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| Hinweis |
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Da beim Bankclearing jede Buchung einzeln auf dem Bankkonto erscheint, sollen diese Buchungen gegen das Bankclearing Zwischenkonto ausgeglichen werden. Dazu verwenden Sie den Buchungssatz: „Bank an Bankclearing Zwischenkonto" “ (über < Buchhaltung - Buchen >). |
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Sie können entweder ausschließlich nur Lastschriften oder nur Gutschriften bearbeiten.
| Info |
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Der Übersichtlichkeit halber empfiehlt es sich, beim Bankclearing Lastschriften und Gutschriften getrennt zu behandeln. Entsprechend sollten gegebenenfalls 2 Exportdurchgänge gemacht werden, damit die Zahlungsflüsse nicht gemischt werden. |
Sie können sich entweder ausschließlich nur Kunden-/ Veranstalter-/ oder Sonstige Kreditoren OPs ausgeben lassen, oder aber alle drei zusammen.
Im ersten Feld hinterlegen Sie das entsprechende Export-Verzeichnis, in dem die Exportdatei erstellt werden soll. Mit <Suchen> können Sie direkt aus dem Explorer das gewünschte Verzeichnis wählen.
Bei <Dateiendung> geben Sie das entsprechende Dateiformat ein. Das Feld <Dateiformat JJMMTTZZ> erzeugt eine Datei mit dem Tagesdatum und Uhrzeit als Dateinamen im Format JJMMTTZZ. Dies bietet sich dann an, wenn jede Exportdatei gespeichert werden und deswegen einen eigenen Namen erhalten soll.
Hier können Sie festlegen, dass nur fakturierte Vorgänge zum Lastschrifteinzug freigegeben werden.
Mit dieser Einstellung werden nur Leistungen berücksichtigt, bei denen die Veranstalterzahlung komplett ausgeglichen wurde. Dies wird dann genutzt, wenn z.B. Lastschriften von Kunden erst dann eingezogen werden sollen, nachdem der Veranstalter den kompletten Reisepreis schon abgebucht hat.
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Hier können Sie festlegen, ob statt der Vorgangsnummer das Feld des Reiseprofils exportiert werden soll.
Hier stellen Sie ein, für welches Dateiformat die Exportdatei generiert werden soll (DTAUS, CLIEOP, EDIFACT oder MANUELL). Ohne die Wahl eines gültigen Exportformats erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Je nachdem, welchen Eintrag Sie beim Dateiformat ausgewählt haben, sind in diesem Bereich unterschiedlich Felder frei und müssen befüllt werden.
Mit <Suchen> starten Sie die Datenselektion und erhalten erst einmal eine Liste aller Lastschriften.
Mit <Export> erstellen Sie die Exportdatei im vorab angegebenen Verzeichnis.
Bei <Abfrage> öffnet sich die erweiterte Abfrage, deren Funktionsweise unter <Kunden - Selektion> erklärt wird. Hier können Sie z. B. nach einer bestimmten Reiseart eingrenzen.
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