<Boekhouding - Journaallijst>

Jack neemt alle journaalposten over in de journaallijst. Hier worden de complete mutaties getoond.

Op het Scherm worden alleen de hoofdrekeningnummers met de debet- en creditzijde getoond. Bij Printen (of bij de Preview op het scherm) worden ook de andere tegenrekeningen getoond (b.v. BTW- en verzamelrekeningen) van de mutaties.

U kunt de journaallijst door middel van verschillende criteria opbouwen.
Aan de hand van de gekozen criteria veranderen de invoervelden aan de rechterkant van het scherm.

<Ref. datum> De journaallijst wordt opgebouwd aan de hand van de bij de mutatie ingegeven referentiedatum.

<Mutatiedatum> De journaallijst wordt opgebouwd aan de hand van de mutatiedatum van de mutatie.

<TO ref.nr.> De journaallijst wordt aan de hand van het TO referentienummer opgebouwd.

<Boeking> De journaallijst wordt aan de hand van de boekingsnummers opgebouwd.

<Vertrekdatum> De journaallijst wordt aan de hand van de vertrekdatum van de boeking opgebouwd.

<Boekingsdatum> De journaallijst wordt aan de hand van de boekingsdatum van de boeking opgebouwd, dus aan de hand van de datum waarop de reis/ het dossier geboekt is.

<Factuurnr.> De journaallijst wordt aan de hand van het factuurnummer opgebouwd. Factuurnummers, in tegenstelling tot de boekingsnummers, kunnen in Jack op meerdere plaatsen voorkomen:

Factuurnummer van de boeking / voor de klant
Factuurnummer van de Touroperatorfactuur

De lijst wordt volgens een vaste lay-out getoond op het Scherm. De lay-out van de journaallijst via de Printer of Preview kan daar in tegen individueel aangepast worden.
Gelieve u hiervoor contact op te nemen met Bewotec.

De journaallijst spreekt op zich voor zichzelf. Let echter op dat in de kolom <Omzet> altijd het bruto bedrag inclusief de BTW getoond wordt.
In de kolom <BTW> ziet u de BTW op de BTW rekening (SD / SC = BTW op omzet Debet / Credit CD / CC = BTW op kosten Debet / Credit).

Contextmenu en Toolbaropties bij de Journaallijst

Binnen de getoonde Journaallijst is er weer een Contextmenu.

Door middel van <Overzicht mutatie> kunt u het mutatieoverzicht van de journaalpost opvragen. U vindt in het overzicht niet alleen de rekeningnummers waarop geboekt is, maar ook de eventuele BTW bedragen en ook de datum, waarop deze journaalpost fysiek in de Boekhouding is ingegeven (Datum en Tijd)

Rechtsonderin kunt u in het veld Actie zien om wat voor mutatie het gaat. Aan de hand van het Actienummer nul is te herkennen dat het b.v. niet gaat om een automatische doorboeking vanuit een dossier, maar dat het gaat om een handmatige boeking via <Boekhouding - Handmatig boeken>.
Zie tevens onderliggende pagina voor meer uitleg over de diverse actienummers

Door middel van <Gegevens printen> kunt u de journaalpost printen. Na het printen verschijnt automatisch de vraag, of de print akkoord is. Indien u deze vraag met <Ja> bevestigd, sluit het scherm en bevindt u zich weer in de Journaallijst. Indien u de vraag met <Nee> beantwoord, wordt er opnieuw geprobeerd de journaalpost te printen.

Door middel van <Boeking> kunt u direct de betreffende boeking / dossier oproepen.

Door middel van de Toolbar kunnen meerdere functies opgevraagd worden.

U kunt in de Journaallijst naar alle weergegeven cijfer- en lettercombinaties zoeken.

Voer de cijfer- of lettercombinatie in waar naar u op zoek bent. Jack zal alle gegevens in de lijst doorzoeken (ook in de mutatieregels welke niet zichtbaar zijn) naar de ingegeven combinatie, waarbij de ingegeven combinatie ook midden in een mutatieregel kan staan. Voert u b.v. bij <Zoeken naar> <EFG> in, dan wordt ook de mutatieregel <ABCDEFGHI> gevonden, omdat deze de ingegeven combinatie bevat.

In de lijst kunt u - uitgaand van de gemarkeerde regel - <Vooruit> (naar onderen) of <Terug> (naar boven) zoeken. Het zoeken kan enige tijd duren, naar gelang de omvang van de opgevraagde gegevens.

Is een of beide Buttons uitgegrijsd, wil dat zeggen, dat er in de betreffende zoekrichting geen gegevens meer zijn met de ingegeven zoek combinatie.

Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie.

Mit diesem Button können Sie die Liste neu eingrenzen.

Mit diesem Button können Sie einen Buchungssatz stornieren.

Das Stornieren vorgangsbezogener Journaleinträge sollte ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec erfolgen! „Manuelles" Stornieren in den Kontenblättern oder im Journal hat zur Folge, dass die Software den Bezug zur eigentlichen Reiseanmeldung verliert. Damit haben sämtliche Kontrollmechanismen, die auf der Vorgangsverwaltung beruhen, keine Wirkung mehr! Dies kann zu erheblichen Nachteilen in den Listen und damit letztendlich auch in der Buchhaltung führen!

Versuchen Sie dennoch, einen vorgangsbezogenen Buchungssatz im Journal zu stornieren, erscheint ein Warnhinweis.

Jack zeigt Ihnen vor dem Stornieren den Buchungssatz nochmals an, und Sie können wählen, ob Sie ihn nur stornieren oder in geänderter Form wieder neu buchen möchten.

Beim Storno erzeugt Jack genau den gleichen Buchungssatz, jedoch mit geändertem Vorzeichen. Den Storno-Buchungssatz stellt Jack ans Ende des betreffenden Tages oder direkt unter den ursprünglichen Buchungssatz.

Bei abgeschlossener Stornierung sind aus dem Journal der ursprüngliche Buchungssatz, der Storno-Buchungssatz (mit negativem Vorzeichen und ggf. der neue, u. U. geänderte Buchungssatz beim eventuell neu eingegebenen Tagesdatum ersichtlich.

!worddavd48d8fe7228157e21012de2f5d99ad15.png|height=39,width=50!Hiermit können Sie einen bestehenden, markierten Buchungssatz ändern. Dabei darf aber nicht jedes Element geändert werden, sondern nur Belegnummer, Buchungstext und Soll- / Habenstatus (s. u.).

Zu jedem Buchungssatz können Sie getrennt nach Soll und Haben einen Status definieren, der den Abgleich von Journaleinträgen erleichtert. Schon kontrollierte Verbuchungen können Sie z. B. mit dem Status <OK> kennzeichnen oder mit einer mehrstelligen Buchstaben-/ Zahlenkombination. Diese Funktion wird oft bei der Abstimmung von Kontenblättern verwendet.

Beim Ausdruck von Kontenblättern können Sie wählen, ob Sie das Kontenblatt mit sämtlichen Journaleinträgen drucken möchten, oder lediglich alle abgestimmten oder alle unabgestimmten Journaleinträge. Abgestimmte Journaleinträge für Jack sind alle Buchungssätze, die mit einem <OK> gekennzeichnet sind.

Hiermit werden alle Listendaten ausgedruckt.

Hiermit schließen / verlassen Sie die Liste.