Zum Ende der Metadaten springen
Zum Anfang der Metadaten

Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

Version 1 Nächste Version anzeigen »

Inhalt

Jaarlijkse waarde worden niet correct in de W&V getoond
WeV: wijziging van rekeningnamen
Vreemde valuta Vertrek-/Boekingsdatum
Aanmaken klantbetaaltype
SAP export
Splitsing bij TO afrekening
Onlinebanking controle dubbele mutaties
Wijzigingen in de vv module
Parameter betalingsinstelling bij verzamelbetaling
Wijzigingen W&V: Groeppen en rekening zonder saldo op print
auto. betaling/ incasso : Geannuleerde TO afrekening
Uitbreiding van journaallijst met dagboek
Wijziging bij het exporteren van bankafschriften
extra informatie in het scherm van de boekingsinformatie
Onlinebanking
Touroperator afrekening
Nieuwe standaards voor vreemde valuta module
Sortering van kostenplaatsen
Klanten uitbetaling in vreemde valuta
Onlinebanking: Weergeven "Rekening toegewezen"
Fout in vreemde valuta bij verzamelfactuur
Winst en Verlies naar PDF bestand
Kostenplaats boekingen
Selectie dagboek in journaallijst
Automatische betaling/incasso: Verrekening is nu mogelijk
Uitbreiding van betalingscontrole
Cent verschillen in openstaande posten
Dubbel invoer bij Onlinebanking
Automatische betaling met boekingsnummer
Inkoopverwerking: provisiepercentage
Winst/annuleringskosten niet zichtbaar op lijst na annulering
Vreemde valuta in inkoopverwerking
Voorgedefinieerde mutaties: printen van kwitantie
Aanmaning
Restantbedrag in boeking
**CQ-Text** Liste Prov./Buchung: Tilde bei Fakturierung
Online banking
Afschriftnummer in klantenbetaling
Automatische betaling/incasso
Grootboek/Journaal
Inkoopfactuur bij optieboeking
Ontbrekende omschrijving van rekeningnummers
Betaling op inkoopfacturen van touroperators welke zijn ingesteld voor automatische betaling

Jaarlijkse waarde worden niet correct in de W&V getoond

De jaarlijkse waarde werd in sommige gevallen niet goed getoond in de W&V. Deze fout is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Lijsten - WeV,Balans,PeS >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047270

WeV: wijziging van rekeningnamen

De wijziging van een omschrijving van een rekening werd niet goed overgenomen in de Winst en Verlies. Deze fout is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Basisgegevens - Rekening WeV, Balans, PeS>
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047077

Vreemde valuta Vertrek-/Boekingsdatum

De vreemde valuta wordt altijd op basis van de boekingsdatum berekend, ook indien de vertrekdatum geselecteerd is. Dit is aangepast.

Menü: -
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047056

Aanmaken klantbetaaltype

Indien men een betaaltype voor een klant aan wil maken en het rekeningnummer is nog niet bekend in het rekeningschema, dan verschijnt er nu een melding in het scherm : „Deze rekening is nog niet bekend in het rekeningschema. Wilt u deze daar toevoegen?"

Menü: < Bestand - Parameters - Boekingsparameters >
Bereich: < Betalingen >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00042988

SAP export

De veldlengte ISO VV bedrag is met 20 tekens uitgebreid.

Menü: -
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046294

Splitsing bij TO afrekening

Bij de TO afrekening wordt nu de laatst ingegeven splitsing opgeslagen.

Menü: < Boeking - TO afrekening >
Bereich: - Splitsing
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046101

Onlinebanking controle dubbele mutaties

Bij het inlezen van de afschriften wordt nu gecontroleerd op dubbele informatie. Dit geldt voor gelijke datum, rekening en bedrag. Als dat het geval is, dan verschijnt er een melding.

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Import bankafschriften >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049027

Wijzigingen in de vv module

In de vv module worden de volgende wijzigingen aangebracht: De handmatige wijziging van de VV koers is in de schermen: < Boekhouding - Handmatig boeken > en < Boeking - TO verwerking> niet meer mogelijk. In de TO verwerking is het niet meer mogelijk om de VV rekening met een negatief saldo op te slaan.

Menü: < Boekhouding - Boeken > < Boeking - TO verwerking >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048765

Parameter betalingsinstelling bij verzamelbetaling

Indien via < Bestand - Parameters - Boekingsparameters > in het tabblad betalingen een betalingstype "geen toekomstige datum" ingesteld staat, dan werd deze niet bij < Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling > getoond. Deze fout is verholpen.

Menü: < Bestand - Parameters - Boekingsparameters > , < Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048632

Wijzigingen W&V: Groeppen en rekening zonder saldo op print

In de output van de W&V/Balans/P&S is het nu ook mogelijk om een rekening of groepen zonder saldo mee te laten printen.

