...
Onder rechts ziet u de overige informatie velden. U ziet hier de totaalprijs evenals de tot nu toe gedane betalingen. Zodra u een betaling in het veld <Bedrag> ingeeft en met <Tab> bevestigt, past Jack de hoogte van het restantbedrag bijbehorend aan.
Soll- und Habenkonto können nicht geändert werden. Jack setzt die Buchungsrichtung anhand der unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> hinterlegten Zahlungsarten mit dem jeweiligen Finanzkonto. Der hinterlegte Buchungsschritt bei Kundenzahlungen ist <Finanzkonto an Debitor>.
...
Jack schlägt die Buchungsnummer als Belegnummer vor.
Wenn bei der Definition der Zahlungsart unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> gleichzeitig die Vergabe automatischer Belegnummern über Belegnummernkreise definiert wurde, kann die Belegnummer nicht geändert werden (vor der Ersteingabe der Zahlung schreibt Jack hier z. B. <*A1>, d.h. es handelt sich um den Belegnummernkreis 1, dessen nächste Belegnummer gleich vergeben wird).
Jede Kasse sollte einen eigenen Belegnummernkreis besitzen, in dem jede Kassenzahlung automatisch den nächsten Beleg aus diesem Nummernkreis erhält. Der Belegnummernkreis für eine Kasse ist ebenfalls einzustellen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>.
...
Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, den Text zu gestalten. Dies wird über die <Textnr.> gesteuert. Wird bei der jeweiligen Zahlungsart eine <1> eingetragen, besteht der Vorschlag beim Zahlungstext aus Kundennamen und der Vorgangsnummer. Bei einer <2> besteht der Text aus dem 1.Teilnehmernamen und dem Kundennamen. Standardmäßig besteht der Text aus Zahlungsart, Kundennamen, Buchungsnummer und Abreisedatum.
...
Erfassen Sie in der Kundenzahlung einen Anzahlungsbetrag, der geringer ist als die im Reisevorgang gesetzte Anzahlung, fragt Jack, ob damit die Anzahlung als ausgeglichen gelten und der fehlende Anzahlungsbetrag mit auf die Restzahlung geschlagen werden soll. Bejahen Sie die Frage, gilt die Anzahlung als ausgeglichen. Verneinen Sie die Frage, bleibt für Jack nach wie vor ein kleiner Anzahlungsbetrag offen, der dann auch in <Buchhaltung - Zahlungskontrolle> als offene Kundenzahlung aufläuft bzw. über das Mahnwesen unter <Buchhaltung - Mahnwesen> angemahnt werden kann.
Klicken Sie dieses Feld an, springt Jack nach Abschluss der Kundenzahlung in <Vorgang - Rechnung>. Hier drucken Sie nach der Zahlung eine Rechnung ausdrucken, auf der die gerade geleistete Kundenzahlung berücksichtigt ist.
Hier kann wie gewohnt der Drucker eingestellt werden.
...
Die Zahlungsarten werden unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> definiert. Zu jeder <Bezeichnung> wählen Sie auch eine <Zahlungsart>. Diese steuert in der Kundenzahlung, welche Detailmaske im Anschluss an eine Kundenzahlung geöffnet wird. In den Detailmasken können Sie weitere Zahlungsdetails wie z. B. die Auszugsnummer das Bankbeleges erfassen. In der Kundenzahlung öffnet sich die Detailmaske, nachdem Sie auf <Zahlung> geklickt haben.
...
_<_Auszugs-Nr*.*>Hier tragen Sie die Nummer des Kontoauszugs ein.
<_Datum>_Jack schlägt das vorher eingegebene Belegdatum vor.
Dieses Datum erscheint auf dem Quittungsausdruck. Es hat jedoch im Bereich der Buchhaltung keine Bedeutung (entscheidend ist das Datum aus der eigentlichen Kundenzahlungsmaske von vorher!).
Zahlungsart <ec-cash> und <Kasse>
Für diese beiden Zahlungsarten erscheinen keine speziellen Detailmasken. Da die Zahlungsart aber auch auf der Rechnung ausgewiesen wird, wird hier in Bar und ec-cash unterschieden. Kasse bedeutet, der Kunde hat bar gezahlt, was auch als Barzahlung auf der Rechnung steht. Es erscheint nur eine Abfrage, ob ein Beleg gedruckt werden soll und wenn ja, wie viele Belege.
Hat der Kunde mit ec-cash bezahlt, ist kein Bargeld geflossen und Jack weist eine ec-cash Zahlung auf der Rechnung ausDebiteuren- en crediteurenrekening kunnen niet gewijzigd worden. Jack plaatst de boekingsrichting aan de hand van de onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> vastgestelde betalingstypes met de bijbehorende grootboekrekening. De achterliggende boeking stap bij klantbetaling is <grootboekrekening aan debiteur>.
Jack stelt het boekingsnummer als documentnummer voor.
Wanneer bij het definiëren van het betalingstype onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> tevens de automatische toekenning van documentnummers bij <Ref.> gedefinieerd werd, kan het documentnummer niet gewijzigd worden (voor de eerste registratie van een betaling vult Jack hier bijv. <*A1> in, omdat het hier gaat om een nummerreeks 1, zodat het volgende nummer niet hetzelfde wordt).
