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<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> vorab definieren müssen. In dem Pull-Down Menu der VERK-Code-Tabelle<Zahlung>
<Zahlung> werden nur Zahlungsarten gezeigt, die auch in den Jack Parametern hinterlegt sind.
- Achtung: es sollte eine separate VERK-Zahlungsart angelegt werden, um die Beträge später besser abstimmen zu können. So sollten z.B. Kreditkartenzahlungen, die beim Verkauf von DB/DER-Werten anfallen, als eigene Zahlungsart laufen (z.B. Zahlungsart <VERK-CC>). Es handelt sich hier um reine Verrechnungsbuchungen, denn das Reisebüro rechnet ja nicht wirklich mit einem Kreditkarteninstitut ab, sondern benötigt später diese Beträge rein zur Abrechnung des V48. Insofern sollte diese Art der Kreditkartenbezahlung von denen abgegrenzt werden, bei denen das Reisebüro tatsächlich mit einem Kreditkarteninstitut abrechnet und auch wirklich Gelder fließen.
Prüfung wenn beide Zahlungsarten aktiviert wurden:
- wenn die Zahlungsart Kassenzahlung aktiviert ist, wird als Zahlungstext kasse eingetragen. Es wird das Kassenkonto vom Mitarbeiter geladen und auf dieses Kassenkonto gebucht.
- wenn CC Zahlung aktiviert ist, wírd die ausgewählte Zahlungsart für die Kundenzahlung verwendet.
- wenn beides bei aktiviert sind, dann hat die Kassenzahlung Vorrang und wird von Jack bei der Übernahme zuerst geprüft. Dies ist aus programmtechnischen Gründen so. Es wird zuerst die Kundenzahlungsart vor der Zahlungsart CC bevorzugt.
<Kasse>Über dieses Feld wird gesteuert, ob bei der Übernahme von VERK-Kassenzetteln überhaupt Mitarbeiterkassen in Frage kommen. Ist dieses Feld nicht aktiv, wird automatisch der Restbetrag aller Kassenzettel auf die in den VERK-CRS-Optionen in Jack hinterlegte Kasse gesteuert.
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