Allgemein
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Inhalt
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Allgemeines
Einstellungen der CRS-Optionen
Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
Codetabelle
Übernahme von BHPs (Buchhaltungspositionen)
Jack Vorgang
CRS Transformer und CRS Automater
Arbeit mit der Verk-Schnittstelle
Buchhaltung
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Allgemeines
Die automatische Vorverbuchung von DB/DER-Werten ist nur über den Import der STARTVerkaufsbelege START Verkaufsbelege möglich. Aus diesem Grunde ist für die Übernahme von geldwerten
Belegen aus START (Fahrscheine, Sitzplatzreservierungen, Hotelgutscheine, Schiffsfahrscheine, Berlinienbus, Deutsche Touring, KART und Versicherungen) der Druck
von Verkaufsbelegen, Rechnung/Gutschrift oder Kassenzettel/Auszahlungsschein zwingend erforderlich. Für die korrekte Übernahme der Belege und die automatische Verbuchung von Zahlungen sind einige Einstellungen erforderlich.der Druck von Verkaufsbelegen, Rechnung/Gutschrift oder Kassenzettel/Auszahlungsschein zwingend erforderlich. Für die korrekte Übernahme der Belege und die automatische Verbuchung von Zahlungen sind einige Einstellungen erforderlich.
| Warnung | ||
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Um eine Datenübernahme der Verkaufsbelege zu gewährleisten, müssen Sie die entsprechenden VERK-Kürzel und Einstellungen zuvor in Jack Plus anlegen. Werden die entsprechenden Kürzel/Daten nicht vor dem Ausstellen des Verkaufsbeleges in Jack Plus eingetragen, so ist eine nachträgliche Übernahme nicht mehr möglich. |
| Warnung | ||
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Wird eine (oder mehrere) Verk Dateien in den Unterordner SIK verschoben kann dies an einer der folgenden Ursachen liegen:
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Es ist zwar möglich, Flüge über die Verk Schnittstelle zu übernehmen, daraus ergeben sich aber die folgenden Nachteile:
- ein Abgleich der BSP Daten ist nicht mehr korrekt möglich
- ein Abgleich der BHP Daten ist nicht mehr korrekt möglich
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Einstellungen der CRS-Optionen
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Die grundsätzlichen Schnittstelleneinstellungen werden unter < Datei > < CRS-Optionen > Button VERK eingestellt.
Bei „Aktiv" muss ein Haken gesetzt sein.
- Verzeichnis der Importdatei: Hier muss der Verzeichnispfad eingetragen werden, in dem die SIR-Datensätze von START gespeichert werden. Am sinnvollsten ist es,
...
- dafür ein eigenes Verzeichnis in Jack (z. B. Laufwerk:\Jack\SIR) anzulegen. Der Verzeichnisname darf aus maximal 8 Buchstaben bestehen.
- Dateimuster bleibt leer.
- Ein „Automater-Verzeichnis" muss nicht generiert zu werden. Bitte nichts eintragen.
- Laufkundennummer: Wenn Sie einen VERK-Beleg erstellen, muss dies immer mit einer Kundennummer aus KB geschehen. Hier können Sie eine Laufkundennummer eintragen, wodurch Jack erkennt, dass es sich bei dieser Kundennummer NICHT um einen richtigen Kunden, sondern um einen Laufkunden handelt. Sollte in Jack Ihr Laufkunde eine andere Nummer haben, so können Sie in der Spalte „Nummer in Jack" eine andere Nummer erfassen. Wird nun ein BHP (Buchhaltungsposition) über die Schnittstelle bertragen, der auf die Kundennummer 2000 erstellt wurde, erkennt Jack diese Kundennummer als Laufkunde und legt automatisch für den Kunden 1 einen Vorgang an. Voraussetzung hierfür ist, dass dieser Laufkunde in Jack mit der Nummer 1 existiert. Sollte dieser Laufkunde in Jack noch nicht erfasst sein, so müssen Sie ihn anlegen
...
