<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>

Über diese Funktion erhalten Sie alle nach Fälligkeit, Kundennummer oder Veranstalter sortierten Zahlungen.
Sie können die Liste dazu nutzen,

...

In der oberen Maskenhälfte sehen Sie die selektierten Zahlungen; darunter sehen Sie allgemeine Informationen zum jeweils markierten Vorgang.
KundeOP-Text/
BetragsartBearbeiterFälligkeit
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Buchungs-
Nummer
AbreisedatumMahnstufeOffener Betrag
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<_OP-Termin>_Fälligkeit der dargestellten Zahlung
<_Buchung>_Vorgang zur fälligen Zahlung
<_BE>_Expedient / Bearbeiter des Vorgangs
<_Abreise>_Abreisedatum
<_Text>_Text der Zahlung (<Anzahlung> oder <Restzahlung>)
<_St.>_Mahnstufe (0-3)
<_Kunden>_Kundenname
<_Betrag>_offener, fälliger Betrag, wobei es sich hier auch durchaus um eine Gutschrift handeln kann, wenn der Kunde zuviel gezahlt haben sollte.

Sobald Sie vor der Listenanzeige einen <Ausgleich> von Kleinbeträgen durchgeführt haben, erscheinen auch diese Leistungen zunächst noch in der Liste, allerdings wird bei ihnen als Betrag „null" angezeigt, da sie ja ausgeglichen wurden.

Die Symbolleiste ermöglicht Ihnen weitere Funktionen:
Sie können in der Liste nach allen angezeigten Zahlen und Buchstabenkombinationen suchen.

Nach Anklicken des Such-Buttons öffnet sich folgendes Fenster:
Hier können Sie nach einem Betrag oder einer Buchstabenkombination suchen. Dabei können Sie die Suchrichtung mit <Vorwärts> bzw. <Rückwärts> bestimmen.


Hier können Sie die Liste neu eingrenzen.

Die Liste wird gedruckt.

Die Liste wird geschlossen / verlassen.
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Kontextmenü der Zahlungsliste

Image Added Die einzelnen Zeilen der Liste können direkt bearbeitet werden, indem Sie die Zeile mit der rechten Maustaste anklicken. Damit öffnet sich ein Kontextmenü, dessen Funktionen sich ausschließlich auf den markierten Datensatz beziehen.


<_Anmeldung>_>             Jack verzweigt zu <Vorgang - Reiseanmeldung> und damit in den Reisevorgang dieser fälligen Zahlung. _<_Druck

Bestätigung_>_ <Druck
Bestätigung>                Jack verzweigt zu <Vorgang - Anmeldung / Bestätigung>. Hier können Sie eine Anmeldung, Bestätigung und/oder einen Kontoauszug zum Vorgang drucken. <_Zahlung>

_<Zahlung>                    Jack verzweigt zu <Vorgang - Zahlung Kunde>. Hier können Sie eine History der schon zu diesem Vorgang erfassten Kundenzahlungen sehen, sowie eine neue Kundenzahlung zu dieser Reise eingeben.

<_Unterlagen>_<Unterlagen>              Jack verzweigt zu <Vorgang - Unterlagen>. Hier können Sie den Unterlagenstatus der Reiseanmeldung erkennen oder neu setzen.

<Freies Formular_>_Formular>     Jack verzweigt zu <Vorgang - Formulardruck - Auswertung>; dort erhalten Sie z. B. eine Standardauswertung zu diesem Reisevorgang.

<VA-Abrechnung>Jack Abrechnung>      Jack verzweigt zu <Vorgang - Veranstalterabrechnung>, dort gelangen Sie in die entsprechende Veranstalterabrechnung des gewählten Vorgangs.

<Aktualisieren>Hier handelt es sich um einen sogenannten „Refresh"-Button: Änderungen, die Sie über das Kontextmenü gemacht haben, werden direkt in der Liste gezeigt.

Wieso stehen Vorgänge in der Zahlungskontrolle, obwohl der Kunde seine Reise doch schon bezahlt hat?
Die Zahlungskontrolle stützt sich auf die Termine im Vorgang: gehen Sie aus der Zahlungskontrolle mit dem Kontextmenü in die Anmeldung (s. o.), in die Karteikarte <Termine>, setzen den Anzahlungsbetrag auf Null. Damit geht die Restzahlung ebenso auf Null. Speichern Sie die Anmeldung wieder mit <OK>.

Ursache:

wird ein Vorgang ursprünglich auf <R> erfasst und später auf <V> geändert, ändert Jack nicht die zuerst erzeugten Zahlungstermine, sondern belässt den ursprünglichen Anzahlungsbetrag und -termin.

Jack ist für mich ziemlich unbrauchbar, weil ich meine OPs nicht sehen kann. Ich weiß nie so richtig, wie viel mir meine Kunden schulden, in der OP Verwaltung ist nichts dazu zu sehen.

Die eigentlich OP-Verwaltung in Jack unter <Buchhaltung - Offene Posten> ist für nicht-vorgangs-/reisebezogene Dinge gedacht (z. B. Bürokosten, KFZ etc.). Kundenseitige OPs erhalten Sie am besten über <Buchhaltung - Zahlungskontrolle> inkl. der Fälligkeit. Veranstalterseitige OPs erhalten Sie am übersichtlichsten über <Vorgang - VA-Abrechnung> <offene Erlöse> oder <offene Zahlungen> => ich erhalte alle Dinge, die beim Veranstalter noch nicht abgerechnet worden sind. Allerdings steht da nicht der absolute Betrag, da ja meistens noch keine Veranstalterabrechnung stattgefunden hat, und damit der eigentliche Betrag noch nicht feststeht.