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Inhoud

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Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung
Onlinebanking Vorgangszuweisung
Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung
Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau
Anzahlung/Restzahlung in Veranstalterabrechnung - Zahlung
TOC ER Import Anzeige der Summen
Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar
"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang
Kontenblatt: Status bei gefiltertem Ergebnis setzen
Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz
Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung
Feld "Kontrollbetrag" zeigt keinen Betrag mehr an
Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs
Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich
Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert
Zahlungskontrolle
Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt
Journal nach Änderung des Buchungstextes
Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung
Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge
Buchungsstapel
Auszugnummer in Kudenzahlung
Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung
Zahlung Veranstalter Abrechnung
Finanzstand offene Forderungen
Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige
Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten
Kundenzahlung mit Fremdwährung
Neues Feld in Kundenzahlung
Buchungsdatum in Kundenzahlung
Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung
Fehler beim Datev Export
zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet
Fremdwährung

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Anzeigeproblem im Feld < Belastung > bei Sammelabrechnung

Bei Nutzung der Sammelabrechnung stimmt der angezeigte Betrag im Feld < Belastung > nicht mit dem korrekten Betrag überein. In der Buchhaltung wird der richtige Betrag verbucht.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: Sammelabrechnung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051818

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Displayprobleem in veld < Te betalen > bij Verzamelfactuur
Onlinebanking toewijzing aan boeking
Lijst commissie op boeking: tilde bij facturering
Ontbrekende rekening omschrijving op het scherm
Aan/restantbetaling in Touroperator facturering en betaling-Betaling
Grootboekkaart: Afzonderlijke tekst mogelijk voor debet/credit
"Cadeaubon betaald" kenmerk in boeking
Grootboekkaart: Status voor geselecteerde regels instellen
Grootboekkaart: Weergave van employee die de mutatie heeft ingebracht
Voorgedefinieerde mutaties: toewijzing BTW
Veld "Controlebedrag " blijft leeg
Controle van TO facturen toont de verkeerde open posten termijnen
Grootboekkaart: Nieuwe selectie na het benutten van het filter niet meer mogelijk
Lijst commissie op boeking toont de verkeerde winst waarden
Controle betalingen
Datum winst onjuist na wijziging inkoopfactuur
Kostenplaats niet zichtbaar in journaal na aanpassen boekingstekst
Zoekfunctie voor cadeaubonlijst in klantbetaling
TO-factuur toont verkeerde restantbedragen
Handmatig boeken: inkoopfacturen en klantbetalingen niet op de print
Afschriftnummer in klantenbetaling
Inkoopfactuur voor optieboekingen
Betaling inkoopfactuur
Omzetoverzicht vorderingen touroperator
Grootboekkaart op scherm printen
Annuleren van bedragen op vreemde valuta rekeningen
Klantbetaling met vreemde valuta
Nieuw veld in dialoog klantbetaling
Boekingsdatum bij klantbetaling via handmatig boeken
Controle van betaald bedrag inkoopfactuur
Error in DATEV export
Te verwachten restant werd verkeerd berekend bij een uitgave in klantenbetaling
Vreemde valuta

Displayprobleem in veld < Te betalen > bij Verzamelfactuur

Bij het gebruik van de verzamelfactuur kwam het getoonde bedrag in het veld < Te betalen > niet met het juiste bedrag overeen. In de boekhouding werd echter wel het correcte bedrag geboekt.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO facturen>
Veld: Verzameling
Intern nummer: BEDEV00051818

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Onlinebanking

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In bestimmten Fällen wurde die manuelle Zuweisung von Konten nicht mit abgespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051889

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toewijzing aan boeking

In sommige gevallen werd de handmatige toewijzing van grootboekrekeningen niet opgeslagen. Dit is aangepast. In

Menu: < Boekhouding - Onlinebanking – Import bankafschrift >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00051889

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Liste Provision/Buchung Tilde bei Fakturierung

Bei Veranstaltern die auf Tab.2 stehen wurden die Erlöse nach der Fakturierung mit einer Tilde angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052240

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Lijst commissie op boeking: tilde bij facturering

Bij touroperators die op tabel 2 waren ingesteld werd de winst na boeking met een tilde getoond. Deze error is verholpen.