- . < Kunden > < Erfassen Privat >. Die Kundennummer muss ggfs. angepasst werden.
- Kassenzettel: Wenn Sie in VERK einen Kassenzettel erstellen, dann gilt der
...
- Endbetrag dieses Kassenzettels als bezahlt. Hierfür wird in Jack automatisch eine
...
- Kundenzahlung ausgeführt. Diese Kundenzahlung wird mit der in diesem Feld
...
- eingetragenen Zahlungsart getätigt. Die Kundenzahlung eines Vorgangs wird
...
- entweder durch das Symbol in der Toolbar, durch die Funktion
...
- < Vorgang > < Zahlung Kunde > oder aber durch den Shortcut F9 geöffnet.
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Arbeit mit Mitarbeiter-Kassen
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Ist Ihr Büro so organisiert, dass Sie für verschiedene Abteilungen oder sogar für
jeden Mitarbeiter eine individuelle Kasse führen, müssen noch folgende Einstellungen
vorgenommen werden:
Unter <Basisdaten< Basisdaten - Mitarbeiter> Mitarbeiter > tragen Sie für jeden Expedienten die
Expedientennummer aus START
ein, falls dies noch nicht
geschehen ist. Vergeben Sie
zusätzlich noch eine
Gruppennummer, können die
Mitarbeiter nur die unter ihrer
Gruppennummer angelegte Kasse
(Zahlungsarten) unter <Vorgang< Vorgang -
Zahlung - Kunde> Kunde > sehen. So
werden Fehler vermieden.
Der Expedient 0001 (START)
gehört also zur Gruppe 1 und
bebucht das Kassenkonto 1002
(SKR 03).
Natürlich muss nun für jeden Mitarbeiter auch eine eigene Kasse mit allen möglichen Zahlungsarten angelegt
werden. Dies geschieht unter
<Datei< Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>
Zahlungen >. Wird hier die Gruppennummer
vergeben, werden nur die bereits
für diese Gruppe erfassten
Zahlungsarten angezeigt.
Zusätzlich vergeben Sie einen
Belegnummernkreis ( z. B. wie
Gruppennummer), so zählt Jack
die Belegnummern automatisch
hoch und sie müssen nicht
manuell eingetragen werden.
Dem Expedienten mit der Nummer
0001 stehen nun unter <Vorgang< Vorgang - Zahlung Kunde> Kunde > nur die für seine
Gruppennummer eingetragenen Zahlungsarten bzw. Konten sowie die unter Gruppe
0 erfassten Zahlungsarten zur Verfügung.
Nimmt dieser Expedient nun eine Zahlung mit einem START-Kassenzettel auf seiner
Expedientennummer entgegen, verbucht Jack diese automatisch auf das
individuelle Kassenkonto (1002).2.
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Codetabelle
Unter
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< Basisdaten - VERK-
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Codes > ist die Codetabelle hinterlegt. Diese
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Codetabelle wird mit den
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Stammdaten bereits vordefiniert an
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Sie ausgeliefert. Sie müssen
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lediglich überprüfen, ob die
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Veranstalter und die Zahlungsarten
...
passend zu Ihren sonstigen Stammdaten
...
richtig ein-gestellt sind.
Spaltenbeschreibungen:
Code |
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In dieser Spalte steht der VERK-Code aus dem START-System-Code- |
...
Plan. Sollten Sie einen angepassten Code-Plan, z. B. Derdata oder |
...
ähnliches verwenden, können Sie die fehlenden Codes ergänzen. |
Text |
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Beschreibung des VERK-Codes | |
Lei.-Art |
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Leistungsart mit der in Jack eine Leistung mit den BHPs angelegt wird. |
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Bei unterschiedlichen Leistungsarten erzeugt Jack eine entsprechende |
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Anzahl von Leistungen. |
Veranst |
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Veranstalter in Jack. Entscheidend ist hier die Übereinstimmung des |
...
