Betalingstype <Cheque>

Betaalt de klant met een cheque, dan kan in het detailvenster <Chequegegevens> de volgende informatie ingegeven worden:

<Banknaam> Hier vult u de bank in, die de cheque heeft uitgegeven. Daarbij stelt Jack automatisch de eerste bankcontact in, die in het klantenprofiel vastgelegd werd. U kunt echter ook een andere bank uit het pull-down menu selecteren, wanneer er meerdere banken in het klantenprofiel aangemaakt zijn.

<Bankcode> Hier wordt de bankcode van de eerste in het klantenprofiel vastgelegde bank ingevuld. Heeft u een andere bank uit het pull-down menu geselecteerd, dan vult Jack automatisch de daarbij behorende bankcode in.

<Rekeningnr.> Hier vult Jack het rekeningnummer van de klant in, die u echter ook met een ander nummer kunt overschrijven.

<Kaartnr.> Vul hier het kaartnummer (bijv. EC-kaartnummer) van uw klant in.

<Chequenr.> Hier vult u het chequenummer in.

Aan de hand van deze ingaves kunt u later onder <Boekhouding - Lijsten - Lijst van chequebetalingen> een lijst van zowel een enkele cheque of alle cheques maken.

Betalingstype Airplus/American Express/Mastercard/Visa

Diese Zahlungsarten werden bei der Kreditkarte Airplus / Amercian Express / Mastercard / Visa verwendet. Alle Einträge müssen sorgfältig eingegeben werden, denn sie sind in Hinblick auf die Exporte zu den Kreditkartenfirmen wichtig. Mit diesen Informationen kann seitens der Kreditkartenfirmen ein umfangreicher Report erstellt werden, was besonders von Firmendiensten gern genutzt wird.
Diese Zahlungsart kann nur dann genutzt werden, wenn Sie seitens Bewotec für den Airplus bzw. Amex-Export freigeschaltet wurden.
Sobald die Freischaltung erfolgt ist, richtet Bewotec die Exportfunktionen für Ihr Büro in Ihrer Jack Software ein.

Da das Reporting und die Kreditkartenbelastungen bei Amex und Airplus leistungs- und teilnehmerbezogen erfolgen, muss auch die Zahlungen bei diesen Kundenzahlungen leistungs- bzw. teilnehmerbezogen erfolgen.
Deswegen gibt es für diesen Fall im Fenster zur Kundenzahlung weitere Eingabefelder mit je einem Pull-down-Menü für die Teilnehmer der Reise sowie den vorhandenen Leistungen und/oder Fees. Bei der Zahlung muss nun bei allen Amex- und Airpluszahlungen die korrekte Teilnehmer- und Leistungszuweisung erfolgen.

Werden Teilnehmer bzw. Leistungen nicht sauber zugewiesen, erhält die Kreditkartenfirma eine Fehlermeldung, und der Betrag kann schlimmstenfalls nicht der Kreditkarte des Kunden belastet werden.

Häufig gestellte Fragen

• Mein Kunde hat mir zu wenig gezahlt, und ich werde das Geld auch nicht mehr von ihm bekommen. Wie mache ich das in Jack?
  • Es handelt sich nicht um eine "echte" Erlösschmälerung, also sollte der Differenzbetrag auch nicht als "Rabatt" in den Preiszeilen erfasst werden. Eventuell haben Sie in Ihrem Jack schon eine Kundenzahlungsart <Unterzahlung>. Wenn ja buchen Sie über <Vorgang - Kundenzahlung> den Differenzbetrag aus. Haben Sie keine solche Zahlungsart, definieren Sie in <_Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>_ ein steuerfreies Aufwandskonto z. B. "Kulanz/uneinbringbare Forderungen". Danach richten Sie eine neue Kundenzahlungsart unter <_Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlung>_ mit Zahlungsart = Kasse ein. Jetzt buchen Sie den Differenzbetrag als Kundenzahlung unter _<_Vorgang - Kundenzahlung> aus.
• Wie mache ich eine Auszahlung?
  • <_Vorgang - Zahlung Kunde>, _<_Zahlungsart>_ wählen, <_Datum>_ anpassen, Betrag eingeben. <Eingang> = negativer Betrag, <Ausgang> = positiver Betrag.
  • Achtung: es kann zu Fehlern führen, wenn das Feld <_Einzahlung> / <Auszahlung>_ umgestellt wird, und es so zu einem doppelten Minus kommt! Am besten arbeiten Sie nicht mit diesen Ein-/Auszahlungen in der Kundenzahlung! Dies vermeiden Sie, indem Sie in den Anwendungsgrundlagen unter <Buch haltung - Kundenzahlungen - Einstellungen - Combobox Ein-/Auszahlung sperren> aktivieren.
• Ich habe einen Vorgang storniert. Jetzt möchte der Kunde seine Anzahlung dazu verwenden, eine andere Reise damit zu bezahlen.
  • Sie müssen die Kundenzahlung manuell aus dem alten Vorgang in den neuen Vorgang übertragen. Zahlen Sie den Betrag aus dem alten Vorgang aus. Der gleiche Betrag wird auf dem neuen Vorgang mit der gleichen Zahlungsart, dem gleiche Datum & gleicher Zahlungsart wieder eingezahlt.
• Mein Kunde wollte erst im Reisebüro bezahlen, hat dann aber doch die TUI Kundenkarte genommen, und der restliche Vorgang wird von TUI als Veranstalter-Inkasso abgerechnet
  • Der Vorgang steht anfangs auf <_R>._ Wenn der Kunde seine Zahlung auf die TKK umstellt, kann der Vorgang noch komplett auf <_V>_ umgestellt werden. Eine etwaige Kundenzahlung bleibt als Guthaben erhalten. Sie kann dazu verwendet werden, um in der Veranstalterabrechnung die Abbuchung seitens der TUI für den Reiseanteil, der auf <_R>_ abgerechnet wird (also für die Anzahlung) zu finanzieren.
  • Sie machen also in Jack zuerst eine Auszahlung über die Jack Kundenzahlung. Merken Sie sich das Konto der Zahlungsart, die Sie dabei benutzt haben. Die TUI bucht diesen Betrag von Ihrem Konto auch ab. Also erfassen Sie diesen Betrag in der Veranstalterabrechnung ebenfalls als „imaginäre" Gutschrift im Feld <Zahlung>, damit später das Direktinkasso ganz normal erledigt werden kann. Verwenden Sie dabei bitte das Konto und das Datum, zu dem Sie die Kundenzahlung zuvor erfasst hatten. Damit geht dieser Anzahlungsbetrag raus aus der Kundenzahlung und wieder hinein in die Veranstalterabrechnung zu dieser Leistung, mit dem gleichen Konto (das also ausgeglichen sein muss) und mit dem gleichen Datum.