Suchen faelliger Zahlungen

Suchen fälliger Zahlungen
Bei der Suche der fälligen Zahlungen können Sie verschiedene Kriterien eingeben, die über mathematische Und-Verknüpfungen logisch verbunden sind. Das heißt, dass eine Buchung alle angegebenen Kriterien erfüllen muss, damit sie in der Liste angezeigt wird. Trifft ein Kriterium nicht zu, wird die Buchung nicht angezeigt.

Hier erfassen Sie den Zeitraum, dessen fällige Zahlungen Sie selektieren möchten.
Eine Zahlung ist zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig (den Sie entweder in den Parametern, im Kundenprofil oder im Vorgang definieren, s. o.). Gemahnt wird allerdings gemäß der Definition der Mahnstufen (unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>), also meistens wiederum etwas später, es sei denn, Sie haben bei den Terminen <0 Tage> eingegeben, was einer sofortigen Fälligkeit entspricht.
Haben Sie einen Vorgang markiert, können Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) über <Reiseanmeldung> direkt in die Anmeldung wechseln.
Über die Checkboxen können sie auf der einen Seite über Kriterien bestimmen, welche Vorgänge angezeigt werden. Auf der anderen Seite beeinflussen einige Optionen die Weiterverarbeitung der gefundenen Vorgänge.



Einschränkungen für die Suche
Haben Sie einen Mahnlauf gemacht und möchten gleich am nächsten Tag einen weiteren Mahnlauf veranlassen, bei dem theoretisch die gleichen Fälligkeitsdaten verwendet werden, würden Sie in der Suchliste normalerweise wieder alle von der Eingrenzung betroffenen offenen, fälligen Zahlungen nochmals erhalten. Jetzt ist jedoch ein Teil der Kunden schon im ersten Mahnlauf gemahnt worden und würde u. U. ungehalten über einen weiteren Mahnbrief reagieren. Damit diese Kunden nicht wieder in den Mahnlauf fallen, kann man mit diesem Button berücksichtigen, dass ein Kunden schon einmal gemahnt wurde, und erst dann nochmals angemahnt wird, wenn die nächste Mahnstufe angebrochen ist (definiert unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>).
Mit diesem Klickfeld steuern Sie, dass Sie nur fakturierte Vorgänge suchen und mahnen, d.h., es werden nur Vorgänge gezeigt, zu denen schon eine Abschlussrechnung gedruckt wurde oder eine Fakturierung erfolgt ist (siehe <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Sammelfakturierung>).
Hiermit werden Vorgänge ausgeblendet, die schon die dritte Mahnstufe erreicht haben und nun nicht mehr gemahnt werden sollen.
Möchten Sie auch Vorgänge mit negativen Beträgen bzw. Gutschriften herausfiltern, aktivieren Sie bitte dieses Feld.
Nur offene Zahlungen, bei denen der Vorgang auf Lastschrifteinzug steht, werden angezeigt.
Andere Optionen
Sobald diese Option ausgewählt wird, ist nur noch die Ausgabe über eine BOL-Datei möglich, statt über die reguläre Jack Textverarbeitung. Bei Sammelmahnungen werden alle OPs nach Kundennummer UND Fälligkeitstermin sortiert. Mit dem Druck der Sammelmahnung wird (nur) 1 Formular pro Kunde mit dessen OPs erstellt.
Hier werden die gesuchten Vorgänge gezeigt, aber nicht zum Druck der Mahnung freigegeben.
Falls Sie die Mahnungen anpassen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an Bewotec. Zusätzlich können Sie über diese BOL- Ausgabe die Mahnungen aus Jack direkt per E-Mail versenden.
Diese Option steuert die Anzeige der Ergebnisse bei einer Sammelmahnung. Wenn die Checkbox aktiviert ist, beim Ausdruck der Mahnungen wird nach jeder Mahnstufe ein Seitenumbruch gemacht.
Sie können in der Suche nach Kundenart unterscheiden. Standardmäßig sind alle drei Kundenarten aktiviert.
Außerdem kann man auch je Kundenart unterschiedliche Mahngebühren hinterlegen (unter <Datei - Parameter - Parameter Kunden>). Diese Mahngebühr lässt sich über das Serienbrieffeld in der Jack Textverarbeitung über den Platzhalter {OP-Betrag plus Mahngebühr} in die Mahnschreiben einbinden.
Hier können Sie die Suche weiter eingrenzen, indem Sie z. B. nur Vorgänge mit fälliger Zahlung eines bestimmten Kunden (<Kundennr.>) abfragen, oder solche eines bestimmten Mitarbeiters (<Mitarbeiter>), oder aber auch nur eines bestimmten Veranstalters.
Das Feld <Veranstalter> ist nur aktiv, wenn die Checkbox <Veranstalter-OPs> aktiviert ist (siehe unten).
Hier können Sie zwischen Kunden-OPs und Veranstalter-OPs sowie Anzahlungs- und / oder Restzahlungs-OPs wählen.
Starten Sie die Suche mit einem Klick auf <Suchen>. Je nach Datenmenge kann die Suche etwas dauern. Währenddessen kann der Vorgang durch <Abbruch> abgebrochen werden.
Die gefundenen Daten werden in der Liste unterhalb der Eingabefelder dargestellt. Die folgenden Eingabefelder werden angezeigt:

<Fällig>Datum, an dem die Zahlung hätte bei Ihnen eingehen sollen
<Buchnr.>Vorgang, zu dem die Zahlung gehört
<BE>Expedient
<OP-Text> Beschreibung der fälligen Zahlung (z. B. <Anzahlung> oder <Restzahlung>)
<St.>Mahnstufe der fälligen Zahlung (Zahl der bereits über das Mahnwesen gedruckten Mahnungen).
Bitte beachten Sie: Jack kann maximal 3 Mahnstufen je Zahlung verwalten (s.u.).
<Kunde>Name des Anmelders der Reise
<Debitorenkonto> Kontonummer des Debitors
<Betrag>noch offener Restbetrag des Vorgangs
<Reiseprofil>das Reiseprofil des betreffenden Vorgangs
<Abreise>Datum, an dem der Kunde abgereist ist
Die Suchliste kann mit <Drucken> ausgedruckt werden.
Hatten Sie die Suche nach Fälligkeitsdatum eingegrenzt, erhalten Sie eine Liste aller in diesem Zeitraum fälligen, und damit zu erwartenden Zahlungen. Es werden keine Zahlungen aufgeführt, die schon beglichen wurden. Hatten Sie zusätzlich über die Kundennummer eingegrenzt, druckt Jack ein Kontoblatt des Kunden, aus dem sämtliche fälligen Zahlungen dieses Kunden hervorgehen.