Inhalt
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Allgemeines
Grundeinstellungen
Erstellen von Fremdwährungskonten
Einsatzbereiche der Fremdwährung
Zusätzliche mögliche Funktionen
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Allgemeines
Nachfolgend werden die Funktionen des optional erhältlichen Modules "Fremdwährung
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Einstellungen und Funktionalität" beschrieben.
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Grundeinstellungen
Folgende wichtige Grundeinstellungen müssen
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vor Nutzung aktiviert werden
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Unter <Datei> <Parameter> <Anwendungsgrundlagen> Unter dem Menüpunkt < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen > und dort unter <Anmeldung> <Einstellungen> < Anmeldung - Einstellungen > müssen die Häkchen bei Punkt 36, 37 und 38 gesetzt werden.
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Über <Buchhaltung> <Fremdwährung> dem Menüpunkt < Buchhaltung - Fremdwährung > finden Sie die Menüpunkte , um Fremdwährungen in Jack anzulegen, den Umrechnungskurs einzugeben und eventuelle Kursausgleiche auszuführen.
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Unter dem Menüpunkt <Währungstabelle> < Währungstabelle > können die entsprechenden Fremdwährungen, mit denen in Jack gearbeitet werden sollen, angelegt werden.
An dem unten aufgeführten Beispiel können Sie erkennen, wie Sie eine Fremdwährung in Jack eingeben können. Um eine neue Fremdwährung abzuspeichern, benutzen Sie den Button <Hinzu> und anschließend <Ausgang>,
Wichtig ist, dabei folgende Häkchen zu setzen:
[ ] Währung nimmt am Euro teil
[ ] Währung in Kurstabelle verwenden
Die Schaltfläche < Hinzu > und anschließend < Ausgang >.
Wahlweise kann entschieden werden, ob der Kurs der Fremdwährung nach Abreise- oder Vorgangsdatum berechnet wird, je nachdem, ob Sie mit Devisentermingeschäften arbeiten. Wenn Devisentermingeschäfte durchgeführt werden, aktivieren Sie bitte „Abreisedatum", anderenfalls „Vorgangsdatum".
In der <Kurstabelle> bei Sollbuchungen vorgeschlagen wird. Andernfalls können Sie den Kurs je nach Tageswert überschreiben. ( ACHTUNG dies gilt nur für SOLL-BUCHUNGEN !! )
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In der < Kurstabelle > geben Sie den Kurs der entsprechenden Währung und den dazugehörigen Gültigkeitszeitraum an. Dabei können Sie verschiedene Kurse in mehreren Gültigkeitszeiträumen hinterlegen. Hinterlegen Sie zunächst unter <Bearbeiten> < Bearbeiten > die verschiedenen Gültigkeitszeiträume, hinterher können Sie in dem Pulldownfeld die Zeiträume auswählen, um danach im unteren Bereich die Kurse zu hinterlegen.
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Beachten Bitte beachten Sie, dass Sie den Invers-Kurs hinterlegen müssen, wenn Sie „Währung nimmt am Euro teil" in der Kurstabelle angeklickt haben. |
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Jack immer mit dem eingegebenen Kurs multipliziert. Die Grundlage für die Eingabe des Umrechnungskurses ist immer Landeswährung im Vergleich zur Fremdwährung.
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Erstellen von Fremdwährungskonten
Erstellen von Fremdwährungskonten unter <Buchhaltung> <Kontenverwaltung>:Dem Menüpunkt < Buchhaltung - Kontenverwaltung >
Das Fremdwährungs-Bankkonto muss bei der Anlage in der Kontenverwaltung
entsprechend als Solches definiert werden.
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Einsatzbereiche der Fremdwährung
Die Fremdwährung kann nun in verschiedenen Bereichen in Jack zum Einsatz kommen
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Falls Sie eine Reisebestätigung oder Rechnung in einer Fremdwährung ausdrucken
möchten, können Sie in der Reiseanmeldung unter der Registerkarte <Zusatz> Karteireiter < Zusatz > die entsprechende Fremdwährung im Pulldown-Menü auswählen.
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Der Fremdwährungskurs wird entsprechend dem eingegebenen Gültigkeitszeitraum Ihrer Währungstabelle herangezogen.
Anschließende Bei anschließenden Zahlungen von Kunden und Veranstalter-Rechnungen können bis zum Abschluss der Buchung nur zu dem ursprünglich verwendeten Kurs verbucht wird der Kurs aus der Anmeldung vorgeschlagen, kann aber jederzeit manuell überschrieben werden.
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Mit dem Button <FW-Neu> (Fremdwährung neu) werden sämtliche Beträge im Vorgang zum aktuellen Tageskurs der Fremdwährung neu berechnet. | ||
In der Veranstalterabrechnung können Sie bei Auswahl der Währung und Eingabe in dem Feld „FW-Betrag" (Fremdwährungsbetrag) mit der ausgewählten Fremdwährung Rechnungen und entsprechend auch die Zahlungen verbuchen. |
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Bei Buchungen im Soll wird der Kurs aus der Anmeldung eingesetzt. |
Bei Buchungen im Haben rechnet Jack ausschließlich mit dem Mittelkurswert.
