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<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>
<Vorgang - Veranstalterabrechnung>
<Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>
<Buchhaltung - Listen - Saldenliste>
<Buchhaltung - Import/Export - Div. Buchhaltungsexp. - Export Datev> (optional)
<Buchhaltung - Auswertungen - Umsatzsteuervoranmeldung>
<Buchhaltung - Abschluss - Periodenabschluss> (Optional)

Prüfung der Buchhaltung am Monatsende

Eine kleine Aufstellung, welche Arbeiten nach dem Monatsende in Jack durchzuführen sind, finden Sie im Folgenden. Dabei ist nicht wichtig, die Listen alle „leer" zu bekommenalle Listen komplett abzuarbeiten, sondern vor allen Dingen die offenen Positionen zu überprüfen und im Auge zu behalten.

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<Buchhaltung - Zahlungskontrolle>

Über die Zahlungskontrolle prüfen Sie, welche Vorgänge von Kunden noch nicht bezahlt wurden. Die Einträge sind dabei nach An- und Restzahlung unterschieden und mit einem Rechtsklick in der Liste können Sie weitere Details zu einem Vorgang abrufen.

Die vorgeschlagene Eingabe bei <von>/<bis> finden Sie in dem Screenshot. Wir empfehlen alte Zeiträume mit einzubeziehen, da auch alte Vorgänge jederzeit bearbeitet werden können.

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<Vorgang - Veranstalterabrechnung>

In der Veranstalter-Abrechnung prüfen Sie, von welchen Veranstaltern noch Abrechnungen fehlen. Geben Sie dazu den Abreisezeitraum ein und wählen im rechten oberen Bereich <Offene Zahlungen> sowie in einem separaten Suchlauf <Offene Erlöse>. Die Kontrolle der offenen Zahlungen und offenen Erlöse sind separat durchzuführen, da Ihnen bei Aktivierung beider Häkchen nur die Positionen angezeigt werden, bei denen Zahlungen und Erlöse gleichzeitig noch offen sind. Positionen, bei denen nur die Zahlung offen ist, würden so nicht angezeigt werden.

Noch nicht gebuchte Erlöse können, sofern die Eingangsrechnung schon „Erledigt" ist, durch Markieren und Nutzen des Buttons <Erlöse buchen> leicht bearbeitet werden.

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<Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>

Über die Sammelfakturierung wird der Rechnungsabschlussdruck für mehrere Jackvorgänge auf einmal durchgeführt.

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Durch die Fakturierung werden die Jackvorgänge auf „Gebucht" gestellt und eine Bearbeitung ist nur noch durch einen Storno möglich. Weiterhin werden folgende buchhalterische Aktionen durchgeführt:

• ist der Veranstalter auf „Tabelle 2" eingestellt, werden die Umsätze auf das jeweilige Umsatzkonto gebucht.

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• haben Sie in den Vorgängen „Fees" oder <Beträge/Infos> hinterlegt, so werden auch diese buchhalterisch verarbeitet.

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<Buchhaltung - Listen - Saldenliste>

Die Saldenliste gibt Ihnen und Ihrem Steuerbüro einen Überblick über alle angebuchten Konten und deren Werte.

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Nachdem Sie den Zeitraum eingegeben haben, wählen Sie noch zwischen <nur Konten mit Salden> (alle , <alle angebuchten Konten> und <nur Konten mit Endsalden> (nur Konten, die am Ende des abgefragten Zeitraums noch einen Saldo aufweisen).

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<Buchhaltung - Import/Export - Div. Buchhaltungsexp.

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- Export Datev> (Optional)

Den Datev-Export führen Sie für den ausgewählten Monat durch und exportieren dabei alle Konten.

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<Buchhaltung - Auswertungen - Umsatzsteuervoranmeldung>

Mit der Umsatzsteuervoranmeldung können Sie die Kennziffern mit den entsprechenden Werten ausgeben lassen, um diese hinterher in das Elster Formular einzutragen.

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<Buchhaltung - Abschluss - Periodenabschluss> (Optional)

Wir empfehlen dringend, in dem Moment der Übermittlung der Daten ans Steuerbüro bzw. der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung, die Funktion des Periodenabschlusses zu nutzen.

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