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Aansluitend ziet u de bedragen betreffende de touroperator incasso. Dat zijn boekingen, waarbij de touroperator direct met de klant afrekent, en het reisbureau alleen nog een provisie krijgt. Het gaat hier dus ook om vorderingen.
In de kolom <REAL> ziet u het provisiebedrag, die u reeds voor de boekingen met vertrekdatum binnen de desbetreffende maand heeft gekregen. In de kolom <FICTIVE> ziet u alle provisies die u nog dient te krijgen. <SUM> toont de som van alle provisiebedragen voor, waarvoor u voor die maand nog dient te ontvangen, en die u nog tot dan toe moet ontvangen.

Alle Fälligkeitenvervaldata, die sich auf Veranstalterleistungen beziehen, werden entweder - wenn die Veranstalterabrechnung schon komplett erledigt ist - direkt anhand der in der Veranstalterabrechnung gesetzten OP-Daten berechnet. Ist die Veranstalterabrechnung noch nicht passiert, berechnet Jack die Fälligkeitsdaten anhand der in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter / Produktart> gesetzten Zahlungstermine.Image Removed Die letzte Spalte stellt den Saldo aller erwarteten Kundenzahlungen abzüglich der zu leistenden Veranstalterverbindlichkeiten und zuzüglich der erwarteten Provisionen aus Direktinkasso-Vorgängen dar. Diese Salden werden nach Monaten aufgeführt, so dass Sie sowohl den Stand zum Abfragedatum als auch in den kommenden 12 Kalendermonaten erkennen.
Sie erhalten so einen schnellen Überblick über den aktuellen und auch zukünftigen Verlauf des Liquiditätsstands Ihres Unternehmens. Dabei wird dem Nachteil statischer Liquiditätszahlen (obere Hälfte der Auswertung mit der Summe aller Finanzkonten) entgegengewirkt, indem Jack bei der Auswertung der Kundenforderungen und Veranstalterverbindlichkeiten die unterschiedlichen Fälligkeiten soweit wie möglich berücksichtigt und einen Blick in die Zukunft der kommenden 12 Kalendermonate bietet.
Man erhält allerdings keine Informationen über Verbindlichkeiten, die erst nach dem Tagesdatum entstehen bzw. solche Verbindlichkeiten, die nicht- vorgangsbezogen sind (weitere Reisebuchungen, Gehälter, Zinszahlungen, Steuernachzahlungen, außerordentliche Aufwendungen usw.). Auch kann man nicht erkennen, ob Teile des Vermögens oder auch Forderungen z. B. abgetreten oder verpfändet wurden. Zusätzlich können Positionen entweder unter- oder überbewertet sein (z. B. Wertpapiere).
Zur Beurteilung der Liquidität bzw. des Finanzstands und der tatsächlichen Unternehmenslage müssen deswegen zusätzliche Kriterien herangezogen werden (z. B. G&V). Die Auswertung aus Jack bietet hierbei lediglich sehr hilfreiche Basisinformationenbetrekking hebben op de touroperatorservices, worden of - wanneer de touroperatorafrekening reeds compleet verwerkt is - direct aan de hand van de in de touroperatorafrekning geplaatste OP-datum berekend. Is de touroperatorafrekening nog niet gedaan, dan berekend Jack de vervaldata aan de hand van de in <Basisgegevens - Touroperator - Producten> geplaatste betalingstermijn.

Image Added De laatste kolom toont het saldo van alle te verwachten klantenbetalingen minus de te betalen touroperatorschulden plus daarnaast de te verwachte provisie uit de directe incasso boekingen. Dit bedrag wordt per maand getoond, zodat u zowel de stand op de datum van opvragen alsmede ook in de komende 12 maanden ziet.



U heeft hiermee een snel overzicht van de actuele en ook toekomstige verloop van de liquiditeit van uw onderneming. Daarbij wordt het nadeel van statische liqiditeitsbedragen (bovenste gedeelte van het rapport met de bedragen van alle financiële rekeningen) tegengegaan, indien Jack bij het rapport van de klantenvorderingen en touroperatorschulden de verschillende vervaldata zoveel mogelijk meeneemt en een blik in de toekomst voor de komende 12 maanden toont.
Men krijgt echter geen informatie over schulden, die pas na de dag van vandaag ontstaan of zulke schulden die niet boekingsgebonden zijn (overige boekingen, salarissen, rentebetalingen, BTW betalingen, overige kosten, enz.). Ook kan men niet zien, of een deel van het vermogen of ook vorderingen bijv. toegewezen of toegezegd zijn. Daarnaast kunnen posities over -of ondergewaardeerd zijn (bijv. aandelen).
Voor beoordeling van de liquiditeit of het omzet overzicht en de daadwerkelijke financiële positie moet extra criteria meegenomen worden (bijv. Winst en Verlies). Het rapport uit Jack biedt u alleen hiermee handzame basisinformatie.