...
Bij het gebruik van de verzamelfactuur kwam het getoonde bedrag in het veld < Te betalen > niet met het juiste bedrag overeen. In de boekhouding werd echter wel het correcte bedrag geboekt.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO facturen>
Veld: Verzameling
Intern nummer: BEDEV00051818
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |
Onlinebanking toewijzing aan boeking
...
Menu: < Boekhouding - Onlinebanking - – Import bankafschrift >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00051889
Ausrichten |
---|
right | right | [ Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[ Naar boven...|#top]{align} |
Lijst commissie op boeking: tilde bij facturering
...
Menu: < Boekhouding- Boeking/reservering - – Commissie op boeking >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00052240
Ausrichten |
---|
right | right | [ Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[ Naar boven...|#top]{align} |
Ontbrekende rekening omschrijving op het scherm
...
Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00052289
Ausrichten |
---|
right | right | [ Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[ Naar boven...|#top]{align} |
Aan/restantbetaling in Touroperator facturering en betaling-Betaling
In de inkoopverwerking wordt nu het bedrag te betalen aan de Touroperator gevuld met het aanbetalings- danwel restantbedrag mits dit van toepassing is.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO-facturen >
Veld: < OP-termijn >
Intern nummer: BEDEV00052518
Ausrichten |
---|
right | right | [ Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[ Naar boven...|#top]{align} |
Grootboekkaart: Afzonderlijke tekst mogelijk voor debet/credit
Vanaf nu kan men bij het ingeven van mutaties een aparte tekst meegeven voor debet - – en credit rekening met het "pipe" “pipe” teken (shift + []. Voorbeeld: "Boekingstekst “Boekingstekst debet| Boekingstekst credit" credit” geeft als resultaat dat bij de debet rekening alleen de tekst "Boekingstekst debet" “Boekingstekst debet” wordt getoond en bij de creditrekening de tekst "Boekingstekst credit"“Boekingstekst credit”.
Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld: Tekst
Intern nummer: BEDEV00054571
Ausrichten |
---|
right | right | [ Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[ Naar boven...|#top]{align} |
...
“Cadeaubon betaald" kenmerk in boeking
Naast de bestaande functie <Boeking - – Verzamelfactuur - – Verzamelbetaling> kan nu ook het scherm "Klantenbetaling “Klantenbetaling worden gebruikt om de status "Cadeaubon “Cadeaubon betaald" in een cadeaubon service te plaatsen. Hiervoor moet in de klantenbetaling de betreffende cadeaubonservice worden geselecteerd bij het ingeven van de betaling, uit het drop down menu naast het veld "Valuta"“Valuta”
Menu: < Boeking - Klantenbetaling >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00054706
Ausrichten |
---|
right | right | [ Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[ Naar boven...|#top]{align} |
Grootboekkaart: Status voor geselecteerde regels instellen
...
Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00054843
Wiki-Markup |
---|
{align |
:right | right | }[ Naar boven...|#top]{align} |
Grootboekkaart: Weergave van employee die de mutatie heeft ingebracht
In het veld "Mutatieregel"“Mutatieregel”(Klik op de gewenste mutatie op de rechtermuisknop en kies "Mutatieregel “Mutatieregel uit het snel menu dat dan verschijnt) wordt voortaan ook de employee getoond die de mutatie heeft ingebracht
Menu: < Boekhouding - Journaallijst> < Boekhouding - Rekeningen >
Veld: < Snelmenu >
Intern nummer: BEDEV00054852
Wiki-Markup |
---|
{align |
:right | right | }[ Naar boven...|#top]{align} |
Voorgedefinieerde mutaties: toewijzing BTW
De toewijzing van BTW aan voor gedefinieerde mutaties werkte niet juist. Dit is verholpen.
Menu: < Boekhouding - – voor gedefinieerde mutaties >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00054936
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Veld "Controlebedrag " blijft leeg
Het veld "Controle bedrag" “Controle bedrag” gaf sinds versie X 11.01 geen informatie weer. Dit is opgelost.
Menu: < Boekhouding - – Handmatig boeken >
Veld: <Controle bedrag>
Intern nummer: BEDEV00054940
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Controle van TO facturen toont de verkeerde open posten termijnen
Bij het gebruik van "Controle “Controle van TO - facturen" – facturen” werden de aan - – en restantbetalingen in sommige gevallen niet goed overgenomen bij het definitief
maken van de inkoopfactuur. Dit is verholpen.
Menu: < Boeking - Controle van TO - – facturen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055241
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Grootboekkaart: Nieuwe selectie na het benutten van het filter niet meer mogelijk
...
Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055248
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |
Lijst commissie op boeking toont de verkeerde winst waarden
Indien in de boeking op service niveau een inkoopprijs met nul was ingegeven, toonde de lijst "Commissie “Commissie op boeking" boeking” dit als winst "0" “0” . Dit is opgelost.
Menu: < Boekhouding - – Boeking/Reservering - – Commissie op boeking >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055138
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Controle betalingen
In versie X11.01 is geconstateerd dat dat de lijst "Controle betalingen" “Controle betalingen” in sommige gevallen niet alle open posten werden getoond. Dit is verholpen.