Veranstalterkürzels, bitte prüfen Sie, ob wirklich alle in der Code-Tabelle |
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hinterlegten Veranstalter auch in den Basisdaten hinterlegt sind (sofern |
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Sie die Codes nutzen) |
Zahlung |
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Zahlungsart in Jack. Unter |
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< Datei - Parameter - Parameter Vorgang - |
...
Zahlungen > sind diese Zahlungsarten in Jack definiert |
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. |
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Empfehlung: Zur einfacheren Abstimmung der DB/DER-Abrechnung |
...
empfehlen wir Ihnen separate VERK-Zahlungsarten anzulegen. |
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Beispielsweise sind ja Kreditkartenzahlungen, die beim Verkauf von |
...
DB/DER-Werten anfallen, reine Verrechnungsbuchungen. Die Beträge |
...
werden nicht zur Abstimmung mit einem Kreditkarteninstitut, sondern mit |
...
DB/DER benötigt, es fließt kein Geld! Diese Beträge abzugrenzen |
...
verschafft Ihnen daher eine größere Übersicht. Richten Sie daher |
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Zahlungsarten VERK-CC, VERK-Rabatte (für abgegebene Provisionen |
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an Privatkunden und unterbuchende Agenturen (MwSt!))und VERK-EC |
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Cash ein. |
Kassen |
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Dieses Feld haken Sie an, wenn Sie in Jack Mitarbeiter-Kassen führen. |
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Ist es nicht aktiv, wird automatisch auf die in den CRS-Optionen |
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hinterlegte Kasse gebucht. |
Import |
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Hierüber können Sie steuern, ob dieser VERK-Code in Jack |
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übernommen werden soll, oder nicht. |
V48 |
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Hierüber können Sie steuern, ob dieser VERK-Code in die V48 |
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(DB/DER)-Abrechnung übernommen werden soll. |
CC |
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Hierüber wird gesteuert, ob es sich bei diesem VERK-Code um eine |
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Kreditkarten-Zahlung handelt. Ist dieses Feld aktiv (angehakt), wird die |
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Kreditkartennummer aus VERK in Jack in das Kreditkartenfeld |
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übernommen. Die Bezeichnung aus VERK steht dann als |
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Dokumentennummer in Jack. |
- Der Eintrag unter
...
- < Veranstalter > muss mit einem Kürzel unter
...
- < *Basisdaten - Veranstalter * > übereinstimmen.
- Der Eintrag unter
...
- < Zahlung > muss mit einer Zahlung unter
...
- < Datei - Parameter -
...
- Parameter
...
- Vorgang * > Karteikarte < *Zahlungen > übereinstimmen.
- Über den Button
...
- < Prüfen > können Sie kontrollieren, ob Ihre Einstellungen in der
...
- Codetabelle richtig sind.
...
- Sollte dies nicht der Fall sein, so wird nach Prüfung automatisch eine Textdatei
...
- geöffnet, welche die Fehler detailliert beschreibt.
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Imvorliegenden Beispiel, sind die Veranstalter KART, DTG und BLB nicht oder nicht
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korrekt in den
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< Basisdaten - Veranstalter > in Jack angelegt.
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Sollte die Schreibweise des Veranstalters, bzw. der Code des Veranstalters in den
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< Basisdaten - Veranstalter > geändert werden, so wird, vorausgesetzt es existieren
...
schon Buchungen für diesen Veranstalter in Jack, die bereits fakturiert sind, folgende
...
Meldung auf dem Bildschirm erscheinen:
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Diese Rückfrage muss mit
...
< Yes > bestätigt werden, so dass bereits verbuchte
...
Leistungen für diesen Veranstalter entsprechend geändert werden.
...
Im Anschluss an diese Meldung wird weiterhin nachstehende Rückfrage erscheinen:
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Bitte stellen Sie sicher, dass kein Mitarbeiter mehr in Jack arbeitet und bestätigen Sie
...
dann diese Rückfrage mit
...
< Yes >. Die notwendigen Änderungen werden dann von
...
Jack selbstständig vorgenommen.