Iedere kas dient een eigen nummerreeks te hebben, zodat bij iedere kashandeling automatisch het volgende document uit deze nummerreeks krijgt. De nummerreeks voor een kas is tevens in te stellen onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen>.
Men kan een passagier van de boeking in een extra veld selecteren, om zo de betaling aan toe te wijzen. Deze functie is voor American Express en Airplus Export nodig. Maar ook bij groepsreizen kan men zo zien, welke passagier welke betaling gedaan heeft. Zie bij "Betalingstype creditcard".
Hier ziet men de documenttekst voor deze betaling. Deze tekst verschijnt in het journaal en op de grootboekrekening.
Wij raden u aan, deze tekst niet te wijzigen, zodat alle automatische betalingen qua tekst identiek opgebouwd zijn en daardoor eenvoudig op grootboekniveau terug te vinden zijn.
Er zijn 2 verschillende mogelijkheden, de tekst op te bouwen. Deze wordt via de <Ref.rekst> gestuurd. Wordt bij de desbetreffende betalingstype een <1> ingegeven, dan bestaat deze bij de betalingstekst uit klantnaam en het boekingsnummer. Bij een <2> bestaat de tekst uit de 1e passagiersnaam en de klantnaam. Standaard bestaat de tekst uit betalingstype, klantnaam, boekingsnummer en vertrekdatum.
Met de vreemde valuta module kunt u het te betalen bedrag van de klant in een vreemde valuta omrekenen. Daartoe moet hier de gewenste vreemde valuta geselecteerd worden.
Men kan hier een service uit de boeking selecteren, om deze een bedrag toe te wijzen. Deze functie is voor American Express en Airplus export nodig (zie "Betalingstype creditcard").
Hier vult u het bedrag in, die de klant betaald heeft. Daarbij stelt Jack standaard ofwel de aanbetaling- of het restantbedrag voor. Het voorstel neemt Jack uit de boeking uit het tabblad <Planner>. Daar kunt u de betalingsvoorwaarden altijd aanpassen. Het voorgestelde bedrag bij de klantenbetaling kunt u eventueel ook wijzigen. Jack past automatisch het restantbedrag in het rechter gedeelte van het venster aan.
Vult u bij de klantbetaling een aanbetalingsbedrag in, die kleiner is dan in de boeking vermelde aanbetaling, dan vraagt Jack, of hiermee de aanbetaling als verwerkt te beschouwen en het missende aanbetalingsbedrag mee te nemen in de restantbetaling. Indien u hier akkoord geeft, dan is daarmee de aanbetaling verwerkt. Gaat u niet akkoord, dan blijft in Jack een kleinere aanbetalingsbedrag over, die dan ook in de <Boekhouding - Openstaande posten> als open klantbetaling open blijft resp. via de aanmaningen onder <Boekhouding - Aanmaningen> aangemaand kan worden.
Plaatst u hier een vinkje, dan gaat Jack na het afsluiten van de klantenbetaling naar <Boeking - Factuur printen>. Hier print u na de betaling een factuur, waarop de zojuist ingegeven klantbetaling komt te staan.
Hier kan zoals bekend de printer ingesteld worden.
Via deze button kunnen de betalingsBHP getoond worden (uitbreidingsmodule) voor de VERK-koppeling. Heeft u ook het detailvenster van de desbetreffende betalingstype ingevuld, dan vraagt Jack, of u een document wenst te printen. U kunt deze vraag met <Ja> of <Nee> beantwoorden.
Detail venster van de betaaltypes
De betaaltypes worden via <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> gedefinieerd. Voor iedere <Omschrijving> selecteert u een <Type betaling>. Dit zorgt er voor dat bij het inboeken van een klantbetaling, het juiste detailvenster bij het afsluiten van een klantbetaling getoond wordt. In dit detailvenster kunt u overige betalingsdetails zoals bijv. het afschriftnummer van de bank ingeven. In de klantenbetaling opent een detailvenster, nadat u op <Betaling> heeft geklikt.
Type betaling <Bank>
U dient dit betalingstype dan te gebruiken, wanneer u een bank inboekt. Heeft uw klant het openstaande bedrag overgeschreven, dan kunt u na het klikken op <Betaling> in het hoofdvenster nog de volgende extra informatie ingeven:
_<Banknaam>_Hier wordt automatisch de bank ingegeven, die in het klantenprofiel op het tabblad <Rekening> als bankcontact van de klant is ingegeven, bijv. Rabobank of ING.
_<Afschr. nr.>_ Hier vult u het nummer van het bankafschrift in.
<Datum> Jack stelt de eerder vastgelegde documentdatum voor.
Deze datum verschijnt op de kwitantie afdruk. Boekhoudkundig heeft dit geen enkele functie (bepalend is de datum van de eigenlijke betaling bij het inboeken van de klantbetaling hiervoor!).
Type betaling <Kas>
Voor dit betalingstype verschijnt geen speciaal detail venster. Omdat het betalingstype rechtstreeks naar de rekening geboekt wordt, is hier de kas anders. Kas betekent dat de klant contact heeft betaald, wat ook als contacte betaling op de factuur staat. Er verschijnt alleen de vraag, of er een document geprint dient te worden en indien ja, hoeveel.