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Um eine Datenübernahme der Verkaufsbelege zu gewährleisten, müssen Sie die entsprechenden VERK-Kürzel und Einstellungen zuvor in Jack Plus anlegen. Werden die entsprechenden Kürzel/Daten nicht vor dem Ausstellen des Verkaufsbeleges in Jack Plus eingetragen, so ist eine nachträgliche Übernahme nicht mehr möglich. | ||
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Einstellungen der CRS-Optionen
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- Verzeichnis der Importdatei: Hier muss der Verzeichnispfad eingetragen werden, in dem die SIR-Datensätze von START gespeichert werden. Am sinnvollsten ist es,
dafür ein eigenes Verzeichnis in Jack (z. B. Laufwerk:\Jack\SIR) anzulegen. Der Verzeichnisname darf aus maximal 8 Buchstaben bestehen. - Dateimuster bleibt leer.
- Ein „Automater-Verzeichnis" muss nicht generiert zu werden. Bitte nichts eintragen.
- Laufkundennummer: Wenn Sie einen VERK-Beleg erstellen, muss dies immer mit einer Kundennummer aus KB geschehen. Hier können Sie eine Laufkundennummer eintragen, wodurch Jack erkennt, dass es sich bei dieser Kundennummer NICHT um einen richtigen Kunden, sondern um einen Laufkunden handelt. Sollte in Jack Ihr Laufkunde eine andere Nummer haben, so können Sie in der Spalte „Nummer in Jack" eine andere Nummer erfassen. Wird nun ein BHP (Buchhaltungsposition) über die Schnittstelle bertragen, der auf die Kundennummer 2000 erstellt wurde, erkennt Jack diese Kundennummer als Laufkunde und legt automatisch für den Kunden 1 einen Vorgang an. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Laufkunde in Jack mit der Nummer 1 existiert. Sollte dieser Laufkunde in Jack noch nicht erfasst sein, so müssen Sie ihn anlegen. < Kunden > < Erfassen Privat >. Die Kundennummer muss ggfs. angepasst werden.
- Kassenzettel: Wenn Sie in VERK einen Kassenzettel erstellen, dann gilt der Endbetrag dieses Kassenzettels als bezahlt. Hierfür wird in Jack automatisch eine
Kundenzahlung ausgeführt. Diese Kundenzahlung wird mit der in diesem Feld eingetragenen Zahlungsart getätigt. Die Kundenzahlung eines Vorgangs wird entweder durch das Symbol in der Toolbar, durch die Funktion < Vorgang > < Zahlung Kunde > oder aber durch den Shortcut F9 geöffnet.
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Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
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Ist Ihr Büro so organisiert, dass Sie für verschiedene Abteilungen oder sogar für jeden Mitarbeiter eine individuelle Kasse führen, müssen noch folgende Einstellungen vorgenommen werden:
Unter < Basisdaten - Mitarbeiter > tragen Sie für jeden Expedienten die Expedientennummer aus START ein, falls dies noch nicht geschehen ist. Vergeben Sie zusätzlich noch eine Gruppennummer, können die Mitarbeiter nur die unter ihrer Gruppennummer angelegte Kasse (Zahlungsarten) unter < Vorgang - Zahlung - Kunde > sehen. So werden Fehler vermieden. Der Expedient 0001 (START) gehört also zur Gruppe 1 und bebucht das Kassenkonto 1002 (SKR 03). Natürlich muss nun für jeden
Mitarbeiter auch eine eigene Kasse mit allen möglichen Zahlungsarten angelegt werden. Dies geschieht unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >
Wird hier die Gruppennummer vergeben, werden nur die bereits für diese Gruppe erfassten Zahlungsarten angezeigt. Zusätzlich vergeben Sie einen Belegnummernkreis ( z. B. wie Gruppennummer), so zählt Jack die Belegnummern automatisch hoch und sie müssen nicht manuell eingetragen werden. Dem Expedienten mit der Nummer 0001 stehen nun unter < Vorgang - Zahlung Kunde > nur die für seine Gruppennummer eingetragenen Zahlungsarten bzw. Konten sowie die unter Gruppe 0 erfassten Zahlungsarten zur Verfügung. Nimmt dieser Expedient nun eine Zahlung mit einem START-Kassenzettel auf seiner Expedientennummer entgegen, verbucht Jack diese automatisch auf das individuelle Kassenkonto (1002).
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Codetabelle
Unter < Basisdaten - VERK-Codes > ist die Codetabelle hinterlegt. Diese Codetabelle wird mit den Stammdaten bereits vordefiniert an Sie ausgeliefert. Sie müssen
lediglich überprüfen, ob die Veranstalter und die Zahlungsarten passend zu Ihren sonstigen Stammdaten richtig ein-gestellt sind.
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Sollte weiterhin wie in dem vorliegen Fall die Zahlungsart in der VERK-Code-Tabelle nicht mit der in den <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >
übereinstimmen, so wird auch dies in der Textdatei dargestellt. Bitte tragen Sie entweder die Zahlungsart in den < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > nach oder ändern entsprechend die Zahlungsart in der VERK Code Tabelle. < *Datei - Parameter - Parameter Vorgang *> < *Basisdaten - VERK-Codes *>
In dem Pull-Down-Menü der VERK Code Tabelle < Zahlung > werden nur die Zahlungsarten angezeigt, die auch in den Parametern hinterlegt sind.