Sollte weiterhin wie in dem vorliegen Fall die Zahlungsart in der VERK-Code-Tabelle
...
nicht mit der in den
...
<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > übereinstimmen, so wird auch dies in der Textdatei dargestellt. Bitte tragen Sie
...
entweder die Zahlungsart in den
...
< Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > nach oder ändern entsprechend die Zahlungsart in der VERK Code
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Tabelle. < *Datei - Parameter - Parameter Vorgang *> < *Basisdaten - VERK-Codes *>
In dem Pull-Down-Menü der VERK Code Tabelle
...
< Zahlung > werden nur die
...
Zahlungsarten angezeigt, die auch in den Parametern hinterlegt sind.
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3.
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Übernahme von BHPs (Buchhaltungspositionen)
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Sobald Sie einen VERK-Beleg erstellen, werden die einzelnen BHPs als Datensätze
von START über die Schnittstelle übergeben und als Dateien in das von Ihnen
konfigurierte Verzeichnis (SIR) gelegt. Der CRS Transformer fasst nun alle BHPs
eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der CRSÜbernahmelisteCRS Übernahmeliste.In der Spalte <Vorgang> < Vorgang > sehen Sie die VERK-Rechnungsnummer / VERKKassenzettel
Nummer.
4.
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Jack-Vorgang
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Durch die Über-nahme Übernahme eines
VERK -Beleges wird in Jack
eine Leistung generiert. Für
jeden BHP, bei dem es sich
NICHT um eine Zahlung
handelt, wird in Jack eine
eigene Preiszeile generiert.
Über den Button <BHP> < BHP > in der Leistung können Sie eine Liste der dieser Leistung
zugrunde liegenden BHPs aufrufen. WWW.PDFMAILER.DE .
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Über den Button <BHP< BHP-Daten> Daten > im Vorgang können Sie sich alle BHPs (also auch die
BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt) darstellen lassen..
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In das Feld <Reiseprofil> < Reiseprofil > wird die VERK-Rechnungsnummer oder VERKKassenzettelnummer
übernommen.
Über <Kunden < Kunden - Suche> oder <F3> Suche > oder < F3 > und Karteikarte <Vorgangssuche> < Vorgangssuche > können Sie
nach dieser VERK-Rechnungsnummer oder VERK-Kassenzettelnummer in Jack
auch einen Vorgang suchen.
Beider Übernahme wird für BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt, für den
Jack-Vorgang automatisch eine Kundenzahlung erstellt. Handelt es sich bei dem
VERK-Beleg um einen Kassenzettel, so wird für diesen Vorgang zusätzlich noch eine
Kundenzahlung über den Restbetrag des Kassenzettels erstellt. Diese können Sie
über <Vorgang < Vorgang - Zahlung Kunden> oder <F9> einsehen.
WWW.PDFMAILER.DE .5. Kunden > oder < F9 > einsehen.
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CRS Transformer und CRS Automater
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CRS Transformer: Der CRS Transformer ist eine eigenständige Applikation, welche
im Jack Hauptverzeichnis unter dem Dateinamen crstrans.exe zu finden ist. Der
Transformer „übersetzt" zum einen die *.123 Dateien in eine Bewotec/Jack lesbare
Sprache, ändert die Dateiendung von z.B. *.123 auf *.vrk und fasst zusätzlich alle
BHPs eines Verkaufsbeleges zusammen und erstellt daraus einen Eintrag in der
CRS-Übernahmeliste.
Gestartet wird der CRS Transformer durch einen Doppelklick auf die Datei
crstrans.exe.
ACHTUNG:
| Warnung | ||
|---|---|---|
| ||
Der Transformer darf gleichzeitig auf verschiedenen PCs nicht mehrmals |
...
gestartet werden. |
CRS Automater: Der CRS Automater ist eine eigenständige Applikation, welche im
Jack Hauptverzeichnis unter dem Dateinamen crsauto.exe zu finden ist. Der
Automater liest die Kundennummer des BHP´s aus und legt sofern diese
Kundennummer in Jack angelegt ist automatisch einen Vorgang für diesen Kunden
an. Sofern es sich um einen Kassenzettel handelt, wird der Automater direkt eine
Kundenzahlung in Jack anlegen.