Menu: < Boekhouding - – Controle betalingen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055273
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Datum winst onjuist na wijziging inkoopfactuur
Onder bepaalde omstandigheden werd bij het wijzigen van een inkoopfactuur niet altijd de juiste datum voor het (om) boeken van de winst gebruikt. Dit is opgelost.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO - facturen >
Veld:
Intern nummer: BEDEV00055191
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Kostenplaats niet zichtbaar in journaal na aanpassen boekingstekst
De kostenplaats was na aanpassing van de boekingstekst niet meer zichtbaar. Dat kan voorkomen worden wanneer men bij <Bestand - – Parameters - – Applicatieparameters - – Globaal - – Overige opties> de regel "Geen kostenplaats bij muteren" uit vinkt.
Menu: < Boekhouding- Journaallijst >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00053314
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |
Zoekfunctie voor cadeaubonlijst in klantbetaling
...
Menu: < Boeking - Klantenbetaling >
Veld: < Cadeaubon - Zoeken >
Intern nummer: BEDEV00053401
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
TO-factuur toont verkeerde restantbedragen
In bepaalde gevallen werd het restant bedrag van een inkoopfactuur niet volgens de geboekte bedragen maar volgens de provisie berekend. Dit is verholpen.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO - facturen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00053247
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Handmatig boeken: inkoopfacturen en klantbetalingen niet op de print
Bij het invoeren van klant - – of inkoopfactuur betalingen via <Boekhouding - – Handmatig boeken> werden deze niet getoond indien de lijst met ingegeven mutaties werd geprint. Dit is verholpen.
Menu: < Boekhouding - – Handmatig boeken >
Veld: < Print >
Intern nummer: BEDEV00054354
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Afschriftnummer in klantenbetaling
...
Menu: < Boekhouding - Rekeningen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00050212
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Inkoopfactuur voor optieboekingen
Een optieboeking wordt pas zichtbaar in de inkoopverwerking wanneer de boekingsstatus op "Boeking" “Boeking” wordt gezet.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO - facturen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052335
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Betaling inkoopfactuur
In bepaalde gevallen werd het aangepaste te betalen bedrag niet juist verwerkt. Dit is opgelost.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO - facturen >
Veld: < Bet. bedrag >
Intern nummer: BEDEV00052522
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Omzetoverzicht vorderingen touroperator
De open posten van touroperators werden niet juist berekend. Dit is verholpen.
Menu: < Boekhouding - – Lijsten/Rapporten - Omzetoverzicht >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052472
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Grootboekkaart op scherm printen
In sommige gevallen werd het saldo niet weergegeven indien de grootboekkaart vanaf het scherm werd geprint. Dit is opgelost.
Menu: < Boekhouding - – Rekeningen >
Veld: < Print >
Intern nummer: BEDEV00052440
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |
Annuleren van bedragen op vreemde valuta rekeningen
Het annuleren van mutaties op een vreemde valuta rekening is niet meer mogelijk. Deze tegenboeking wordt namelijk niet in de middelkoers verwerkt.
Menu: < Boekhouding - – Rekeningen >
Veld: < Vreemde valuta >
Intern nummer: BEDEV00052570
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |
Klantbetaling met vreemde valuta
...
Menu: < Bestand - Parameters - Applicatieparameters>
Veld: < Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen - ISO uit boeking overnemen >
Intern nummer: BEDEV00052333
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Nieuw veld in dialoog klantbetaling
...
Menu: < Boeking - Klantenbetalingen >
Veld: < Te verw. restant >
Intern nummer: BEDEV00052519
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |
Boekingsdatum bij klantbetaling via handmatig boeken
Indien een klantenbetaling wordt overgenomen naar het scherm Handmatig boeken wordt ook de boekingsdatum uit het scherm Klantenbetalingen als betaaldatum overgenomen.
Menu: < Boekhouding - Boeken >
Veld: < Klantenbetalingen >
Intern nummer: BEDEV00052692
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Controle van betaald bedrag inkoopfactuur
In sommige gevallen was het niet mogelijk een ingegeven betaling te controleren. Dit is opgelost.
Menu: < Boeking - – Verwerken van TO - facturen >
Veld: < Bet. bedrag >
Intern nummer: BEDEV00052836
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Error in DATEV export
...
Menu: < Boekhouding - Import en Export - Diverse boekhoudsystemen - Export Datev >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052830
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Te verwachten restant werd verkeerd berekend bij een uitgave in klantenbetaling
...
Menu: < Boeking - Klantenbetalingen >
Veld: < Te verw. restant >
Intern nummer: BEDEV00052970
Ausrichten |
---|
right | right | Naar Wiki-Markup |
---|
{align:right}[Naar boven...|#top]{align} |
Vreemde valuta
...
Menu: < Boeking - Klantenbetalingen >
Veld: -
Intern nummer: BEDEV00052951
Wiki-Markup |
---|
{align |
right | right | Naar :right}[Naar boven...|#top]{align} |