Menü: < Boekhouding - Rapporten - WeV,Balans,PeS >
Bereich: Scherm en print
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048607

auto. betaling/ incasso : Geannuleerde TO afrekening

Een geannuleerde TO afrekening kwam niet tevoorschijn in de automatische betaling/incasso. Dit probleem is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048541

Uitbreiding van journaallijst met dagboek

De journaallijst is uitgebreid met een extra selectie op dagboek.

Menü: < Boekhouding - Journaallijst >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048475

Wijziging bij het exporteren van bankafschriften

De bestandsnaam van het exportbestand welke gegenereerd wordt via de onlinebanking is aangepast. Voorbeeld: 201012061330.txt (yyyymmddhhmm)

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Aut. betaling/incasso >
Bereich: Exportbestand
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048262

extra informatie in het scherm van de boekingsinformatie

In < Boekhouding - Handmatig boeken > werden bij de Jack boekingen in het scherm van de boekingsinformatie extra de Touroperator vermeld.

Menü: < Boekhouding - handmatig boeken >
Bereich: < Jack boeking >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046848

Onlinebanking

Diverse aanpassingen in de onlinebanking module waaronder: - naam weergave in Jack - bedragen worden volledig (inclusief centen) getoond. - aanpassing in inlezen van BTW bedrag - optimalisering inlezen bedragen

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Inlezen bankafschrift
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049226

Touroperator afrekening

Indien in de TO afrekening bij < OP termijn > handmatig een aanbetalingsdatum en een aanbetalingsbedrag ingevoerd werd, dan werd het restantbedrag automatisch op het aanbetalingsbedrag gezet. Dit is aangepast.

Menü: < Boeking - Verwerken van TO facturen >
Bereich: < OP termijn >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049237

Nieuwe standaards voor vreemde valuta module

  • Creditboekingen altijd met middelkoers. - Geen negatieve boekingen in debet mogelijk ( minus voor bedrag ) - Debetboekingen met vrije koers ( standaard uit koerstabel, kan echter overschreven worden )

Menü: < Boekhouding - Vreemde valuta >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049295

Sortering van kostenplaatsen

De kostenplaatsen werden enkel op basis van het eerste cijfer gesorteerd. Dit is aangepast.

Menü: < Boekhouding - Basisgegevens - Kostenplaatsen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046903

Klanten uitbetaling in vreemde valuta

Bij een uitbetaling ( scherm klantenbetaling) werd in het rekeningoverzicht niet de juiste middelkoers berekend, maar de oorspronkelijke koers werd gebruikt. Deze fout is verholpen.

Menü: < Boeking - Klantenbetaling >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049673

Onlinebanking: Weergeven "Rekening toegewezen"

Het weergave probleem in de regel met de status 'rekening toegewezen' is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Rekeningimport >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049706

Fout in vreemde valuta bij verzamelfactuur

In sommige situaties kon er bij een verzamelfactuur met een andere vreemde valuta bij een geselecteerde boeking een foutmelding komen. Deze fout is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Boeking / Reservering - Verzamelfactuur
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049811

Winst en Verlies naar PDF bestand

Indien het overzicht van de Winst en Verlies naar een pdf werd verzonden, dan kon er een fout optreden. Dit probleem is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - WeV, Balans, PeS >
Bereich: Pdf bestand
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049872

Kostenplaats boekingen

Indien met de lijst van de kostenplaatsen via < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Kostenplaats > op had gevraagd en men aansluitend een kostenplaats selecteerde met een rekening nummer, dan kon het voorkomen dat de getoonde lijst geen output gaf. Dit probleem is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Kostenplaats >
Bereich: Listendarstellung
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050093

Selectie dagboek in journaallijst

Bij de journaallijst kan nu ook geselecteerd worden op dagboek

Menü: < Boekhouding - journaallijst >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050233

Automatische betaling/incasso: Verrekening is nu mogelijk

Bij de automatische betaling/incasso middels CLIEOP is nu het salderen van klanten- en touroperatorbetalingen mogelijk. Voor het printen van de lijst moet de BNKLI3.BOC geselecteerd worden.

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050078

Uitbreiding van betalingscontrole

De betalingscontrole is als volgt aangepast: 1. Begrenzing: kostenplaats (van - t/m) 2. Tonen van tabellen via GRID 3. Vervaldatum tonen (nieuwe kolom: dagen tot vervaldatum: Datum - Vervaldatum) Negatieve invoer = Dag t/m vervaldatum (datum is kleiner dan vervaldatum)

Menü: < Boekhouding - Betalingscontrole >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050081

Cent verschillen in openstaande posten

Bij het aanmaken van de openstaande posten worden soms OP's met 1 cent verschil getoond. Dit schermprobleem is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Openstaande posten >
Bereich: Tonen lijst
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050316

Dubbel invoer bij Onlinebanking

In sommige gevallen werden dubbele regels in de online banking getoond. Deze fout is verholpen.

