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Het automatisch nummeren wordt pas bij het daadwerkelijk boeken van de afzonderlijke mutaties toegekend. De gebruikte nummers kunt u zien, wanneer u bijv. het journaal oproept (<Boekhouding - Journaallijst>).
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, dann bleibt die Belegnummer für alle folgenden Buchungen des Stapels gleich.
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Diese Funktion wird gerade von Buchhaltern genutzt, denen der ständige Wechsel von Masken beim Buchen von Bankauszügen mit Kunden- und Veranstalterzahlungen zu umständlich erscheint, und die einfach die Kundenzahlungen vorgangsbezogen eingeben möchten ohne weitere Kontrolle der Reiseanmeldung.
Wenn Sie nach der Eingabe die Tab-Taste drücken, öffnet sich eine neue Maske.
Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn Sie ein gültiges Festkonto eingetragen haben, das auch unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> als Kundenzahlungsart verwendet wird.
In dem neuen Fenster sehen Sie die noch offenen Anzahlungs- bzw. Restbeträge sowie deren Fälligkeiten. Sie können entweder Anzahlungs- oder Restbetrag übernehmen, oder jedoch den von Jack vorgeschlagenen Betrag überschreiben. Mit dem Klick auf <OK> übernehmen Sie den Betrag in Ihren Buchungsstapel.
Im Bereich <Einstellungen> können Sie das Belegsdatum und die Belegnummer für die Kundenzahlung wählen.
Sollte es sich bei der nächsten Position Ihres Bankauszuges entweder um eine Kunden- oder Veranstalterzahlung handeln, können Sie direkt aus dieser Buchungsmaske in die richtigen Funktionen wechseln. Sie führen dort die Zahlungen ganz normal durch und beenden dann den Dialog.
Jack fragt dann, ob Sie diese Zahlung ebenfalls in den Stapel übernehmen möchten. Bestätigen Sie die Frage, erscheint der Buchungssatz in Ihrem Stapel und wird insbesondere beim Arbeiten mit dem Festkonto in dessen Saldo berücksichtigt.
Buchungssätze, die über die Funktionen <Kundenzahlung> oder <Veranst.-zahlung> in die Maske <Buchhaltung - Buchen> übernommen wurden, können hier nicht geändert werden.
So können Sie Ihre Bankauszüge der Reihe nach abarbeiten und wissen sofort - noch vor der eigentlichen Verbuchung - ob Ihr Saldo stimmt.
Jeder Buchungssatz, der mit <Hinzu> in den Buchungsstapel übernommen wird, taucht dort als Zeile auf.
Gleichzeitig zeigt Ihnen ein weiterer Informationsbereich nochmals, um welche Konten (und ob Soll oder Haben) es sich handelt, und welche Summen jetzt auf diesen Konten verbucht werden. In diesem Beispiel erkennen Sie den kompletten Buchungssatz, und zwar unter Berücksichtigung der im Konto definierten Steuer. Damit haben Sie auf einen Blick die Kontrolle, ob die erfassten Beträge mit den Werten auf Ihrem Beleg übereinstimmen.
Arbeiten Sie mit einem Festkonto, wird dessen Saldo automatisch angepasst, sobald Sie eine weitere Buchung mit <Hinzu> in den Stapel geben.
Sie können mit den Jack-Standardbuttons neue Verbuchungen hinzufügen, oder Verbuchungen aus dem vorhandenen Stapel ändern bzw. noch nicht verbuchte Verbuchungen löschen.
Klicken Sie auf <Buchen_>,_ wird der Stapel endgültig gebucht und in die Buchhaltung übertragen. Sie können dann die Buchungen nicht mehr ändern oder löschen. Lediglich Stornierungen sind dann noch möglich.
Steht in den Eingabefeldern der Buchungsmaske noch eine Buchung, die nicht mit <Hinzu_>_ in den Stapel übernommen wurde, fragt Jack, ob der Stapel mit oder ohne diesen Eintrag gebucht werden soll.
Wird im Anschluss an das Erzeugen eines Buchungsstapels in <Buchhaltung - Buchen> auf <Abbruch> gedrückt, erscheint die Nachfrage, ob die Buchungssätze nicht gebucht und zwischengespeichert werden sollen.
