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1. Inhalt
2. Einrichtung des SEPA-Exports
3. Stammdateneinstellungen
3.1. Bankverbindung
3.2. SEPA-Gläubiger ID
3.3. Mitarbeiter „AUTO"
3.4. SEPA-Einstellungen in der Agentur-Bankverbindung
3.5. Einstellungen in den Anwendungsgrundlagen
4. Auswahl der Kontonummer oder IBAN in der DI-Maske in Genesis
5. Eingabelogik in der DI-Maske
5.1. Nutzung einer bestehenden Bankverbindung (ohne Mandatsreferenznummereinstellungen)
5.2. Erfassung einer neuen Bankverbindung
5.3. Nutzung einer bestehenden Bankverbindung mit aktuellen Mandatseinstellungen
5.4. Nutzung einer bestehenden Bankverbindung mit nicht mehr aktuellen Mandatseinstellungen
5.5. Eingabe der Bankverbindung im CRS
5.6. Agenturinkasso mit Zahlungsart „Lastschrift"
6. SEPA-Typen und SEPA-Verfahren
6.1. SEPA-Typen B2B und CORE
6.2. Erst- und Folgelastschriften
6.3. Ermittlung des Collection Dates (= Belastungsdatum)
6.4. Gutschriften
7. SEPA-Export
8. Druck von Zahlungsavis und Datei-Begleitzettel
8.1. Zahlungsavis für die Agentur
8.2. Aufstellung für die Bank
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Einrichtung des SEPA-Exports
Für die Nutzung des SEPA-Exports muss die Datei „SEPA_Payments.dll" im Cartridge Verzeichnis von DaVinci vorhanden sein.
Ist diese Datei dort vorhanden, so ist unter „SETUP -> Externe Schnittstellen" der Eintrag „SEPA Zahlungsimport/-export" zu finden.
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Stammdateneinstellungen| Anker |
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Auswahl der Kontonummer oder IBAN in der DI-Maske in Genesis
Die Auswahl einer bestehenden Bankverbindung in der DI-Maske in Genesis ist über die Kontonummer oder IBAN möglich. In der Auswahlbox werden alle Bankverbindungen, die bei diesem Kunden abgespeichert sind, angezeigt. Dabei werden aber nur die Bankverbindungen angezeigt, die auch nicht das Flag „inaktiv" gesetzt haben.
Bankverbindung in der Kundenadresse, Einstellung „inaktiv":
Ist das Flag aktiviert, so wird die Bankverbindung nicht in Genesis zur Auswahl angeboten.
Nach Auswahl der Bankverbindung in der DI-Maske:
Auch das Feld „Land" wird nun bei der Kommunikation zwischen der DI-Maske in Genesis und der Bankverbindung in der Kundenadresse unterstützt. D.h. das Land, welches in der Bankverbindung in der Kundenadresse erfasst wurde, wird nun in der DI-Maske angezeigt. Auch wird das in der DI-Maske eingegebene Land in der Bankverbindung abgespeichert.
Feld in der Kundenadresse:
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Eingabelogik in der DI-Maske
Bie der Erstellung der SEPA-Mandatsnummer sind nun mehrere Fälle möglich. Diese werden in diesem Kapitel beschrieben.
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SEPA-Typen und SEPA-Verfahren| Anker |
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SEPA-Export
Unter Konfiguration - > Import/Export -> Schnittstellen Benutzerdefiniert wird der Export gestartet.
Es öffnet sich dann folgender Dialog:
Beschreibungen ExportEingabe des Exportverzeichnisses, wenn der Export eine Datei erstellen sollErstellen DTAUS DateiHiermit wird die Dateierstellung aktiviert. für ÖsterreichFür Österreich wird ein anderes Exportformat benötigt. Daher muss in Österreich das Flag aktiviert werden. FiBu-KontoVerrechnungskonto, auf welches die Lastschriftzahlungen gebucht werden.Bank details…..Einstellung muss auf „Vorgang" stehen. In diesem Fall werden bei den Direktkunden die Bankdetails aus dem Vorgang exportiert, ansonsten werden die Bankdetails aus der Agenturadresse geholt. VerwendungszweckWird im Feld „Verwendungszweck" in der Datei mit eingefügt. (optional)FälligkeitEingrenzung des gewünschten Fälligkeitszeitraumes; Hier werden die Fälligkeiten von An-/Restzahlung aus dem Vorgang gezogen (Überzahlungen werden zum Tagesdatum angezeigt)KundeBei Eingabe einer Kundennummer werden nur die offenen Beträge dieses Kunden angezeigt.Über den Button „Suchen" werden dann in der unteren Liste die offenen Beträge angezeigt.
Mit OK wird der Export gestartet.
Im Vorgang wird dann eine entsprechende Kundenzahlung erstellt.
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Druck von Zahlungsavis und Datei-BegleitzettelFür das SEPA-Verfahren stehen 2 Reports zur Verfügung.
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