<Boekhouding - Lijsten/Rapporten - Omzetoverzicht>
Het omzetrapport (alleen Jack Profi versie) toont u de actuele dagelijkse stand van alle omzetrekeningen, waarbij u zowel de stand van debet- almede ook de creditkant evenals de daarbij behorende saldo's kunt inzien (creditwaardes worden met een minteken getoond!).
Bij het omzetoverzicht worden alle rekeningen meegenomen die in <Boekhouding - Basisgegevens - Rekeningschema? als omzetrekening gedefinieerd werden.
U ziet dan ook meteen de rekening stand van alle omzetrekeningen. Jack toont dan alle actuele saldo's van de omzetrekeningen. Het resultaat is uw actuele financiële status.
Heeft u als financiële rekeningen alleen rekeningen gedefinieerd, die uw liquiditeit rechtstreeks beïnvloeden (bijv. kas, bank, cheques, enz.), dan krijgt u als resultaat de som van alle beschikbare betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden. Deze som (positief of negatief) heeft u een indruk over de huidige cashflow van uw onderneming.
Heeft u als financiële rekeningen daarnaast rekening gedefinieerd, zoals bijv. vorderingen, middellange termijn schulden (die indirect uw liquiditeit beïnvloeden), dan krijgt u als resultaat de som van alle betalingsmiddelen minus de kortlopende schulden en middellange termijn schulden plus de vorderingen. Deze som (positief of negatief) geeft u een indruk over de liquiditeit van uw onderneming op korte termijn.
Daarnaast worden in het onderste gedeelte van het rapport alle betalingen meegenomen, die u nog van klanten verwacht en / of die u aan een touroperator dient te betalen.
Daarbij worden ook nog alle waardes inclusief de voorgaande periode voor de opgevraagde periode getoond (kolom <Before Today>). Aansluitend ziet u alle waardes per maand van het actuele boekjaar verdeeld.
Hierbij ziet u meteen de vordering kant, namelijk alle uw nog openstaande klantenbetalingen, onderverdeeld naar aanbestaling- en restantbedrag. Alle vorderingen, die tot de huidige datum vervallen zijn, worden in de regel <Before today> getoond. In de volgende regels berekent Jack aan de hand van de vervaldatums de betalingen, die in de komende kalendermaanden (tot maximaal 1 jaar) ontvangen zullen worden. De totaalsom bestaat uit de som van alle vorderingen die nog in een jaar zullen vervallen, die meegenomen zullen worden.
In de volgende 3 kolommen ziet u alle schulden, die u in de regel <Before Today> tot de datum van vandaag verwerkt zijn (<REAL>) evenals tot vandaag eigenlijk verwerkt hadden moeten worden (<FICTIVE>). De derde kolom <SUM> toont de som van alle schulden aan touroperator voor, waarbij de incasso via uw reisbureau loopt.
Bij de onderverdeling per maand (tot 12 kalendermaanden vanaf de datum van vandaag) zal Jack kijken naar de vertrekdatum van de geboekte boekingen. So ziet u precies, in welke maand u welk bedrag aan de touroperator dient te voldoen.
Aansluitend ziet u de bedragen betreffende de touroperator incasso. Dat zijn boekingen, waarbij de touroperator direct met de klant afrekent, en het reisbureau alleen nog een provisie krijgt. Het gaat hier dus ook om vorderingen.
In de kolom <REAL> ziet u het provisiebedrag, die u reeds voor de boekingen met vertrekdatum binnen de desbetreffende maand heeft gekregen. In de kolom <FICTIVE> ziet u alle provisies die u nog dient te krijgen. <SUM> toont de som van alle provisiebedragen voor, waarvoor u voor die maand nog dient te ontvangen, en die u nog tot dan toe moet ontvangen.
Alle Fälligkeiten, die sich auf Veranstalterleistungen beziehen, werden entweder - wenn die Veranstalterabrechnung schon komplett erledigt ist - direkt anhand der in der Veranstalterabrechnung gesetzten OP-Daten berechnet. Ist die Veranstalterabrechnung noch nicht passiert, berechnet Jack die Fälligkeitsdaten anhand der in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter / Produktart> gesetzten Zahlungstermine.
Die letzte Spalte stellt den Saldo aller erwarteten Kundenzahlungen abzüglich der zu leistenden Veranstalterverbindlichkeiten und zuzüglich der erwarteten Provisionen aus Direktinkasso-Vorgängen dar. Diese Salden werden nach Monaten aufgeführt, so dass Sie sowohl den Stand zum Abfragedatum als auch in den kommenden 12 Kalendermonaten erkennen.
Sie erhalten so einen schnellen Überblick über den aktuellen und auch zukünftigen Verlauf des Liquiditätsstands Ihres Unternehmens. Dabei wird dem Nachteil statischer Liquiditätszahlen (obere Hälfte der Auswertung mit der Summe aller Finanzkonten) entgegengewirkt, indem Jack bei der Auswertung der Kundenforderungen und Veranstalterverbindlichkeiten die unterschiedlichen Fälligkeiten soweit wie möglich berücksichtigt und einen Blick in die Zukunft der kommenden 12 Kalendermonate bietet.
Man erhält allerdings keine Informationen über Verbindlichkeiten, die erst nach dem Tagesdatum entstehen bzw. solche Verbindlichkeiten, die nicht- vorgangsbezogen sind (weitere Reisebuchungen, Gehälter, Zinszahlungen, Steuernachzahlungen, außerordentliche Aufwendungen usw.). Auch kann man nicht erkennen, ob Teile des Vermögens oder auch Forderungen z. B. abgetreten oder verpfändet wurden. Zusätzlich können Positionen entweder unter- oder überbewertet sein (z. B. Wertpapiere).
Zur Beurteilung der Liquidität bzw. des Finanzstands und der tatsächlichen Unternehmenslage müssen deswegen zusätzliche Kriterien herangezogen werden (z. B. G&V). Die Auswertung aus Jack bietet hierbei lediglich sehr hilfreiche Basisinformationen.