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- ein Abgleich der BSP Daten ist nicht mehr korrekt möglich
- ein Abgleich der BHP Daten ist nicht mehr korrekt möglich
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Einstellungen der CRS-Optionen
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- Kassenzettel: Wenn Sie in VERK einen Kassenzettel erstellen, dann gilt der Endbetrag dieses Kassenzettels als bezahlt. Hierfür wird in Jack automatisch eine Kundenzahlung ausgeführt. Diese Kundenzahlung wird mit der in diesem Feld eingetragenen Zahlungsart getätigt. Die Kundenzahlung eines Vorgangs wird entweder durch das Symbol in der Toolbar, durch die Funktion < Vorgang > < Zahlung Kunde > oder aber durch den Shortcut F9 geöffnet.
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Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
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Unter < Basisdaten - Mitarbeiter > tragen Sie für jeden Expedienten die Expedientennummer aus START ein, falls dies noch nicht geschehen ist. Vergeben Sie zusätzlich noch eine Gruppennummer, können die Mitarbeiter nur die unter ihrer Gruppennummer angelegte Kasse (Zahlungsarten) unter < Vorgang - Zahlung - Kunde > sehen. So werden Fehler vermieden. Der Expedient 0001 (START) gehört also zur Gruppe 1 und bebucht das Kassenkonto 1002 (SKR 03). Natürlich muss nun für jeden Mitarbeiter auch eine eigene Kasse mit allen möglichen Zahlungsarten angelegt werden. Dies geschieht unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >. Wird hier die Gruppennummer vergeben, werden nur die bereits für diese Gruppe erfassten Zahlungsarten angezeigt. Zusätzlich vergeben Sie einen Belegnummernkreis ( z. B. wie Gruppennummer), so zählt Jack die Belegnummern automatisch hoch und sie müssen nicht manuell eingetragen werden. Dem Expedienten mit der Nummer 0001 stehen nun unter < Vorgang - Zahlung Kunde > nur die für seine Gruppennummer eingetragenen Zahlungsarten bzw. Konten sowie die unter Gruppe 0 erfassten Zahlungsarten zur Verfügung. Nimmt dieser Expedient nun eine Zahlung mit einem START-Kassenzettel auf seiner Expedientennummer entgegen, verbucht Jack diese automatisch auf das individuelle Kassenkonto (1002).
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Codetabelle
Unter < Basisdaten - VERK-Codes > ist die Codetabelle hinterlegt. Diese Codetabelle wird mit den Stammdaten bereits vordefiniert an Sie ausgeliefert. Sie müssen lediglich überprüfen, ob die Veranstalter und die Zahlungsarten passend zu Ihren sonstigen Stammdaten richtig ein-gestellt sind.
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Sollte weiterhin wie in dem vorliegen Fall die Zahlungsart in der VERK-Code-Tabelle nicht mit der in den <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > übereinstimmen, so wird auch dies in der Textdatei dargestellt. Bitte tragen Sie entweder die Zahlungsart in den < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > nach oder ändern entsprechend die Zahlungsart in der VERK Code Tabelle. < *Datei - Parameter - Parameter Vorgang *> < *Basisdaten - VERK-Codes *>
In dem Pull-Down-Menü der VERK Code Tabelle < Zahlung > werden nur die Zahlungsarten angezeigt, die auch in den Parametern hinterlegt sind.
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Übernahme von BHPs (Buchhaltungspositionen)
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Sobald Sie einen VERK-Beleg erstellen, werden die einzelnen BHPs als Datensätze von START über die Schnittstelle übergeben und als Dateien in das von Ihnen konfigurierte Verzeichnis (SIR) gelegt. Der CRS Transformer fasst nun alle BHPs eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der CRS Übernahmeliste.In der Spalte < Vorgang > sehen Sie die VERK-Rechnungsnummer / VERKKassenzettel Nummer.
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Jack-Vorgang
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Durch die Übernahme eines VERK -Beleges wird in Jack eine Leistung generiert. Für jeden BHP, bei dem es sich NICHT um eine Zahlung handelt, wird in Jack eine eigene Preiszeile generiert. Über den Button < BHP > in der Leistung können Sie eine Liste der dieser Leistung zugrunde liegenden BHPs aufrufen.
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In das Feld < Reiseprofil > wird die VERK-Rechnungsnummer oder VERKKassenzettelnummer übernommen. Über < Kunden - Suche > oder < F3 > und Karteikarte < Vorgangssuche > können Sie nach dieser VERK-Rechnungsnummer oder VERK-Kassenzettelnummer in Jack auch einen Vorgang suchen. Beider Übernahme wird für BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt, für den Jack-Vorgang automatisch eine Kundenzahlung erstellt. Handelt es sich bei dem VERK-Beleg um einen Kassenzettel, so wird für diesen Vorgang zusätzlich noch eine Kundenzahlung über den Restbetrag des Kassenzettels erstellt. Diese können Sie über < Vorgang - Zahlung Kunden > oder < F9 > einsehen.
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CRS Transformer und CRS Automater
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Bewotec empfiehlt den CRS Transformer und CRS Automater ständig im Hintergrund laufen zu lassen, so dass eine zeitnahe Übernahme der VERK Daten gewährleistet werden kann.
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Arbeit mit der Verk-Schnittstelle
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o BEM2 Tragen Sie hier einen in Jack schon bestehenden Filekey oder eine Veranstaltervorgangsnummer ein, dann wird der Beleg diesem Vorgang zugesteuert.
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Buchhaltung
Voraussetzungen:
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Sollten Differenzen auf den Konten auftauchen, so können diese an offenen ANRs liegen, an abrechnungsübergreifenden Zahlungen/Erstattungen oder der Verwendung falscher Codes. Die meisten Differenzen sollten sich im Folgemonat auflösen.
Entsprechend können Sie die anderen geldwerten Leistungen verbuchen.
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