Anleitung Fremdwährung

Fremdwährung

Einstellungen und Funktionalität

Folgende wichtige Grundeinstellungen müssen+* *+vor Nutzung aktiviert werden:

Unter <Datei> <Parameter> <Anwendungsgrundlagen> und dort unter <Anmeldung> <Einstellungen> müssen die Häkchen bei Punkt 36, 37 und 38 gesetzt werden.

Über <Buchhaltung> <Fremdwährung> finden Sie die Menüpunkte, um Fremdwährungen in Jack anzulegen, den Umrechnungskurs einzugeben und eventuelle Kursausgleiche auszuführen.

Unter dem Menüpunkt <Währungstabelle> können die entsprechenden Fremdwährungen, mit denen in Jack gearbeitet werden sollen, angelegt werden.
An dem unten aufgeführten Beispiel können Sie erkennen, wie Sie eine Fremdwährung in Jack eingeben können. Um eine neue Fremdwährung abzuspeichern, benutzen Sie den Button <Hinzu> und anschließend <Ausgang>,
Wichtig ist, dabei folgende Häkchen zu setzen:

[ ] Währung nimmt am Euro teil
[ ] Währung in Kurstabelle verwenden

Wahlweise kann entschieden werden, ob der Kurs der Fremdwährung nach Abreise- oder Vorgangsdatum berechnet wird, je nachdem, ob Sie mit Devisentermingeschäften arbeiten. Wenn Devisentermingeschäfte durchgeführt werden, aktivieren Sie bitte „Abreisedatum", anderenfalls „Vorgangsdatum".

In der <Kurstabelle> geben Sie den Kurs der entsprechenden Währung und den dazugehörigen Gültigkeitszeitraum an. Dabei können Sie verschiedene Kurse in mehreren Gültigkeitszeiträumen hinterlegen. Hinterlegen Sie zunächst unter <Bearbeiten> die verschiedenen Gültigkeitszeiträume, hinterher können Sie in dem Pulldownfeld die Zeiträume auswählen, um danach im unteren Bereich die Kurse zu hinterlegen

Erstellen von Fremdwährungskonten unter <Buchhaltung> <Kontenverwaltung>:

Das Fremdwährungs-Bankkonto muss bei der Anlage in der Kontenverwaltung
entsprechend als Solches definiert werden.

Die Fremdwährung kann nun in verschiedenen Bereichen in Jack zum Einsatz kommen:

Falls Sie eine Reisebestätigung oder Rechnung in einer Fremdwährung ausdrucken
möchten, können Sie in der Reiseanmeldung unter der Registerkarte <Zusatz> die entsprechende Fremdwährung im Pulldown-Menü auswählen.

Der Fremdwährungskurs wird entsprechend dem eingegebenen Gültigkeitszeitraum Ihrer Währungstabelle herangezogen.

Anschließende Zahlungen von Kunden und Veranstalter-Rechnungen können bis zum Abschluss der Buchung nur zu dem ursprünglich verwendeten Kurs verbucht werden.

In der Veranstalterabrechnung können Sie bei Auswahl der Währung und Eingabe in dem Feld „FW-Betrag" (Fremdwährungsbetrag) mit der ausgewählten Fremdwährung Rechnungen und entsprechend auch die Zahlungen verbuchen. Der Umrechnungskurs wird aufgrund des Belegdatums aus der Kurstabelle entnommen.

Falls Sie eine Kundenzahlung in Fremdwährung durchführen möchten, können Sie unter <Vorgang> <Kundenzahlung> beispielsweise das vorher angelegte Fremdwährungs-Bankkonto im Pulldown-Menu auswählen und unter FW-Betrag (Fremdwährungsbetrag) den Zahlbetrag in der entsprechenden, ausgewählten Fremdwährung eingeben (Einrichtung der Zahlungsarten erfolgt unter <Datei> <Parameter> <Parameter Vorgang> und dort die Registerkarte <Zahlungen>).

Ebenso ist aber auch möglich auf ein in Euro geführtes Kassen- oder Bankkonto einen Fremdwährungsbetrag einzubuchen, der dort dann umgerechnet in Euro verbucht wird.

Zusätzliche mögliche Funktionen:

Falls Sie Kontenblätter und Kassenbuch in Fremdwährung ausdrucken möchten, ist dafür jeweils die Erstellung eines Eintrags „Kontenblatt-FW" und „Kassenbuch-FW" unter <Datei> <Ausgabedateien> erforderlich.

Mit der Funktion <Buchhaltung> <Fremdwährung> <Kursausgleich> können Sie Kursdifferenzen in Ihrem zuvor unter <Buchhaltung> <Stammdaten> <Kontenverwaltung> eingerichteten Fremdwährungs-Bankkonto verbuchen.

Dadurch werden die Währungsdifferenzen (Gewinne und Verluste) im Zusammenhang mit einem Fremdwährungs-Konto am Jahresende bei der Bewertung über das angegebene Konto einmalig gebucht.

Es wird die Differenz vom gebildeten Mittelkurs zum tatsächlichen Kurs errechnet und auf das vorgesehene Kursdifferenzkonto gebucht.

Beispielbuchungssätze:

Bei Zahlung an einen Leistungsträger am 15.09. wird der nun gebildete Mittelkurs von 1,38 als Umrechnung zum Euro verwendet.

Stand des Währungskurses USD/Euro zum 31.12. ist 1,20.

Somit kann durch die Funktion <Kursausgleich> eine Ausgleichsbuchung von 900 USD mit Mittelkurs 1,38 zu 1,20 gebildet werden.