Inhalt
Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
GuV: Änderung des Kontennamens
Fremdwährung Abreise/Vorgangsdatum
Anlage Kundenzahlungsart
SAP Export
Vorbelegung Splitting bei VA Abrechnung
Onlinebanking Dublettenüberprüfung
Onlinebanking / Volksbank
Änderungen in FW-Modul
Ausdruck der GuV/Bilanz/BWA am Terminal Server im Hochformat
Parameter Zahlungseinstellungen bei Sammelzahlung
Onlinebanking / EU Überweisung
Änderung GuV: Gruppen und Konten ohne Saldo auf dem Druck ausblenden
Bankclearing: Stornierte VA-Abrechnung
Erweiterung des Journals auf Filialsteuerung
Änderung des Dateinamens bei Bankclearing Export
zusätzliche Info in Maske zu vorgangsbezogene Buchungen
Provision pro Buchung: Abweichende Zahlen bei Bildschirmdarstellung
Veranstalterabrechnung
Sortierung der Kostenstellen
Jährliche Werte wurden nicht korrekt in der G&V angezeigt
Die jährlichen Werte der GuV wurden in bestimmten Fällen nicht korrekt angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - GuV,Rohbilanz,BWA >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047270
GuV: Änderung des Kontennamens
Die Änderung der Bezeichnung eines Kontos wurde nicht mit in die GuV übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Konten Guv, Robilanz, BWA >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047077
Fremdwährung Abreise/Vorgangsdatum
Die Fremdwährung wurde immer nach Vorgangsdatum berechnet auch wenn das Abreisedatum ausgewählt war. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: -
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047056
Anlage Kundenzahlungsart
Wenn man eine neue Kundenzahlungsart anlegt und das Konto in der Kontenverwaltung noch nicht hinterlegt ist, so erscheint nun eine Meldung: „Dieses Konto ist noch nicht im Kontenplan enthalten. Möchten Sie es nun hinzufügen?"
Menü: < Datei - Parameter - Parameter Vorgang >
Bereich: < Zahlungen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00042988
SAP Export
Die Feldlänge ISO FW Betrag wurde auf 20 Zeichen erweitert.
Menü: -
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046294
Vorbelegung Splitting bei VA Abrechnung
Bei der Veranstalter Abrechnung wird nun das zuletzt eingegebene Splittingverhältnis gespeichert.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: - Splitting
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046101
Onlinebanking Dublettenüberprüfung
Beim einlesen der Kontobewegungen findet nun eine Bublettenprüfung statt. Es wird geprüft, ob es einen Datensatz mit gleichem Datum, Konto und Betrag gibt. Ist dies der Fall, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049027
Onlinebanking / Volksbank
In seltenen Fällen konnten Kunden mit Volksbank Konto in Jack keine Kontoauszüge abrufen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Kontoauszugsimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048560
Änderungen in FW-Modul
Im FW-Modul wurden folgende Änderungen vorgenommen: Die manuelle Änderung des FW-Kurses ist in den Masken: < Buchhaltung - Buchen > und < Vorgang - Veranstalterabrechnung > nicht mehr möglich. In der Veranstalterabrechnung ist es nicht mehr möglich ein FW-Konto ins Minus zu buchen.
Menü: < Buchhaltung - Buchen > < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048765
Ausdruck der GuV/Bilanz/BWA am Terminal Server im Hochformat
Der Ausdruck der GuV/Rohbilanz/BWA wurde über den Terminalserver im Hochformat gedruckt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Auswertungen - BuV, Rohbilanz, BWA >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048566
Parameter Zahlungseinstellungen bei Sammelzahlung
Wenn unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > in der Karteikarte Zahlungen bei einer Zahlungsart "kein zukünftiges Datum" eingestellt ist, wurde dies nicht unter < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung > berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > , < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048632
Onlinebanking / EU Überweisung
In bestimmten Fällen konnten EU Überweisungen nicht durchgeführt werden. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Überweisungen EU >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047596
Änderung GuV: Gruppen und Konten ohne Saldo auf dem Druck ausblenden
In der Auswertung von GuV/BWA/Bilanz ist es nun möglich auszuwählen, ob Konten und Gruppen ohne Saldo angedruckt werden sollen.
Menü: < Buchhaltung - Auswertung - GuV,Rohbilanz,BWA >
Bereich: Anzeige und Ausdruck
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048607
Bankclearing: Stornierte VA-Abrechnung
Eine Stornierte VA-Abrechnung war nicht im Bankclearing zu sehen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048541
Erweiterung des Journals auf Filialsteuerung
Das Journal/Grundbuch ist auf die Filialsteuerung erweitert worden.
Menü: < Buchhaltung - Journal/Grundbuch >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048475
Änderung des Dateinamens bei Bankclearing Export
Der Dateiname der Exportdatei, die durch den Bankclearing Export erzeugt wird, wurde geändert. Beispiel: 201002161330.txt (yyyymmddhhmm)
Menü: < Buchhaltung - Onlinebanking - Bankclearing >
Bereich: Exportdatei
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048262
zusätzliche Info in Maske zu vorgangsbezogene Buchungen
In < Buchhaltung - Buchen > werden bei einer vorgangsbezogenen Buchung, in der folgenden Maske bei den dargestellten Informationen zum Vorgang zusätzlich die einzelnen Veranstalter angezeigt.
Menü: < Buchhaltung - Buchen >
Bereich: < Vorgangsbezogene Buchung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046848
Provision pro Buchung: Abweichende Zahlen bei Bildschirmdarstellung
Bei der Darstellung der Provision/Buchung werden die Werte in Ausdruck und Vorschau für stornierte Vorgänge richtig dargestellt. In der Bildschirmdarstellung wurde der Wert allerdings aus dem Vorgang gezogen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Provision/Buchung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049025
Veranstalterabrechnung
Wenn in der Veranstalterabrechnung im Bereich < OP Termine > manuell ein Anzahlungsdatum und ein Anzahlungsbetrag hinterlegt wurde, wurde der Restzahlungsbetrag automatisch auf den Anzahlungsbetrag gesetzt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: < OP-Termine >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049237
Sortierung der Kostenstellen
Die Kostenstellen wurden nur nach der ersten Ziffer sortiert. Diueser Fehler wurde behoben.
Menü: < Buchhaltung - Stammdaten - Kostenstellen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046903