<Boekhouding - Voorgedefinieerde mutaties>
U kunt onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Voorged.mut.> standaard boekingsmutaties definiëren. Hiermee kunnen medewerkers met een muisklik uitgaves of inkomsten boeken, zonder over rekeningen of de verwerking daarvan na te moeten denken. Met deze functie kan men ook zonder boekhoudkundige kennis de kas boeken. Automatisch worden in de parameters vastgelegde rekeningen gebruikt.
Om een voorgedefinieerde betaling of ontvangst te boeken, moet u alleen naar <Boekhouding - Voorgedefinieerde mutaties> gaan en uit de selectielijst via een muisklik de bijbehorende mutatie te selecteren.
Zo kan de gebruiker naast klantbetalingen ook overige betalingsmutaties boeken, zoals bijv. de aanschaf van postzegels, kantoorartikelen, verzendkosten. De complete kasadministratie wordt daardoor zelfstandig door de medewerker beheert.
Geldopname en tussenboekingen kunnen ook door de medewerker correct verwerkt worden, zodat de kasboekingen iedere avond bekeken en geprint kunnen worden (bijv. kasstortingen).
Aan de linkerkant van het venster bevindt zich de selectielijst van alle beschikbare, reeds in de parameters gedefinieerde mutaties.
U selecteert de juiste mutatie door te dubbelklikken uit de alfabetisch gesorteerde lijst. Ziet u extreem veel voorgedefinieerde mutaties, dan kunt u door het ingeven van de eerste letter van een mutatie in het veld <Selectie> de lijst van alle mutaties alfabetisch laten sorteren. Jack gaat dan direct naar de juiste regel.
In het rechter gedeelte worden dan de meeste ingavevelden gevuld.
Hier wordt de omschrijving van de geselecteerde mutatie getoond.
Hier vult u de boekingsdatum in voor de boekhouding. Jack stelt de datum van vandaag voor (u kunt alleen in de actuele boekingsperiode boeken (zie <Boekhouding - Basisgegevens - Instellingen>). In reeds afgesloten periodes is het niet meer mogelijk om boekingen in te voeren.
Haben Sie in den Parametern ein Journal hinterlegt, können Sie es hier auswählen (nur belgische / niederländische Buchhaltung).
Hier tragen Sie den Bruttobetrag des Beleges ein. Jack errechnet automatisch die Steuer.
Hier geben Sie die Belegnummer ein. Soll beim Buchen ein automatischer Belegnummernkreis angesprochen werden, sollte der entsprechende Belegnummernkreis schon bei der Definition des Buchungssatzes unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlung> eingegeben worden sein. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie den Belegnummernkreis manuell eingeben, indem Sie hier <*A> eintragen sowie die Nummer des Belegnummernkreises.
So wird z. B. bei der Eingabe von <*A2> automatisch die nächst höhere Belegnummer im Belegnummernkreis 2 vergeben. Die tatsächlichen Belegnummern werden erst bei der Buchung der einzelnen Buchungssätze vergeben und erscheinen später im Kassenbuch.
Arbeiten Sie mit dem Fremd währungs modul (Zusatzmodul), wird hier der Betrag in der hinterlegten Fremdwährung dar gestellt bzw. kann manuell eingegeben werden, um anschließend in die Basiswährung umgerechnet zu werden.
Wird Jack in unterschiedlichen Filialen eingesetzt, erscheint automatisch die hinterlegte Filiale.
Hier erscheint eine kurze Erläuterung zur Buchung (vordefiniert unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Zahlungen>). Sie können den Jack-Textvorschlag überschreiben, um den Journaleintrag genauer zu beschreiben.
Hier erscheint die beim Konto definierte Steuer (unter <Buchhaltung - Stamm daten - Kontenverwaltung>). Zuerst erkennen Sie den Steuerschlüssel (s. <Buchhaltung - Stammdaten - Steuertabelle>). Anschließend sehen Sie, ob Vor- oder Umsatzsteuer anfällt und auf welcher Kontoseite (Soll oder Haben) die Steuer verbucht wird (US / UH = Umsatzsteuer im Soll / Haben, VS / VH = Vorsteuer im Soll / Haben).
Schließlich werden der prozentuale Steuersatz sowie der absolute Betrag angegeben. Sollte der von Jack vorgeschlagene Betrag aufgrund von Rundungsdifferenzen vom Steuerbetrag auf Ihrem Beleg abweichen, kann der Betrag überschrieben werden.
Sie können zu jeder Buchung einen Beleg drucken, wenn Sie vor dem Buchen <Druck eines Beleges> anklicken. Der Beleg enthält alle Angaben des Buchungssatzes.
Mit <Buchen> werden die Eingaben in die Finanzbuchhaltung übertragen. Die Verbuchung kann nicht mehr geändert, sondern der Buchungssatz nur noch im Kontenblatt storniert werden. Jack erkennt dabei, ob die im Buchungssatz angesprochenen Konten ggf. als steuerpflichtig definiert wurden und bucht entsprechend die Steuer.
Aus dem Feld <Stapel> können Sie sich einen bereits definierten Buchungsstapel mit allen zugehörigen Geschäftsvorfällen in die Maske ziehen (aus <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>).