Menu: < Boekhouding- Boeking/reservering – Commissie op boeking >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00052240

{align:right}[ Naar boven...|#top]{align}

Fehlende Kontenbezeichnung in Vorschau

Grenzt man im Kontenblatt mehrere Konten ein, und blättert dann zum nächsten Konto, so wurde nur noch die Nummer und nicht mehr der Kontenname angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052289

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Ontbrekende rekening omschrijving op het scherm

De omschrijving van de grootboekrekening verdwijnt bij het bladeren tussen de grootboekkaarten indien meerdere rekeningen gekozen waren en deze op het scherm werden geprint. Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00052289

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Aan/

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Wenn man über die Veranstalterabrechnung eine Zahlung an den Veranstalter eingibt, so werden für den Zahlungsdialog aus dem Abschnitt < Zahlungen/Gutschriften > entweder der Wert aus dem Feld < Restbetrag > (Anzahlungsbetrag) oder der Wert aus dem Feld < Zahlbetrag > (bei bereits erfasster Anzahlung) übernommen.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlungen/Gutschriften >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052518

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TOC ER Import Anzeige der Summen

Beim TOC ER Import wurde die Anzeige der Summen angepasst.

Menü: < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054481

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restantbetaling in Touroperator facturering en betaling-Betaling

In de inkoopverwerking wordt nu het bedrag te betalen aan de Touroperator gevuld met het aanbetalings- danwel restantbedrag mits dit van toepassing is.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO-facturen >
Veld: < OP-termijn >
Intern nummer: BEDEV00052518

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Kontenblatt: Buchungstext für Soll und Haben steuerbar

Man kann im Buchungstext über das Trennzeichen "|" (auf Tastatur: "Alt Gr + Taste für <>) steuern, welcher Text beim Soll-Konto und beim Haben-Konto angezeigt wird. Beispiel: Der Buchungstext "Buchungstext Soll|Buchungstext Haben" zeigt auf dem Kontenblatt des Soll-Kontos den Text "Buchungstext Soll", auf dem Haben-Konto den Text "Buchungstext Haben".

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054571

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Grootboekkaart: Afzonderlijke tekst mogelijk voor debet/credit

Vanaf nu kan men bij het ingeven van mutaties een aparte tekst meegeven voor debet – en credit rekening met het “pipe” teken (shift + []. Voorbeeld: “Boekingstekst debet| Boekingstekst credit” geeft als resultaat dat bij de debet rekening alleen de tekst “Boekingstekst debet” wordt getoond en bij de creditrekening de tekst “Boekingstekst credit”.

Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld: Tekst
Intern nummer: BEDEV00054571

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"Gutschein bezahlt" Markierung im Vorgang

Neben der bereits existierenden Funktion < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung > kann nun auch die normale Kundenzahlung dafür genutzt werden, um den Status "Gutschein bezahlt" in einer Gutscheinleistung zu setzen. Dazu muss in der Kundenzahlung die entsprechende Leistung ausgewählt werden (Drop Down Feld rechts neben dem Feld "Währung").

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054706

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“Cadeaubon betaald" kenmerk in boeking

Naast de bestaande functie <Boeking – Verzamelfactuur – Verzamelbetaling> kan nu ook het scherm “Klantenbetaling worden gebruikt om de status “Cadeaubon betaald" in een cadeaubon service te plaatsen. Hiervoor moet in de klantenbetaling de betreffende cadeaubonservice worden geselecteerd bij het ingeven van de betaling, uit het drop down menu naast het veld “Valuta”
Menu: < Boeking - Klantenbetaling >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00054706

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Grootboekkaart: Status

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Es war bisher nicht möglich, im Kontenblatt einen Status nur auf die gefilterten Einträge zu setzen. Beim Versuch, den Status von gefilterten Einträgen zu setzen, wurde der Status bei allen Einträgen gesetzt. Dieses Problem wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054843

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voor geselecteerde regels instellen

Tot nu toe was het niet mogelijk om voor meerdere geselecteerde regels tegelijk een status te plaatsen. Dit is verholpen.

Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00054843

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Kontenblatt: Anzeige Mitarbeiter für Buchungssatz

Bei der Anzeige eines Buchungssatzes wird angezeigt welcher Mitarbeiter den Buchungssatz generiert hat.