Bestätigen Sie die Frage mit <Ja>, werden diese Buchungssätze zwischengespeichert. Beim nächsten Öffnen der Funktion <Buchhaltung - Buchen> erhalten Sie den auf diese Weise erstellten Stapel wieder und können dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben_._
Wanneer u deze checkbox activeert, dan blijft het nummer voor alle volgende boekingen in deze lijst hetzelfde.
Hier geeft u een omschrijving van de mutatie in. Pas nadat u met deze tekst een mutatie beschreven heeft, kunt u de boekingsregel in de lijst opnemen.
Wordt een standaard rekening nummer gebruikt, dan kan men hier een Jack boekingsnummer ingeven en met <TAB> bevestigen. Er zal dan een venster openen, waarin men het bedrag van deze boeking als aan- resp. restantbetaling kan overnemen. Daarbij worden de bedragen voor aan- en restantbetaling uit de boekingsadministratie voorgesteld, maar kan echter wel overschreven worden.
Deze functie wordt door de boekhouder gebruikt, omdat continue wisselen van vensters bij het boeken van bankafschriften met klant- en touroperatorbetalingen te ingewikkeld is, en deze eenvoudig de klantbetalingen boekingsgebonden wenst in te geven zonder verdere controle van de reservering.
Wanneer u na de ingave de TAB-toets gebruikt, opent er een nieuw venster.
Deze functie is alleen actief, wanneer u een geldige default rekening heeft ingegeven, dat ook onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> als klantbetalingstype aangemaakt werd.
In het nieuwe venster ziet u nog de open aan- resp. restantberagen evenals de vervaldata. U kunt oftewel aanbetalings- of restantbedrag overnemen, of de door Jack voorgestelde bedragen overschrijven. Door te klikken op <OK> neemt u dan het bedrag over in het vorige scherm.
In het gedeelte <Instellingen> kunt u de documentdatum en het documentnummer voor de klantbetaling selecteren.
Is de volgende mutatie van uw bankafschrift weer een klanten- of touropatorbetaling, dan kunt u meteen uit dit boekingsvenster naar de juiste functie wisselen. U voert daar de betalingen zoals gewoonlijk door en beëindig dan het venster.
Jack vraagt dan, of deze betaling overgenomen moet worden. Bevestig hier de vraag, dan verschijnt de mutatie in uw scherm en wordt met name met het werken van de default rekening op die rekening verrekend.
Mutaties, die via de functie <Invoeren betaling> of <TO betaling> in het venster <Boekhouding - Handmatig boeken> overgenomen worden, kunnen hier niet gewijzigd worden.
Zo kunt u uw bankafschrift regel na regel verwerken en weet u - nog voor het daadwerkelijk inboeken - of uw saldo klopt.
Iedere mutatie, die met <Voeg toe> in het venster komt te staan, komt daar als regel terug.
Tevens wordt u overige informatie nogmaals getoond, om welke rekening (en of het om debet of credit) gaat, en welke bedragen nu op deze rekeningen geboekt worden. In dit voorbeeld ziet u de complete mutatie, en helemaal onderaan ziet u de in in de rekening gedefinieerde BTW. Hiermee heeft u in één oogopslag een controle, of de gebruikte bedragen met de waarde op uw document overeenkomen.
Werkt u met een een default rekening, dan wordt dit saldo automatisch aangepast, zodra u een volgende boeking met <Voeg toe> in het venster toevoegd.
U kunt met de Jack standaard buttons nieuwe mutaties toevoegen, of mutaties uit eerdere boekingen wijzigen resp. nog niet ingeboekte mutaties verwijderen.
Klik op <Muteer>, dan worden de mutaties definitief geboekt en naar de boekhouding overgedragen. U kunt dan de mutaties niet meer wijzigen of verwijderen. Alleen crediteringen zijn dan nog mogelijk.
Staat in het ingaveveld van het venster nog een mutatie, die niet met <Voeg toe> in het venster overgenomen kan worden, dan vraagt Jack, of het venster met of zonder deze ingave geobekt moet worden.
Wordt op het einde na het inboeken van de mutaties in <Boekhouding - Handmatig boeken> op <Annuleren> geklikt, dan verschijnt er een vraag, of de mutaties niet geboekt en opgeslagen moeten worden.
Bevestigt u de vraag met <Ja>, dan worden deze mutaties tijdelijk opgeslagen. Bij de volgende keer openen van deze functie <Boekhouding - Handmatig boeken> opent u de opgeslagen mutaties en kunt u vervolgens verder gaan, waar u gebleven bent.