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Dabei ist zu beachten, dass Sie pro erfasste Leistungszeile in der Anmeldung nur Eingangsrechnungen einer Währung und Kurs erfassen können. Falls Sie Rechnungen von Leistungsträgern in verschiedenen Währungen erwarten, müssen schon in der Anmeldung mehrere Leistungszeilen angelegt werden. |
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Eine Sammelzahlung/Sammelabrechnung in Fremdwährung ist nicht möglich. Abrechnungen und Zahlungen sind aufgrund unterschiedlicher Umrechnungskurse einzeln zu verbuchen. |
Falls Sie eine Kundenzahlung in Fremdwährung durchführen möchten, können Sie unter <Vorgang> <Kundenzahlung> dem Menüpunkt < Vorgang - Kundenzahlung > beispielsweise das vorher angelegte Fremdwährungs-Bankkonto im Pulldown-Menu auswählen und unter FW-Betrag (Fremdwährungsbetrag) den Zahlbetrag in der entsprechenden, ausgewählten Fremdwährung eingeben (Einrichtung der Zahlungsarten erfolgt unter <Datei> <Parameter> <Parameter Vorgang> dem Menüpunkt < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > und dort die Registerkarte <Zahlungen>).
Ebenso ist aber auch möglich auf ein in Euro geführtes Kassen- oder Bankkonto einen Fremdwährungsbetrag einzubuchen, der dort dann umgerechnet in Euro verbucht wird.
Karteireiter < Zahlungen >).
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Zusätzliche mögliche Funktionen
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Falls Sie Kontenblätter und Kassenbuch in Fremdwährung ausdrucken möchten, ist dafür jeweils die Erstellung eines Eintrags „Kontenblatt-_FW" und „Kassenbuch-FW" unter <Datei> <Ausgabedateien> dem Menüpunkt < Datei - Ausgabedateien > erforderlich.
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Mit der Funktion <Buchhaltung> <Fremdwährung> <Kursausgleich> < Buchhaltung - Fremdwährung - Kursausgleich > können Sie Kursdifferenzen in Ihrem zuvor unter <Buchhaltung> <Stammdaten> <Kontenverwaltung> eingerichteten Fremdwährungs-Bankkonto Kontenplan unter < Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung > vorhandenem Konto Kursdifferenzen verbuchen.
Dadurch werden die Währungsdifferenzen (Gewinne und Verluste) im Zusammenhang mit einem Fremdwährungs-Konto am Jahresende bei der Bewertung über das angegebene Konto einmalig gebucht.
Es wird die Differenz vom gebildeten Mittelkurs zum tatsächlichen Kurs errechnet und auf das vorgesehene Kursdifferenzkonto gebucht.
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Ein Fremdwährungskonto darf niemals ins Minus gebucht werden, da sonst kein Mittelkurs mehr gebildet werden kann und das Konto somit unbrauchbar wirdIst ein Fremdwährungskonto im Minus werden Ein- und Auszahlungen grundsätzlich zum Mittelkurswert gebucht, bis das Konto wieder einen positiven Saldo aufweist. |
Beispielbuchungssätze:
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USD Konto | Kurs | EURO |
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USD EUR 1000 | 1,50 zum 27.03. | €1500USD1500 |
USD 500EUR 1000 | 1,25 30 zum 01.09. | €625 |
Bei Zahlung an einen Leistungsträger am 15.09. wird der nun gebildete Mittelkurs von 1,38 als Umrechnung zum Euro verwendet.
./. | USD 600 | 1,38 zum 15.09. | € 828 |
Kontostand USD | Kontostand EUR |
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USD 900 | € 1297 |
Stand des Währungskurses USD/Euro zum 31.12. ist 1,20.
USD1300 |
Bei Buchung einer Auszahlung/Ausgabe:
( dabei wird bei jeder Ausgabe immer mit dem Mittelkurs gerechnet, ob Sachkontenbuchungen, Kundenzahlungen oder VA-Zahlungen ).
Kontostand EUR 2000
Kontostand: USD 2800 gebildeter Mittelkurs 1,40
Bei einer Auszahlung, wie hier in unserem Beispiel von EUR 2000 wird Jack den Mittelkurs von 1,40 verwenden, damit das Fremdwährungs-Konto auf beiden Seiten auf 0 steht.
Würde man für die Ausgabe von EUR 2000 manuell einen Kurs z.B. von 1,50 verwenden können, haben Sie zwar EUR 0, aber USD -200.Somit wurde Ihr Fremdwährungskonto nicht korrekt geführt ,eine Mittelkursberechnung kann nicht mehr durchgeführt werden und würde dazu führen, dass das Fremdwährungskonto unbrauchbar wäre.