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch > < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Kontext >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054852

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Grootboekkaart: Weergave van employee die de mutatie heeft ingebracht

In het veld “Mutatieregel”(Klik op de gewenste mutatie op de rechtermuisknop en kies “Mutatieregel uit het snel menu dat dan verschijnt) wordt voortaan ook de employee getoond die de mutatie heeft ingebracht

Menu: < Boekhouding - Journaallijst> < Boekhouding - Rekeningen >
Veld: < Snelmenu >
Intern nummer: BEDEV00054852

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Ein-/Auszahlungen: Probleme mit MWSt Zuweisung

Die Zuweisung der Mehrwertsteuer bei Ein-/Auszahlungen funktionierte nicht richtig in Version X11.01. Dieses Problem ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054936

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Voorgedefinieerde mutaties: toewijzing BTW

De toewijzing van BTW aan voor gedefinieerde mutaties werkte niet juist. Dit is verholpen.

Menu: < Boekhouding – voor gedefinieerde mutaties >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00054936

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

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Veld "

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Das Feld "Kontrollbetrag" zeigte ab Version X11.01 keinen Betrag mehr an. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054940

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Controlebedrag " blijft leeg

Het veld “Controle bedrag” gaf sinds versie X 11.01 geen informatie weer. Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding – Handmatig boeken >
Veld: <Controle bedrag>
Intern nummer: BEDEV00054940

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Kontrolle Veranstalterabrechnung zeigt falsche Veranstalter OPs

Bei Nutzung der Kontrolle Veranstalterabrechnung wurden die Zahlungstermine für den Veranstalter nicht immer korrekt dargestellt. Die Veranstalter OP's direkt über die Veranstalterabrechnung waren korrekt. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Vorgang - Kontrolle VA-Rechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055241

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Controle van TO facturen toont de verkeerde open posten termijnen

Bij het gebruik van “Controle van TO – facturen” werden de aan – en restantbetalingen in sommige gevallen niet goed overgenomen bij het definitief
maken van de inkoopfactuur. Dit is verholpen.

Menu: < Boeking - Controle van TO – facturen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055241

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Kontenblätter: Neue Eingrenzung nach Filter Nutzung nicht möglich

Nachdem der Filter in den Kontenblättern genutzt wurde, kann das Kontenblatt nicht mehr ohne den Filter angezeigt werden. Man muss das ganze Fenster Kontenblatt schließen und neu aufrufen. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055248

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Grootboekkaart: Nieuwe selectie na het benutten van het filter niet meer mogelijk

Nadat het filter was gebruikt kon deze niet meer worden uitgezet. Men moest het venster afsluiten en opnieuw oproepen. Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055248

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Provision /Buchung zeigt falschen Erlöswert

Wenn im Vorgang der Einkaufspreis mit 0 angegeben wurde, zeigte die Liste Provision /Buchung als Erlöswert "0". Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055138

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Lijst commissie op boeking toont de verkeerde winst waarden

Indien in de boeking op service niveau een inkoopprijs met nul was ingegeven, toonde de lijst “Commissie op boeking” dit als winst “0” . Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding – Boeking/Reservering – Commissie op boeking >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055138

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Controle betalingen

In der Version versie X11.01 ist aufgefallen, dass in der Zahlungskontrolle nicht alle Kundenzahlungs OPs angezeigt wurden. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055273

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is geconstateerd dat dat de lijst “Controle betalingen” in sommige gevallen niet alle open posten werden getoond. Dit is verholpen.

Menu: < Boekhouding – Controle betalingen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055273

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Stornodatum der Erlöse nicht immer richtig berücksichtigt

Unter gewissen Umständen wurde bei Änderung in der VA-Abrechnung nicht immer das richtige Datum für die Erlöse berücksichtigt. Dieser Fehler ist behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00055191

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Journal nach Änderung des Buchungstextes

Die Kostenstelle war nach ändern des Buchungstextes nicht mehr sichtbar. Dies kann verhindert werden wenn man unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Sonstige Optionen > den Flag < Keine Kostenstelle beim Buchen > entfernt.

Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053314

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Suchfunktion in Gutscheinliste Kundenzahlung

Die suche über die Liste der Gutscheine in der Kundenzahlung war nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < Gutscheinliste - Suche >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053401

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Veranstalterabrechnung zeigt falsche Werte/Restbeträge

In bestimmten Fällen wurde der Restbetrag in der Veranstalterabrechnung nicht von den gebuchten Werten ermittelt sondern von der hinterlegten Provision. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00053247

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Buchungsstapel

Wenn man über Buchhaltung Buchen eine Veranstalterrechnung oder eine Kundenzahlung erfasst hat wurden diese nicht mit in den Druck übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00054354

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Auszugnummer in Kudenzahlung

In bestimmten Fällen wurde die Auszugnummer nicht im Kontoauszug gespeichert. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050212

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Veranstalter Abrechnung bei Optionsbuchung

Eine Optionsbuchung wird in der Veranstalter Abrechnung erst sichtbar wenn sie auf normale Buchung umgestellt ist.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052335

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Zahlung Veranstalter Abrechnung

In bestimmten Fällen wurde in der Veranstalter Abrechnung nicht der abgeänderte Zahlbetrag gezogen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052522

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Finanzstand offene Forderungen

Die offenen Forderungen der Veranstalter wurden falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - Finanzstand >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052472

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Druck Kontenblatt aus Bildschirmanzeige

In bestimmten Fällen wurde der Saldo beim Ausdruck nicht angedruckt. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblätter >
Bereich: < Druck >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052440

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Storno im Kontenblatt mit Fremdwährungskonten

Ein Storno direkt im Kontenblatt mit Fremdwährung ist nicht mehr möglich. Da diese einen Minus-Buchungssatz erzeugt und nicht mit dem Mittelkurs verbucht wird.

Menü: < Buchhaltung - Kontenblatt >
Bereich: < Fremdwährung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052570

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Kundenzahlung mit Fremdwährung

In den Anwendungsgrundlagen kann man nun hinterlegen ob der ISO Code aus dem Vorgang mit in die Kundenzahlungsmaske übernommen werden soll.

Menü: < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
Bereich: < Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellungen - ISO Code aus Vorgang übernehmen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052333

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Neues Feld in Kundenzahlung

In der Kundenzahlung gibt es nun das Feld "zu erw. Restbetrag". Hier wird der zu erwartende Restbetrag aus Restbetrag minus Betrag berechnet.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052519

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Buchungsdatum in Kundenzahlung

Wenn man über Buchhaltung Buchen in die Kundenzahlung wechselt wird nun auch das Buchungsdatum mit übernommen.

Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Kundenzahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052692

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Kontrolle über Zahlbetrag nach Zahlung

In bestimmten Fällen war in der Veranstalterabrechnung nach Eingabe der Zahlungsparameter eine Kontrolle des Zahlbetrages nicht mehr möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < Zahlbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052836

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Fehler beim Datev Export

In bestimmten Fällen kam es beim Datev Export zu Fehlermeldungen wegen unerlaubten Zeichensätzen. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Buchhaltung - Import und Export - Diverser Buchhaltungsexport - Export Datev >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052830

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zu erw. Restbetrag wird bei Ausgang falsch berechnet

In bestimmten Fällen wurde der zu erw. Restbetrag falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: < zu erw. Restbetrag >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052970

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Fremdwährung

In bestimmten Fällen wurde bei Auszahlungen mit der Fremdwährung die Beträge doppelt gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.

Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052951

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Datum winst onjuist na wijziging inkoopfactuur

Onder bepaalde omstandigheden werd bij het wijzigen van een inkoopfactuur niet altijd de juiste datum voor het (om) boeken van de winst gebruikt. Dit is opgelost.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO - facturen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055191

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Kostenplaats niet zichtbaar in journaal na aanpassen boekingstekst

De kostenplaats was na aanpassing van de boekingstekst niet meer zichtbaar. Dat kan voorkomen worden wanneer men bij <Bestand – Parameters – Applicatieparameters – Globaal – Overige opties> de regel "Geen kostenplaats bij muteren" uit vinkt.

Menu: < Boekhouding- Journaallijst >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00053314

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Zoekfunctie voor cadeaubonlijst in klantbetaling

Het zoeken van een cadeaubon in de lijst cadeaubonnen bij het invoeren van een klantenbetaling was niet mogelijk. Dit is verholpen.