Gestartet wird der CRS Automater durch einen Doppelklick auf die Datei crsauto.exe.
ACHTUNG:
| Warnung | ||
|---|---|---|
| ||
Der Automater darf nicht gleichzeitig und mehrmals auf verschiedenen |
...
PCs gestartet werden. |
Bewotec empfiehlt den CRS Transformer und CRS Automater ständig im Hintergrund
laufen zu lassen, so dass eine zeitnahe Übernahme der VERK Daten gewährleistet
werden kann.
WWW.PDFMAILER.DE .
| Anker | ||||
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Arbeit mit der Verk-Schnittstelle
Nachdem die Schnittstelle wie oben beschrieben eingerichtet, die Code-Tabelle und
evtl. die Mitarbeiter- sowie die Veranstalter-Basisdaten geprüft und ergänzt wurden,
kann die Arbeit mit der Verk-Schnittstelle aufgenommen werden.
Counter:
- Anders als bei touristischen oder IATA-Leistungen, müssen für alle
...
- geldwerten Belege (außer BSP) Verkaufsbelege GEDRUCKT werden, um
...
- diese zu übernehmen.
- Am Ende des Abrechnungsmonats dürfen keine offenen ANRs
...
- (Abwicklungsnummern) mehr existieren! Drucken Sie daher spätestens zum
...
- Monatsletzten eine START-Rechnung aus. Sie vermeiden so
...
- Abrechnungsdifferenzen.
- Übernehmen Sie möglichst zeitnah die Belege aus der CRS-Schnittstelle in
...
- Jack.
- Zahlungen quittieren Sie entweder wie gewohnt über START-Kassenzettel
...
- oder direkt über
...
- < Vorgang - Zahlung
...
- Kunde > in Jack.
- Korrigieren Sie Fehler über ihren „Entstehungsweg", d. h. ein Fehler in
...
- START wird auch über START korrigiert (für eine falsche Rechnung wird
...
- also z. B. eine Gutschrift erstellt) und ein Fehler in Jack wird über Jack
...
- korrigiert (z. B. ein Tippfehler in der Kundenzahlung, 200,-- Eur statt 20,--
...
- wird über eine Auszahlung von 200,-- Eur und eine erneute Einnahme von
...
- 20,-- Eur korrigiert).
- Suchen Sie Vorgänge über die Belegnummer (Vorgangssuche Feld
...
- Reiseprofil), das geht am schnellsten.
- Stellen Sie Kassenzettel nur dann aus, wenn wirklich eine Zahlung erfolgt
...
- (sonst Rechnung).
- Folgende Felder der VERK-Maske können zusätzlich genutzt werden:
o KD-NR Eintrag fest definierter Kundennummern, z. B.
...
Sammelkundennummer, die den Eintrag einer Adresse erfordert,
...
Laufkundennummer (hinterlegt in den CRS-Optionen von Jack) oder
...
Firmenkunden. Kann Jack einen Kunden 100%ig identifizieren, ordnet
...
er die Buchung direkt zu. Sie können in Jack die Kundennummer Ihrer
Firmenkunden an die START-Kundennummer anpassen. Arbeiten Sie
...
in KD mit einem laufkunden, den Jack nicht kennt, haben Sie die
...
Möglichkeit die Zuordnung des Kunden bei der Übernahme selbst zu
...
steuern und ersparen sich so die Eingabe der Kundenadresse in
...
START!
o PROJ Tragen Sie hier die Jack-Buchungsnummer ein, wird der
...
START-Beleg gleich diesem Vorgang zugeordnet.
o BEM1 Wird hier die Jack-Kundennummer eingetragen, wird die
...
Buchung bei der Übernahme gleich dem richtigen Kunden
...
zugesteuert.
o AUSZ Nutzen Sie dieses Feld, um eine Kundenzahlung zu
...
einer bestehenden Jack-Buchung zuzuordnen. Tragen Sie dazu die
...
