakturierung
(hier gilt das gleiche wie bei der Abschlussrechnung, nur für mehrere Vorgänge auf einmal)
Im Vorgangsjournal sehen Sie alle zu einer Reise betroffenen Konten, so dass Sie einen Überblick über alle Buchungsschritte erhalten. Buchungssätze, die unter <Buchhaltung - Buchen> getätigt wurden, sind hier jedoch nicht ersichtlich, da Jack solche buchhalterischen Buchungen keinem speziellen Reisevorgang zuordnen kann.
Sie geben zunächst den Vorgang ein, dessen Journal Sie sich ansehen möchten.
Danach wählen Sie die Ansichtsform, wobei eine Aufstellung in T-Kontenform am übersichtlichsten ist.
Sie können leicht erkennen, ob alle Buchungsschritte korrekt durchgeführt wurden und z. B. Debitoren- und Kreditorenkonto ausgeglichen sind sowie welche Aktionen denn noch fehlen, damit der Vorgang ausgeglichen ist.
De touroperator services worden in de grootboekadministratie opgenomen, als ook de ingevoerde overige bedragen en Fees van de boeking
- Klantbetaling
(„Financiële rekening -> Debiteur")
- Verwerken van de touroperator factuur
(„Debiteur -> Crediteur" b.v. „Crediteur -> Verrekening + Verrekening -> Crediteur" bij een touroperator incasso-boekingen, en „Lasten / Winst -> Debiteur" bij kortingen of inhoudingen; daarbij wordt alleen rekening gehouden met touroperator services, waarbij bij <Basisgegevens - Touroperator - Rekening> Tabel 1 is aangegeven; kortingen worden sowieso zoals hierboven beschreven geboekt).
- Touroperator factuur betaling
(„Crediteur -> Financiële rekening")
- Annuleringen / Storneren
(Hierbij wordt voor alle eventueel reeds in de boekhouding geboekte journaalposten, geldend voor Touroperator facturen, maar ook geldend voor de gefactureerde boekingen, een journaalpost gecreëerd, tegengesteld van teken).
- Verzamelfactuur
(Hier geldt hetzelfde als bij het printen van de definitieve factuur, maar alleen voor meerdere boekingen tegelijk).
- Verzamelfacturering
(Hier geldt hetzelfde als bij het printen van de definitieve factuur, maar alleen voor meerdere boekingen tegelijk).
In het mutatie-overzicht ziet u alle gebruikte rekeningen van een reis / dossier, zodat u een overzicht heeft over alle grootboek mutatie. Grootboek mutaties, die via <Boekhouding - Handmatig boeken> ingevoerd zijn, zijn hier echter niet op zichtbaar, omdat Jack aan deze grootboekmutaties geen reis / dossier kan toewijzen.
U geeft eerst het boekingsnummer in, waarvan u het Journaal wilt zien.
Vervolgens kiest u het formulier, waarbij de opstelling in T-account vorm het overzichtenlijkse is.
U kunt makkelijk zien, of alle boekingsstappen correct verwerkt zijn en of b.v. de Debiteur - en Crediteur rekening in evenwicht zijn, als ook welke acties eventueel nog missen, waardoor de boeking in evenwicht / afgewerkt is.
