<Boeking - Verzamelfactuur - Verzamelbetaling>

Met de verzamelbetaling kunt u de betaling van alle boekingen voor een gemaakte verzamelfactuur van een klant verwerken. Daarnaast biedt deze mogelijkheid u ook de verwerking en toewijzing van één betaling voor verschillende boekingen van een klant in één venster, zonder dat u van te voren een verzamelfactuur dient te maken.

Bij de verzamelbetaling kunt u op meerdere zoekcriteria beperken: op bepaalde facturen, op boekingen en tevens op een klant.

Bij <Klantnr.> stelt Jack de reeds geactiveerde klant voor. Klikt u op <Selectie>, dan gaat Jack naar het klantenvenster en u kunt dan hier naar de juiste klant zoeken. Met <Selecteer> neemt u de klant over.

U kunt alleen op boekingen zoeken, of u vult bij <Factuurnr.> het verzamelfactuur in. Klik daarna op <Zoeken> en alle boekingen verschijnen, die in deze factuur verzameld werden.

Zonder enige zoek criteria gevuld, toont Jack alle boekingen van deze klant, ook die die reeds compleet betaald werden. Met <Enkel openst.> toont Jack u alleen de boekingen, waarbij nog een restantbedrag open staat.

Met <Enkel cadeaubon> krijgt u alle nog openstaande cadeaubon boekingen (boekingen, waarbij tenminste een cadeaubon service aangemaakt werd - zie <Boeking - Boeking>).
Met <Details> worden de afzonderlijke services uit de boekingen met de bijbehorende serviceprijs getoond.

U kunt zowel gefactureerde als niet gefactureerde facturen in de verzamelfactuur verwerken.

Een factuur is pas dan gefactureerd, wanneer deze of met een definitieve afdruk geprint werd (zie <Boeking - Factuur printen>), of de boeking via <Boekhouding - Boeking/Bevestiging printen - Verzamelfactuur> gefactureerd werd.

Dit is alleen handig, wanneer een bedrijf bijv. een bedrag overmaakt, welke over meerdere boekingen gaat, bijv. een restantbetaling voor een reeds gefactureerde vlucht en een aanbetaling voor een hotel boeking. Voor het hotel heeft u alleen een proefafdruk gemaakt (zie <Boeking - Factuur printen>; hoofdstuk "proefafdruk versus definitieve afdruk"). Hiermee bent u bij de hotelboeking bij een omboeking / wijziging nog flexibel, en kunt u derhalve de aanbetaling comfortabel boeken.
Heeft u de boeking gevonden, waar een betaling op geboekt dient te worden, dan vult u eerst de <Betalingsparameter> in.

Bij <Datum> vult u de betaaldatum (bankafschrift) in. Jack stel de datum van vandaag voor, die u echter ook kunt overschrijven.
In <Datum> tragen Sie das Zahldatum (Bankauszug) ein. Jack schlägt das Tagesdatum vor, das Sie aber überschreiben können.

Wählen Sie die richtige <Zahlungsart> aus. Rechts daneben können Sie wählen, ob die Zahlung ein <Eingang> oder ein <Ausgang> ist.

In <Beleg> tragen Sie Ihre Belegnummer ein (z. B. Bankauszugsnummer).

Unter <Text> schlägt Jack selbst einen Eintrag für die Buchhaltung vor, der die Zahlungsart und den Kundennamen umfasst. Sie können den Textvorschlag überschreiben.

In <Zahlungsbetrag> tragen Sie den Betrag ein, den Ihr Kunde tatsächlich gezahlt hat. Dieser Betrag wird letztendlich auf das in <Zahlungsart> eingetragene Konto gebucht.

Mit der Funktion <Zuweisen> kann eine Zahlung eines Kunden auf mehrere Vorgänge verteilt werden kann. Damit sehen Sie auch ganz genau, welcher Zahlbetrag auf einem Vorgang noch offen ist.
Im Abschnitt <Zuweisungen> ordnen Sie den Zahlbetrag einzelnen Vorgängen im oberen Teil des Fensters zu.

Klicken Sie einen Vorgang an. Jetzt tragen Sie in das Feld neben <Betrag ändern> den Zahlbetrag für diesen einen Vorgang ein und klicken auf <Betrag ändern>

Automatisch erscheint in <Betrag zugewiesen> der vom Gesamtbetrag bereits zugewiesene Teilbetrag.

In <Betrag nicht zugewiesen> erscheint der noch offene Differenzbetrag zur Gesamtzahlungssumme.

Klicken Sie den nächsten Vorgang an und gehen genauso vor, bis der gesamte Zahlbetrag auf alle Leistungen aufgeteilt und verarbeitet ist. Dabei ist es nicht nötig einen noch offenen Betrag eines Vorgangs komplett zu zahlen. Nur der zugewiesene Betrag wird gezahlt.

Erst nachdem alle Beträge zugewiesen sind, kann der Button <Zahlung> angeklickt werden. Klicken Sie auf <Zahlung>, wird der Zahlbetrag gebucht und auf die Vorgänge verteilt.

Jack fragt, ob ein Beleg gedruckt werden soll. Sie können sich für Ihre Unterlagen eine <Sammelquittung> ausdrucken.

Jack bucht nun automatisch in allen Vorgängen die korrekten Zahlungen. Sie können dies in <Vorgang - Kundenzahlung>, in <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangs journal> (T-Konten) und in <Buchhaltung - Kontenblätter> nachvollziehen.

Beispiel: Der Kunden hat drei Vorgänge, für die er jeweils eine Anzahlung von 50 € zahlen muss. Der Kunde überweist also

150 € auf Ihr Konto. Im Abschnitt <Zuweisungen> können Sie nun die Anzahlungen auf die jeweiligen Vorgänge erfassen.