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Liste der Leistungen
Auswahl bestimmter Leistungen
Bearbeiten ausgewaehlter Leistungen
Erfassung der Veranstalterzahlung
Sammelzahlung in der Bearbeitungsmaske
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Veranstalterabrechnung
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Unter <Vorgang - Veranstalterabrechnung> Bei der Veranstalterabrechnung werden Eingangsrechnungen und Zahlungen von / an die Veranstalter kontrolliert und buchhalterisch durchgeführt. Alle Transaktionen bzw. buchhalterische Buchungen werden automatisch in die Finanzbuchhaltung überführt.
Hinweis | ||
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Zahlungen und Rechnungen von/an Veranstalter müssen mit der Funktion <Vorgang < Vorgang - Veranstalterabrechnung> Veranstalterabrechnung > durchgeführt werden (nicht . Nicht als „manueller" Buchungssatz unter <Buchhaltung - Buchen>!)< Buchhaltung - Buchen >, da sonst keine korrekte, vorgangsbezogene Buchhaltung und Zahlungsüberwachung möglich ist. |
Die Veranstalterabrechnung kann nur für bereits erfasste Leistungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass Veranstalterabrechnungen nicht für Angebote, Optionen, Vormerkungen gemacht werden können.
Info | ||
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Diese Funktion hat nichts mit Kundenzahlungen zu tun. Wir befinden uns hier bei der Bearbeitung touristischer Kreditoren. Die Bearbeitung der Kundendebitoren erfolgt über die < Vorgang - Kundenzahlung > und die damit zusammenhängenden Funktionen. |
Darüber hinaus die Veranstalterabrechnung bei dem Veranstalter möglich sein. Unter <Basisdaten Unter <Basisdaten - Veranstalter - Parameter> Parameter> darf die Option <Keine < Keine VA-Abrechnung> Abrechnung > nicht aktiviert sein.
Für jede Leistung bringt Jack Ihnen anhand der hinterlegten <Basisdaten <Basisdaten - Veranstalter - Produktarten> Produktarten> Vorschläge für Provision, Steuer und Zahlung.
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Info | ||
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Ausnahme in Deutschland: Es handelt sich um Veranstalter, die in Jack auf Tabelle 2 stehen (siehe <Basisdaten <Basisdaten - Veranstalter - Konten>Konten>) und summarisch gebucht werden. Dies wird oft für IATA- sowie DB/DER-Leistungen praktiziert sowie bei Eigenveranstaltungen. Fragen Sie im Zweifel bei Bewotec nach. |
Eine Stornierung / Änderung der gebuchten Eingangsrechnung ist jederzeit möglich und wird von Jack korrekt als Generalumkehr gebucht. Wird direkt im Reisevorgang unter <Vorgang <Vorgang - Stornierung> Stornierung> eine Leistung storniert, storniert Jack die ggf. schon erfasste Eingangsrechnung ebenfalls. Diese Rechnung muss dann allerdings neu verarbeitet werden.
Info | ||
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Für das Verarbeiten eines Bankauszuges verwenden Sie am besten in <Buchhaltung <Buchhaltung - Buchen>> das Feld <Festkonto>< Festkonto >, in das Sie die Nummer des Jack Bankkontos eintragen. Der angezeigte Saldo des Festkontos wird jedes Mal nach einer Veranstalterzahlung mitwandern, wenn Sie für alle auf dem Auszug erscheinenden Kunden- / Veranstalterzahlungen die entsprechenden Buttons verwenden, so dass die jeweilige Zahlung mit in den Stapel übernommen wird. |