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Bevor Sie den Jahresabschluss durchfühlendurchführen, müssen bestimmte Dinge vorbereitet,kontrolliert und abgearbeitet werden.
Beachten Sie die folgenden Punkte genau, damit der Jahresabschluss problemlos durchgeführt werden kann.
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Listen drucken
Drucken Sie sich vor dem Abschluss die Saldenlisten (<Buchhaltung - Listen - Saldenlisten>) und Kontenblätter (<Buchhaltung - Kontenblätter>) aller Konten zur Kontrolle aus.
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Prüfen der
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Zahlungskontrolle
Rufen Sie die Zahlungskontrolle über den Menüpunkt < Buchhaltung - Zahlungskontrolle > auf.
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Sie erhalten eine Liste aller Vorgänge, bei denen die Kundenzahlungen noch nicht komplett ausgeglichen sind. eventuelle Fragen hierzu...
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Prüfen der Buchungsliste
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Es erscheint eine Auswahlliste.
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Über die Liste < Abfahrt > lässt sich eine Übersicht der noch offenen Kundenzahlungen" anzeigen. Diese Liste ist ähnlich der Zahlungskontrolle. |
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Wählen Sie den Punkt < Abgrenzung Jahresabschluss > und klicken Sie auf die Schaltfläche < OK >
Nur bei dieser Abfrage erhalten Sie den Reisepreis des Kunden und den noch offenen Betrag nebeneinander dargestellt.
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Prüfen der Veranstalterabrechnung
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- Veranstalterabrechnung Eingang teilweise, Zahlung teilweise
- Veranstalterabrechnung Eingang OK, Zahlung teilweise oder offen
- Veranstalterabrechnung Eingang offen, Zahlung teilweise
- Veranstalterabrechnung Eingang OK, Zahlung teilweise oder offen, Erlös OK
- Veranstalterabrechnung Eingang offen, Zahlung offen
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Bei Leistungen, die in dieser Liste stehen, sind die jeweiligen Debitor/Kreditoren (< R > Inkasso) oder Kreditor/Verrechnungskonto (< V > Inkasso) noch nicht ausgeglichen. Eventuell sind hier die Erlöse (ggf. Steuer) bereits verbucht.
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- Veranstalterabrechnung Eingang OK, Zahlung erledigt
- Veranstalterabrechnung Eingang teilweise, Zahlung teilweise
- Veranstalterabrechnung Eingang OK, Zahlung teilweise oder offen
- Veranstalterabrechnung Eingang offen, Zahlung teilweise
- Veranstalterabrechnung Eingang offen, Zahlung offen
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Bei Leistungen, die in dieser Liste stehen, sind die jeweiligen Debitor/Kreditoren (< R > Inkasso) oder Kreditor/Verrechnungskonto (< V > Inkasso) noch nicht ausgeglichen. Ebenfalls sind hier die Erlöse (ggf. Steuer) noch nicht verbucht.
Hinweis | ||
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In diesen Listen sollten nur Vorgänge stehen, die auch eine Berechtigung haben (z.B Zahlung an VA noch nicht getätigt). Drucken Sie sich die endgültigen Listen bitte aus und überprüfen Sie diese im Folgejahr. Es ist ratsam, diese Listen monatlich abzugleichen. | ||
Ausrichten | right | right | nach oben...
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Sammelfakturierung
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Damit werden die „sonstigen Beträge" die Sie in den Vorgängen unter < Beträge/Infos > getätigt haben auf die entsprechend hinterlegten Konten gebucht.
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Prüfliste Vorgangsbuchhaltung
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Grenzen Sie nach Abreise ein und stellen Sie sicher, dass Erlöskonten, Steuerkonten, Finanzkonten, Sammelzahlungskonten (diese verhalten sich wie Finanzkonten), Rabattkonten und Gutscheinkonten nicht berücksichtigt werden sollen.
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Folgenden Konten sollten ausgeglichen sein, wenn ein Vorgang abgeschlossen und bezahlt ist:
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Die Liste darf am Ende nur noch Vorgänge enthalten, die berechtigt offen sind, weil z.B. der Kunde noch nicht komplett bezahlt hat. In diesem Fall können Sie mit einem Rechtsklick auf die Zeile und der Funktion < Status "OK" setzen > den Vorgang auf geprüft stellen. Auf diese Art und Weise geprüfte Vorgänge können bei zukünftigen Abfragen der Liste ausgeblendet werden. Sie können hierüber Vorgänge herausfinden, die nicht korrekt verbucht wurden oder im Rahmen einer Sammelzahlung noch eine Rundungsdifferenz (die Sie über < Buchhaltung - Buchen > wegbuchen) enthalten.
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Steuerauswertung
In Jack sollten Konten nur mit einem Steuersatz bebucht werden. Wenn Sie z.B. Büromaterial mit 7% Mehrwertsteuer kaufen, so soll dieses auf das Konto mit 7% hinterlegter Steuer gebucht werden, Büromaterial mit 19% soll auf ein separates Konto mit 19% hinterlegter Mehrwertsteuer gebucht werden. Mit der Steuerauswertung können Sie Buchungssätze aufspüren, bei denen die gebuchte Steuer nicht der Steuer entspricht, die in dem Konto hinterlegt ist. Auch wenn ein steuerfreier Erlös auf ein steuerfreies Erlöskonto gebucht wird und hinterher das Erlöskonto auf 19% Umsatzsteuer geändert wird, wird dies in der Steuerauswertung ausgegeben. Entweder wird der hinterlegte Steuersatz bei dem Konto geändert oder die Buchungen werden korrigiert.
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Info | ||
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Alle Konten sollten abgeglichen, überprüft und erklärbar sein. Beispiel: | ||
Ausrichten | right | right | nach oben...
Weiterlesen in: Abschlussvorbereitende Tätigkeiten Teil 2