START-Belegnummer (steht in Jack im Feld Reiseprofil) in das Feld
...
AUSZ ein. Die Zahlung wird dann automatisch zum richtigen Vorgang
...
verbucht.
o BEM2 Tragen Sie hier einen in Jack schon bestehenden
...
Filekey oder eine Veranstaltervorgangsnummer ein, dann wird der
...
Beleg diesem Vorgang zugesteuert.
...
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Buchhaltung
...
Voraussetzungen:
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Unter <Buchhaltung< Buchhaltung - Stammdaten -
Kontenverwaltung> Kontenverwaltung > legen Sie ein
neues Umsatzkonto entsprechend
dem Konto 7000 (SKR 03) an.
Unter <Basisdaten-Veranstalter>
< Basisdaten - Veranstalter > müssen dann vor der
Leistungserfassung folgende
Einstellungen vorgenommen werden:
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|---|
Karteikarte Konten:
Individuelles Konto im Feld
<Umsatz>< Umsatz >, wie vorher angelegt.
Die Verbuchungstabelle 2
(Belastung) ist angeklickt.
Auf der Karteikarte Parameter ist <Keine < Keine VA-Abrechnung> Abrechnung > angeklickt.
Abschlagszahlungen:
Die drei Abschlagszahlungen an DB/DER werden wie folgt verbucht:
Unter <Buchhaltung< Buchhaltung - Buchen> Buchen > geben Sie ein
- Verrechnung DB an Bank 1. Abschlagszahlung
- Verrechnung DB an Bank 2. Abschlagszahlung
- Verrechnung DB an Bank 3. Abschlagszahlung
Für die Endabrechnung fakturieren Sie die DB/DER-Leistungen des
Abrechnungsmonats unter <Buchhaltung < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung -
Sammelfaktura Leistungen>Leistungen >.
Grenzen Sie die Leistungen nach
Abrechnungsmonat als
<Reisedatum> < Reisedatum > und Veranstalter
(DB) im Feld <Veranstalter> < Veranstalter > ein.
Klicken Sie auf <Suchen>< Suchen >, alle
DB-Leistungen aus dem
Abrechnungsmonat werden
angezeigt
WWW.PDFMAILER.DE . Klicken Sie anschließend auf
<Buchen> < Buchen > und im darauf
folgenden Dialogfenster auf
<Alle bearbeiten>< Alle bearbeiten >. Jack
zeigt Ihnen dann die Anzahl
der Rechnungen, den
Gesamtbetrag und gibt Ihnen
die Möglichkeit das
Fakturadatum auszuwählen. Den Druck von Rechnungen
können Sie abwählen.
Nach Bestätigung der Eingaben mit <OK> < OK > verbucht Jack
dann automatisch:
Debitor an Umsatz DB Reisepreis
Debitor an Umsatz DB Reisepreis
... für jede fakturierte Leistung.
Manuell buchen Sie unter <Buchhaltung-Buchen>
< Buchhaltung - Buchen > Umsatz DB an Kreditor DB Bruttoumsatz Cash (Bankeinzug Cash,
Prov.
Leistungsträger, MwSt auf Provision)
Kreditor DB an Verrechnung DB Summe der geleisteten Abschläge
Kreditor DB an Erlöse stpfl. 16%19%
an MwSt. 16% 19% Provision + MwSt.
Kreditor DB an Erlöse stpfl. 7%
an MwSt 7% Provision + MwSt.
Umsatz DB an Bank Nachzahlung
Bank an Umsatz DB Erstattung
Sollten Differenzen auf den Konten auftauchen, so können diese an offenen ANRs
liegen, an abrechnungsübergreifenden Zahlungen/Erstattungen oder der
Verwendung falscher Codes. Die meisten Differenzen sollten sich im Folgemonat
auflösen.
Entsprechend können Sie die anderen geldwerten Leistungen verbuchen.