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In dit veld kunt u met <0> of <1> aangeven, welke tekst bij iedere betalingsboeking gebruikt wordt. Met de standaardinstelling <0> wordt
In diesem Feld können Sie mit <0> oder <1> bestimmen, welcher Text bei jeder Zahlungsverbuchung erzeugt wird. Mit der Standardeinstellung <0> wird der Text ausführlich ins Journal geschrieben (Buchungsnummer, Kundenname, Abreise datum). Mit der Einstellung <1> wird die Information stark gekürzt. Image Removed  Hier können Sie einstellen, welche Zahlungsarten von welcher Mitarbeitergruppe verwendet werden können (Mitarbeitergruppen sind unter <Basisdaten - Mitarbeiter> zu definieren). Damit sind bestimmte Zahlungsarten nicht allen Mitarbeitern zugänglich. Die Auswahlliste verfügbarer Zahlungsarten für den einzelnen Expedienten ist übersichtlicher. Gerade wenn es separate Expedientenkassen gibt, erhält der Mitarbeiter als Kassenzahlung lediglich seine eigene Kasse zur Auswahl statt auch die Kassen der anderen Mitarbeiter. Image Removed  Hier kann eingestellt werden, in welche Journalart der Buchungssatz fließen soll. Diese Einstellung ist ausschließlich für Jack Anwender aus den Benelux-Ländern erheblich! Image Removed  An dieser Stelle wird definiert, wie viele Quittungsbelege im Anschluss an die Kundenzahlung gedruckt werden sollen. Image Removed Ist dieses Feld aktiv, wird im Anschluss an die Kundenzahlung nicht nachgefragt, ob eine Quittung gedruckt werden soll.

Image Removed Handelt es sich um Kreditkartenzahlungen, wird bei dieser Einstel lung später in der Kundenzahlung eine Meldung ausgegeben.
Ist diese Checkbox aktiviert, wird nach einer Textdatei im TB-Ordner im Jack-Verzeichnis gesucht. Der Name der Textdatei muss zusammengesetzt sein aus der Zahlungsart und der Dateiendung <.txt>. Wenn diese Datei vorhanden ist, erscheint bei einer Kundenzahlung eine Meldung mit dem Inhalt der Textdatei. Die Meldung erscheint nur, wenn Provisionen in Preiszeile vergeben worden sind.

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Zum Einrichten neuer Zahlungsarten gehen Sie unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>. Dort geben Sie der neuen Zahlungsart eine <Bezeichnung>, tragen das korrekte Konto ein, wählen <Eingang> und eine passende Zahlungsart wie z. B. Kasse. Anschließend gehen Sie auf <Hinzu>, und mit <OK> speichern Sie die neue Zahlungsart.

Folgende Möglichkeiten sind denkbar:

• Einrichten einer ec cash Zahlung (Zahlungsart sollte z. B. <Scheck> sein, um die Infos hierbei abfragen zu können)
• Einrichten einer Kulanzausbuchung (Zahlungsart sollte <Kasse> sein, da keine weitere Information zu dieser Zahlungsart abgefragt wird) mit korrektem Konto (z. B. „Aufwand für Gewährleistungen")
• Einrichten einer Gutscheinzahlung (Zahlungsart sollte <Gutschein> sein, da dann später die Gutscheinnummer erfragt wird) mit korrektem Konto (z. B. „erhaltene Anzahlungen"). Diese Gutscheinzahlungsart gleicht das Gutscheinkonto dann aus, nachdem irgendwann zuvor ein Reisegeschenkgutschein über einen Vorgang mit <Beträge/Infos> und dort über einen Sonstigen Betrag verkauft worden ist (Definition unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang1>)
• Einrichten einer Umbuchungszahlungsart (Zahlungsart sollte <Kasse> sein, da keine weitere Info zu dieser Zahlungsart abgefragt werden muss) mit korrektem Konto (z. B. „durchlaufende Posten")

• Reisebüros, die mit der VERK-Schnittstelle arbeiten, sollten an dieser Stelle auch eine eigene Zahlungsart für Kreditkartenzahlungen erfassen, die beim Kassieren von DB/DER-Werten über eine Kreditkarte auflaufen: z. B. "VERK-CC". Bitte vergessen Sie dabei nicht, zu dieser Zahlungsart auch unter <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> ein separates Konto zu definieren. So werden die über VERK aufgelaufenen Kreditkartenwerte auf ein anderes Konto gebucht als solche Kreditkartenzahlungen, die das Reisebüro ganz normal selbst kassiert. Denn bei den VERK-Kreditkartenzahlungen handelt es sich ja eigentlich um ein Direkt- / Veranstalterinkasso, während es sich bei den "normalen" Kreditkartenzahlungen, die über das Reisebüro laufen, um Reisebüroinkassos handelt. Und die VERK-Kreditkartenbeträge werden später beim V48 separat gebucht, während die Reisebüro-Kreditkartenzahlungen später seitens des Kreditkarteninstituts dem Reisebüro gutgeschrieben werden. Zusätzlich müssen die VERK-Kreditkartenzahlungen unter <Basisdaten - VERK-Codes> mit der korrekten Kundenzahlungsart definiert werden (und für den Jack mit Import, V48 sowie mit CC gekennzeichnet werden). Genau diese Zahlungsart wird zuvor hier hinterlegt.

