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Er wordt bijvoorbeeld getest of er een verschil bestaat tussen de actuele touroperator-restantbedrag van een reis en de som uit de aanbetalings- en restantbetalingsbedragen in de touroperatorafrekening.

Es wird z. B. geprüft, ob eine Differenz zwischen dem aktuellen Veranstalter-Restbetrag der Reise und der Summe aus Anzahlungs- und Restzahlungsbeträgen in der Veranstalterabrechnung besteht. Ist diese Differenz ungleich Null, erscheint diese Vorgangsnummer im Protokoll. Fehlerhafte Einträge in der Zahlungskontrolle lassen sich dann löschen.
Ebenso wird geprüft, ob z. B. eine Differenz besteht zwischen den in der Zahlungshistory dargestellten Veranstalterzahlungen sowie den dazugehörigen Journaleinträgen in der Buchhaltung. Darstellungsfehler in der History lassen sich anpassen, fehlende Journaleinträge müssen nachgebucht und dem Vorgang zugewiesen werden.

Image Removed Werden vorgangsbezogene Buchungssätze in Jack nicht über die Kundenzahlung bzw. Veranstalterabrechnung eingegeben (sondern über <Buchhaltung - Buchen> oder über die Stornofunktion im Kontenblatt), kann die Kontrolle bzgl. der Konsistenz zwischen Vorgängen und Buchhaltung NICHT stattfindenIs dit verschil ongelijk aan nul, dan verschijnt het boekingsnummer in het verslag. Foutieve ingaves in de betalingsoverzichten kunnen dan worden verwijderd.

Tevens wordt getest of bijvoorbeeld er een verschil bestaat tussen de in de betalingsgeschiedenis vastgelegde touroperatorbetalingen evenals de bijbehorende journaal ingaves in de boekhouding. Ingavefouten in de geschiedenis kunnen worden aangepast, verkeerde journaal ingaves moeten nageboekt en de boeking toegewezen worden.

Image Added Werden dossiergebonden boekingen in Jack niet via de klantenbetaling respectievelijk verwerking TO-facturen ingegeven (maar via <Boekhouding - Handmatig boeken> of via de stornofunctie in het rekeningoverzicht), dan kan de controle evenals de consistentie tussen de dossiers en de boekhouding NIET plaatsvinden!