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Rekening import >
Bereich: aanmaken lijst
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050650

Automatische betaling met boekingsnummer

In de lijst van de automatische betaling/incasso wordt voor de TO betalingen nu in de eerste regel voor iedere boeking extra de TO code en de vertrekdatum van de boeking geprint.

Menü: < Boekhouding - Onlinebanking - Automatische betaling/incasso >
Bereich: Lijst
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050128

Inkoopverwerking: provisiepercentage

In sommige gevallen werd in de inkoopverwerking een verkeerd provisiepercentage getoond. Dit is opgelost.

Menü: < Boeking>
Bereich: Provisie
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051627

Winst/annuleringskosten niet zichtbaar op lijst na annulering

Na het annuleren van een boeking waren de winst/annuleringskosten van de boeking niet meer te zien op de lijst . Dit is nu opgelost.

Menü:
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051653

Vreemde valuta in inkoopverwerking

Wanneer de inkoopfactuur via bewerkt werd, kon er op vreemde valuta rekeningen in sommige gevallen met de verkeerde vreemde valuta code worden geboekt. Dit is nu verholpen.

Menü:
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051688

Voorgedefinieerde mutaties: printen van kwitantie

Het aanvinken van de checkbox wordt voortaan opgeslagen.

Menü: < Boekhouding - Voorgedefinieerde mutaties >
Bereich: < Print een kwitantie >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047531

Aanmaning

In de aanmaning worden nu ook alle ingegeven spaties afgedrukt

Menü: < Boekhouding - Aanmaning >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00041327

Restantbedrag in boeking

In sommige gevallen werd het restantbedrag van een boeking niet juist bijgewerkt nadat deze middels Onlinebanking was verwerkt. Dit is opgelost.

Menü: < Boeking>
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00051752

**CQ-Text** Liste Prov./Buchung: Tilde bei Fakturierung

In de lijst "Commissie op boeking" werd voor touroperators met boekingstabel 2 na het muteren van de winst deze toch nog met een tilde (~) aangeduid. Dit is opgelost vanaf X11.02.

Menü: < Boekhouding > < Commissie op boeking >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052240

Online banking

In online banking werd vanaf versie 10.1_283 alleen de naam van de relatie als boekingstekst gebruikt. Dit is aangepast; nu worden boekingsnummer, vertrekdatum en aanmelder als boekingstekst gebruikt.

Menü: < Boekhouding > < Onlinebanking >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052226

Afschriftnummer in klantenbetaling

In sommige gevallen werd het bankafschrift nummer niet opgeslagen in de grootboekmutatie. Dit is nu opgelost.

Menü: < Boekhouding > < Rekeningen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050212

Automatische betaling/incasso

Informatie in de Mailavis is vanaf versie X11.2 uitgebreid met extra velden. Voortaan kan men zelf een template aanmaken voor de mail bij: Bestand>Parameters>applicatieparameters>Import/Export>Automatische betaling/incasso>Regel 18: bestand met mailtext. Voorbeeld bestandsnaam: bankclearing.txt Voorbeeld inhoud: Subject Incasseringsmededeling voor agent: %client.number% Text Wij boeken per heden van uw rekening af: %positions% Met vriendelijke groet, %agency.name% %employee.name% %agency.street% %agency.country% %agency.postcode% %agency.city% Telefon: %agency.fon% Fax: %agency.fax% E-Mail: %agency.email% %bearbeiter%

Menü: < Boekhouding > < Onlinebanking > < Automatische betaling/incasso >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049771

Grootboek/Journaal

Vanaf nu kan de boekingstekst van mutaties in het journaal worden gewijzigd. Tevens kunnen achteraf kostenplaatsen aan de mutaties worden toegewezen.

Menü: < Boekhouding > < Journaallijst >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052371

Inkoopfactuur bij optieboeking

Een inkoopfactuur zal pas in de inkoopverwerking zichtbaar zijn als een optieboeking is omgezet naar een boeking.

Menü: < Boeking > < Verwerken van TO facturen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052335

Ontbrekende omschrijving van rekeningnummers

Bij het oproepen van grootboekkaarten van meerdere rekeningen werden de omschrijvingen van de rekeningen in sommige gevallen niet getoond. Dit is opgelost.

Menü: < Boekhouding > < Rekeningen >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052289

Betaling op inkoopfacturen van touroperators welke zijn ingesteld voor automatische betaling

Tijdens het invoeren van een betaling op een inkoopfactuur zult u worden gewaarschuwd indien de touroperator staat ingesteld voor automatische betalingen via onlinebanking/clieop.

Menü: < Boeking > < Verwerken van TO-facturen >
Bereich: < Betaling >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00052490

  • Keine Stichwörter