• Eine Zahlungsart für Reisekosten ist sinnvoll, da auch hier oftmals Jack Vorgänge erfasst werden. Immerhin handelt es sich oftmals um Flugleistungen, die „normal" über die BSP-Abrechnung oder den Consolidator laufen und entsprechend abgerechnet werden müssen wie jeder andere Flug auch. Das gleiche gilt für Info-Reisen der Veranstalter. Auch für solche Reisen erhält das Büro eine „normale" Veranstalterabrechnung, die abgerechnet werden muss. Damit muss ein Jack Vorgang angelegt werden, der auch kundenseitig auf Null gesetzt werden muss. Für die Kundenzahlung wird dazu hier eine neue Zahlungsart angelegt. Dabei wird ein im Kontenplan bestehendes Konto "Reisekosten" verwendet. Anschließend wird eine Zahlung auf den Vorgang erfasst mit dieser neuen Zahlungsart.

Image Removed  Jack bucht bei Kundenzahlungen keine Mehrwertsteuer! Die Vorsteuer sollte bei den Jahresabschlussarbeiten vom Steuerberater erledigt werden.

• Arbeiten Sie mit der Fee-Verwaltung in Jack (Zusatzmodul), können Sie eine Zahlungsart z. B. <Fee-CC> anlegen. Damit kann in solchen Fällen eine automatische Kundenzahlung zu den berechneten Fees angestoßen werden, in denen der Consolidator das Serviceentgelt des Reisebüros mit einzieht und bei der Abrechnung dem Reisebüro wieder gutschreibt.

Image Removed  <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kunden zahlung - Einstellungen>
Hier wählen Sie über ein Pull-down-Menü die entsprechende Zahlungsart für die automatische Kundenzahlung des Serviceentgeltes bei Fee-Direktinkassos aus. Die Vorschläge aus dem Pull-down-Menü stammen aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlungen>. Dort muss die Zahlungsart vorab mit dem richtigen Konto hinterlegt werden, die dann später in der Kundenzahlung verwendet wirdde tekst uitgebreid in het journaal geschreven (boekingsnummer, klantnaam, vertrekdatum). Met de instelling <1> wordt de informatie sterk ingekort.

Image Added Hier kunt u instellen, welke betalingstypes van welke medewerkersgroep gebruikt kunnen worden (medewerkersgroepen zijn onder <Basisgegevens - Employe> te definiëren). Daarmee zijn bepaalde betalingstypes niet voor alle medewerkers toegankelijk. De lijst met beschikbare betalingstypes voor de afzondelijke medewerker zijn daardoor overzichtelijker. Juist op het moment dat er afzonderlijke medewerkerskassen zijn, krijgt de medewerker alleen zijn eigen kas te zien in plaats van ook de kassen van andere medewerkers.

Image Added Hier kan ingesteld worden, in welk dagboek de boeking moet vloeien. Deze instelling is uitsluiten voor Jack gebruikers uit de Benelux landen van belang!

Image Added Op deze plaats wordt gedefinieerd hoeveel kwitanties in navolging va een klantenbetaling geprint moeten worden.

Image Added Is dit veld geactiveerd, dan wordt in navolging bij een klantenbetaling niet gevraagd of er een kwitantie geprint moet worden.

Image Added Gaat het om een creditcardbetaling, dan wordt bij deze instelling later bij de klantenbetaling een melding weergegeven.
Is deze checkbox geactiveerd, dan wordt naar een tekstbestand in de TB-map in de Jack-directory gezocht. De naam van dit tekstbestand moet samengesteld zijn uit de betalingstype en de extensie <.txt>. Wanneer dit bestand beschikbaar is, verschijnt bij iedere klantenbetaling een melding met de inhoud van dit tekstbestand. Deze melding verschijnt alleen dan, indien provisie in de prijsregel opgeven is.

Image Added Is dit veld aangevinkt, dan wordt het datumveld bij de klantenbetaling uitgegrijsd, en de klantenbetaling kan alleen met de actuele boekdatum ingeboekt worden.

Image Added Hiermee kan een klantenbetaling ook niet per ongeluk in de toekomst gedateerd worden.