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Übernahme von BHPs (Buchhaltungspositionen)
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Sobald Sie einen VERK-Beleg erstellen, werden die einzelnen BHPs als Datensätze von START über die Schnittstelle übergeben und als Dateien in das von Ihnen konfigurierte Verzeichnis (SIR) gelegt. Der CRS Transformer fasst nun alle BHPs eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der CRS Übernahmeliste.In der Spalte < Vorgang > sehen Sie die VERK-Rechnungsnummer / VERKKassenzettel Nummer.
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Jack-Vorgang
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Durch die Übernahme eines VERK -Beleges wird in Jack eine Leistung generiert. Für jeden BHP, bei dem es sich NICHT um eine Zahlung handelt, wird in Jack eine eigene Preiszeile generiert. Über den Button < BHP > in der Leistung können Sie eine Liste der dieser Leistung zugrunde liegenden BHPs aufrufen.
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In das Feld < Reiseprofil > wird die VERK-Rechnungsnummer oder VERKKassenzettelnummer übernommen. Über < Kunden - Suche > oder < F3 > und Karteikarte < Vorgangssuche > können Sie nach dieser VERK-Rechnungsnummer oder VERK-Kassenzettelnummer in Jack auch einen Vorgang suchen. Beider Übernahme wird für BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt, für den Jack-Vorgang automatisch eine Kundenzahlung erstellt. Handelt es sich bei dem VERK-Beleg um einen Kassenzettel, so wird für diesen Vorgang zusätzlich noch eine Kundenzahlung über den Restbetrag des Kassenzettels erstellt. Diese können Sie über < Vorgang - Zahlung Kunden > oder < F9 > einsehen.
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CRS Transformer und CRS Automater
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Bewotec empfiehlt den CRS Transformer und CRS Automater ständig im Hintergrund laufen zu lassen, so dass eine zeitnahe Übernahme der VERK Daten gewährleistet werden kann.
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Arbeit mit der Verk-Schnittstelle
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- Anders als bei touristischen oder IATA-Leistungen, müssen für alle geldwerten Belege (außer BSP) Verkaufsbelege GEDRUCKT werden, um diese zu übernehmen.
- Am Ende des Abrechnungsmonats dürfen keine offenen ANRs (Abwicklungsnummern) mehr existieren! Drucken Sie daher spätestens zum Monatsletzten eine START-Rechnung aus. Sie vermeiden so Abrechnungsdifferenzen.
- Übernehmen Sie möglichst zeitnah die Belege aus der CRS-Schnittstelle in Jack
- Zahlungen quittieren Sie entweder wie gewohnt über START-Kassenzettel oder direkt über < Vorgang - Zahlung Kunde > in Jack.
- Korrigieren Sie Fehler über ihren „Entstehungsweg", d. h. ein Fehler in START wird auch über START korrigiert (für eine falsche Rechnung wird also z. B. eine Gutschrift erstellt) und ein Fehler in Jack wird über Jack korrigiert (z. B. ein Tippfehler in der Kundenzahlung, 200,-- Eur statt 20,-- wird über eine Auszahlung von 200,-- Eur und eine erneute Einnahme von 20,-- Eur korrigiert).
- Suchen Sie Vorgänge über die Belegnummer (Vorgangssuche Feld Reiseprofil), das geht am schnellsten.
- Stellen Sie Kassenzettel nur dann aus, wenn wirklich eine Zahlung erfolgt (sonst Rechnung)
- Folgende Felder der VERK-Maske können zusätzlich genutzt werden:
o KD-NR Eintrag fest definierter Kundennummern, z. B. Sammelkundennummer, die den Eintrag einer Adresse erfordert, Laufkundennummer (hinterlegt in den CRS-Optionen von Jack) oder Firmenkunden. Kann Jack einen Kunden 100%ig identifizieren, ordnet er die Buchung direkt zu. Sie können in Jack die Kundennummer Ihrer
Firmenkunden an die START-Kundennummer anpassen. Arbeiten Sie in KD mit einem laufkunden, den Jack nicht kennt, haben Sie die Möglichkeit die Zuordnung des Kunden bei der Übernahme selbst zu steuern und ersparen sich so die Eingabe der Kundenadresse in START!
o PROJ Tragen Sie hier die Jack-Buchungsnummer ein, wird der START-Beleg gleich diesem Vorgang zugeordnet.
o BEM1 Wird hier die Jack-Kundennummer eingetragen, wird die Buchung bei der Übernahme gleich dem richtigen Kunden zugesteuert.
o AUSZ Nutzen Sie dieses Feld, um eine Kundenzahlung zu einer bestehenden Jack-Buchung zuzuordnen. Tragen Sie dazu die START-Belegnummer (steht in Jack im Feld Reiseprofil) in das Feld AUSZ ein. Die Zahlung wird dann automatisch zum richtigen Vorgang verbucht.
o BEM2 Tragen Sie hier einen in Jack schon bestehenden Filekey oder eine Veranstaltervorgangsnummer ein, dann wird der Beleg diesem Vorgang zugesteuert.
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Buchhaltung
Voraussetzungen:
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Sollten Differenzen auf den Konten auftauchen, so können diese an offenen ANRs liegen, an abrechnungsübergreifenden Zahlungen/Erstattungen oder der Verwendung falscher Codes. Die meisten Differenzen sollten sich im Folgemonat auflösen.
Entsprechend können Sie die anderen geldwerten Leistungen verbuchen.
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