Zum Ende der Metadaten springen
Zum Anfang der Metadaten

Sie zeigen eine alte Version dieser Seite an. Zeigen Sie die aktuelle Version an.

Unterschiede anzeigen Seitenhistorie anzeigen

« Vorherige Version anzeigen Version 3 Nächste Version anzeigen »

<Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Omzetoverzicht>


Het omzetrapport (alleen Jack Profi versie) toont u de actuele dagelijkse stand van alle omzetrekeningen, waarbij u zowel de stand van debet- almede ook de creditkant evenals de daarbij behorende saldo's kunt inzien (creditwaardes worden met een minteken getoond!).


Bij het omzetoverzicht worden alle rekeningen meegenomen die in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema? als omzetrekening gedefinieerd werden.


U ziet dan ook meteen de rekening stand van alle omzetrekeningen. Jack toont dan alle actuele saldo's van de omzetrekeningen. Het resultaat is uw actuele financiële status.

Heeft u als financiële rekeningen alleen rekeningen gedefinieerd, die uw liquiditeit rechtstreeks beïnvloeden (bijv. kas, bank, cheques, enz.), dan krijgt u als resultaat de som van alle beschikbare betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden. Deze som (positief of negatief) heeft u een indruk over de huidige cashflow van uw onderneming.
Heeft u als financiële rekeningen daarnaast rekening gedefinieerd, zoals bijv. vorderingen, middellange termijn schulden (die indirect uw liquiditeit beïnvloeden), dan krijgt u als resultaat de som van alle betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden en middellange termijn schulden plus de vorderingen. Deze som (positief of negatief) geeft u een indruk over de liquiditeit van uw onderneming op korte termijn.
Daarnaast worden in het onderste gedeelte van het rapport alle betalingen meegenomen, die u nog van klanten verwacht en / of die u aan een touroperator dient te betalen.
Daarbij worden ook nog alle waardes inclusief de voorgaande periode voor de opgevraagde periode getoond (kolom <Before Today>). Aansluitend ziet u alle waardes per maand van het actuele boekjaar verdeeld.


Dabei erkennen Sie zunächst die Forderungsseite, nämlich alle Ihre noch ausstehenden Kundenzahlungen, unterteilt nach An- und Restzahlung. Alle Forderungen, die bis zum aktuellen Tagesdatum fällig sind, werden in der Zeile <Vor Heute> summiert. In den folgenden Zeilen berechnet Jack anhand der Fälligkeiten die Zahlungen, die in den kommenden Kalendermonaten (bis maximal 1 Jahr) eingehen müssten. Die Endsumme enthält die Summe aller bis in einem Jahr fällig werdenden Forderungen, also Gelder, die Sie bis dahin einnehmen sollten.



In den nächsten 3 Spalten erkennen Sie die Verbindlichkeiten, die Sie in der Zeile <Vor Heute> bis heute tatsächlich geleistet haben (<real>) sowie bis heute hätten leisten müssen (<fiktiv>). Die dritte Spalte <Summe> stellt die Summe aller Verbindlichkeiten an Veranstalter dar, bei denen das Inkasso über Ihr Reisebüro läuft.
Bei der Untergliederung nach Monaten (bis 12 Kalendermonate ab dem Tagesdatum) bezieht sich Jack auf das Abreisedatum der gebuchten Reisevorgänge. So erkennen Sie exakt, in welchen Monaten Sie welche Summen an die Veranstalter weiterleiten müssen.




Anschließend sehen Sie die Beträge zum Veranstalterinkasso. Das sind Vorgänge, bei denen der Veranstalter direkt mit dem Kunden abrechnet, und das Reisebüro nur noch eine Provision erhält. Es handelt sich hierbei also um Forderungen.
In der Spalte <Real> erkennen Sie die Provisionsbeträge, die Sie schon für Reisevorgänge mit Abreisedatum innerhalb des entsprechenden Monats erhalten haben. In der Spalte <Fiktiv> erkennen Sie die Provisionen, die Sie noch erhalten müssten. <Summe> stellt die Summe aller Provisionsbeträge dar, auf die Sie für den jeweiligen Monat Anspruch haben, und die Sie bis dahin einnehmen sollten.






Alle Fälligkeiten, die sich auf Veranstalterleistungen beziehen, werden entweder - wenn die Veranstalterabrechnung schon komplett erledigt ist - direkt anhand der in der Veranstalterabrechnung gesetzten OP-Daten berechnet. Ist die Veranstalterabrechnung noch nicht passiert, berechnet Jack die Fälligkeitsdaten anhand der in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter / Produktart> gesetzten Zahlungstermine.

Die letzte Spalte stellt den Saldo aller erwarteten Kundenzahlungen abzüglich der zu leistenden Veranstalterverbindlichkeiten und zuzüglich der erwarteten Provisionen aus Direktinkasso-Vorgängen dar. Diese Salden werden nach Monaten aufgeführt, so dass Sie sowohl den Stand zum Abfragedatum als auch in den kommenden 12 Kalendermonaten erkennen.



Sie erhalten so einen schnellen Überblick über den aktuellen und auch zukünftigen Verlauf des Liquiditätsstands Ihres Unternehmens. Dabei wird dem Nachteil statischer Liquiditätszahlen (obere Hälfte der Auswertung mit der Summe aller Finanzkonten) entgegengewirkt, indem Jack bei der Auswertung der Kundenforderungen und Veranstalterverbindlichkeiten die unterschiedlichen Fälligkeiten soweit wie möglich berücksichtigt und einen Blick in die Zukunft der kommenden 12 Kalendermonate bietet.
Man erhält allerdings keine Informationen über Verbindlichkeiten, die erst nach dem Tagesdatum entstehen bzw. solche Verbindlichkeiten, die nicht- vorgangsbezogen sind (weitere Reisebuchungen, Gehälter, Zinszahlungen, Steuernachzahlungen, außerordentliche Aufwendungen usw.). Auch kann man nicht erkennen, ob Teile des Vermögens oder auch Forderungen z. B. abgetreten oder verpfändet wurden. Zusätzlich können Positionen entweder unter- oder überbewertet sein (z. B. Wertpapiere).
Zur Beurteilung der Liquidität bzw. des Finanzstands und der tatsächlichen Unternehmenslage müssen deswegen zusätzliche Kriterien herangezogen werden (z. B. G&V). Die Auswertung aus Jack bietet hierbei lediglich sehr hilfreiche Basisinformationen.

  • Keine Stichwörter