Uitleg: zinvolle betalingstypes in Jack:
Een dossier in Jack kan vanuit de klant gezien alleen via de klantenbetaling in <Boeking - Invoeren klantenbetaling> verwerkt worden. Daarbij kunnen niet alleen de simpele betalingstypes zoals bijv. contantenbetaling, bankoverschrijving, cheque/creditcard betaling geselecteerd worden, maar men kan hier ook andere betalingsmogelijkheden uitvoeren. Daarbij kan men bijvoorbeeld aan het uitboeken van bedragen denken, die door de klant niet meer betaald worden, of aan een omboeking van de betaling aan een touroperator bij het wisselen van het incassoformaat.

Voor het inrichten van nieuwe betalingsmogelijkheden gaat u naar <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen>. Daar geeft u de nieuwe betalingstype een <Omschrijving>, geeft u het correct rekeningnummer in, kiest u <Betaling> en een passende type betaling, bijv. kas. Aansluitend gaat u naar <Voeg toe>, en met <OK> slaat u het nieuwe betalingstype op.

De volgende mogelijkheden zijn denkbaar:

• Inrichten van een EC kas betaling (betalingstype dient bijv. <Cheque> te zijn, om de gegevens hierbij te kunnen opvragen)
• Inrichten van een waardebonbetaling (type betaling dient <Waardebonlijst> te zijn, zodat later het waardebonnummer gevraagd wordt) met het juiste rekeningnummer (bijv. "ontvangen waardebonaanbetalingen"). Deze waardebonbetalingstype regelt de waardebonrekening af, nadat ooit ergens een reiswaardebon via een boeking met <Bedrag/Info> en daar via een overige bedrag verkocht is geweest (te definiëren via <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Toeslagen>)
• Inrichten van een omboekingsbetalingstype (type betaling dient <kas> te zijn, zodat er geen gegevens voor deze betalingstype gevraagd moet worden) met het correcte rekeningnummer (bijv. "doorgelopen posten")

• Reisbureaus, die met de VERK-koppeling werken, moeten op deze plaats ook een eigen betalingstype voor creditcardbetalingen vastleggen, die bij het verzamelen van DB/DER-waardes via een creditcard doorlopen: bijv. "VERK-CC". Vergeet daarbij echter niet, om voor dit betalingstype onder <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema> een aparte rekening te definiëren. Zo worden de over VERK doorgelopen creditcardwaardes op een andere rekening geboekt dan dat zulke creditcardbetalingen, die het reisbureau normaliter zelf verzemelt. Daar bij de VERK-creditcardbetalingen het eigenlijk gaat om een direct- / touroperatorincasso, terwijl het bij een "normale" creditcardbetaling die via het reisbureau loopt, om reisbureauincasso's gaat. En de VERK-creditcardbedragen worden later via V48 separaat geboekt, terwijl de reisbureau-creditcardbetalingen later via het creditcardbedrijf van het reisbureau verrekend worden. Daarnaast moeten die VERK-creditcardbetalingen onder <Basisgegevens - VERK-codes> met de correcte klantenbetalingstypes gedefinieerd worden (en voor de Jack met import, V48 tevens met CC gekenmerkt worden). Exact dit betalingstype wordt hiervoor vastgelegd.

• Een betalingstype voor reiskosten is zinvol, daar ook hier regelmatig Jack boekingen vastgelegd worden. Op zijn minst gaat het hier regelmatig om vliegservices, die "normaal" via de BSP-afrekening of de consolidator lopen en naargelang afgerekend moeten worden zoals ook andere vluchten. Hetzelfde geldt voor informatiereizen van de touroperator. Ook voor zulke reizen krijgt het reisbureau een "normale" touroperatorrekening, die betaald moet worden. Daarmee moet een Jack boeking vastgelegd worden, die ook richting de klant op nul gezet moet worden. Voor de klantenbetaling wordt hiervoor een nieuw betalingstype aangemaakt. Daarbij wordt in het rekeningschema een bestaande rekening "Reiskosten" gebruikt. Aansluitend wordt een betaling op deze boeking gebruikt met dit nieuwe betalingstype.

Image Added  Jack boekt bij klantenbetalingen geen BTW! De voorbelasting dient bij de jaarafsluitingswerkzaamheden door de belastingadviseur verwerkt te worden.

• Werkt u met de Fee-administratie in Jack (uitbreidingsmodule), dan kunt u een betalingstype bijv. <Fee-CC> aanmaken. Daarmee kan indien noodzakelijk een automatische klantenbetaling voor de berekende fees aangeleverd worden, waarbij de consolidator het servicebedrag van het reisbureau mee int en bij de afrekening van het reisbureau weer crediteert.

Image Added  <Bestand - Parameters - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen>
_Hier selecteert u via een pull-down-menu het bijbehorende betalingstype voor de automatische klantenbetaling van het servicebedrag bij Fee-directincasso uit. De voorstellen uit het pull-down-menu komen uit <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Tabblad betalingen>. Daar moet het betalingstype van te voren met de juiste rekeningnummer vastgelegd worden, die dan later bij de klantenbetalingen gebruikt wordt.