Menu: < Boeking - Klantenbetaling >
Veld: < Cadeaubon - Zoeken >
Intern nummer: BEDEV00053401

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

TO-factuur toont verkeerde restantbedragen

In bepaalde gevallen werd het restant bedrag van een inkoopfactuur niet volgens de geboekte bedragen maar volgens de provisie berekend. Dit is verholpen.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO - facturen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00053247

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Handmatig boeken: inkoopfacturen en klantbetalingen niet op de print

Bij het invoeren van klant – of inkoopfactuur betalingen via <Boekhouding – Handmatig boeken> werden deze niet getoond indien de lijst met ingegeven mutaties werd geprint. Dit is verholpen.

Menu: < Boekhouding – Handmatig boeken >
Veld: < Print >
Intern nummer: BEDEV00054354

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Afschriftnummer in klantenbetaling

In sommige gevallen werd het afschriftnummer niet in de mutatieregel opgeslagen. Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00050212

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Inkoopfactuur voor optieboekingen

Een optieboeking wordt pas zichtbaar in de inkoopverwerking wanneer de boekingsstatus op “Boeking” wordt gezet.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO - facturen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052335

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Betaling inkoopfactuur

In bepaalde gevallen werd het aangepaste te betalen bedrag niet juist verwerkt. Dit is opgelost.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO - facturen >
Veld: < Bet. bedrag >
Intern nummer: BEDEV00052522

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Omzetoverzicht vorderingen touroperator

De open posten van touroperators werden niet juist berekend. Dit is verholpen.

Menu: < Boekhouding – Lijsten/Rapporten - Omzetoverzicht >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052472

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Grootboekkaart op scherm printen

In sommige gevallen werd het saldo niet weergegeven indien de grootboekkaart vanaf het scherm werd geprint. Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding – Rekeningen >
Veld: < Print >
Intern nummer: BEDEV00052440

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Annuleren van bedragen op vreemde valuta rekeningen

Het annuleren van mutaties op een vreemde valuta rekening is niet meer mogelijk. Deze tegenboeking wordt namelijk niet in de middelkoers verwerkt.

Menu: < Boekhouding – Rekeningen >
Veld: < Vreemde valuta >
Intern nummer: BEDEV00052570

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Klantbetaling met vreemde valuta

In de parameters kan men voortaan instellen dat de ISO code van de valuta van de boeking word overgenomen naar het scherm <Klantenbetalingen>

Menu: < Bestand - Parameters - Applicatieparameters>
Veld: < Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - ISO uit boeking overnemen >
Intern nummer: BEDEV00052333

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Nieuw veld in dialoog klantbetaling

In de dialoog Klantenbetalingen is een nieuw veld voorzien dat het te verwachten restantbedrag toont. Dit wordt berekend door het te betalen bedrag te verminderen op het restantbedrag.

Menu: < Boeking - Klantenbetalingen >
Veld: < Te verw. restant >
Intern nummer: BEDEV00052519

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Boekingsdatum bij klantbetaling via handmatig boeken

Indien een klantenbetaling wordt overgenomen naar het scherm Handmatig boeken wordt ook de boekingsdatum uit het scherm Klantenbetalingen als betaaldatum overgenomen.
Menu: < Boekhouding - Boeken >
Veld: < Klantenbetalingen >
Intern nummer: BEDEV00052692

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Controle van betaald bedrag inkoopfactuur

In sommige gevallen was het niet mogelijk een ingegeven betaling te controleren. Dit is opgelost.

Menu: < Boeking – Verwerken van TO - facturen >
Veld: < Bet. bedrag >
Intern nummer: BEDEV00052836

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Error in DATEV export

In sommige gevallen verschenen foutmeldingen wanneer vreemde tekens waren gebruikt, Dit is opgelost.

Menu: < Boekhouding - Import en Export - Diverse boekhoudsystemen - Export Datev >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052830

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Te verwachten restant werd verkeerd berekend bij een uitgave in klantenbetaling

In sommige gevallen werd het te verwachten restantbedrag verkeerd berekend indien de betatling als een uitgave werd geboekt. Dit is opgelost.

Menu: < Boeking - Klantenbetalingen >
Veld: < Te verw. restant >
Intern nummer: BEDEV00052970

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}

Vreemde valuta

In sommige gevallen werden bij een uitgave de bedragen dubbel geboekt. Dit is opgelost.

Menu: < Boeking - Klantenbetalingen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052951

{align:right}[Naar boven...|#top]{align}