<Boekhouding - Rekeningen>
Via Rekeningen kan het grootboekverslag van de grootboekrekeningen opgevraagd worden, hierop staat iedere mutatie die gedaan is op de opgevraagde rekening. Ook kan er via het contextmenu verdere informatie van de grootboekmutaties opgevraagd worden. Deze functie is geschikt om uw bankafschriften te controleren, mutatie per mutatie, en ook is het mogelijk om via het contextmenu een status toe te kennen aan de mutaties.
Stuit u op mutaties die gecorrigeerd dienen te worden, kunt u dit via de Storno Button doen. Maar niet voor een mutatie van een klant- of touroperatorbetaling ! Deze mutaties dienen altijd via de origineel geboekte manier gecorrigeerd te worden, dus via <Boeking - Klantbetaling> of <Boeking - Verwerken van TO-facturen>
Via <Boekhouding - Rekeningen> kan het grootboekverslag van iedere grootboekrekening opgevraagd en geprint worden. De grootboekmutaties zijn op datum en referentienummer gesorteerd.
Daarnaast kunt u de weergave beperken door een bepaalde periode in te geven. Jack geeft elke Debet- en Credit post en saldo van de ingevoerde periode weer, en ook het geldige eindsaldo van de grootboekrekening van de periode.
Wordt er een langere periode ingegeven, is het zinvol de periode met de selectie Maand in te geven. Wordt er een kortere periode bekeken, kan er gekozen worden om de periode met de selectie Dag in te voeren. Dit kan gekozen worden via de optie <Extra selectie(s)>.
Indien u het grootboekverslag per dag wilt kunnen opvragen, dient u eerst de optie <Dag> te kiezen, voordat de gewenste periode ingegeven kan worden!
<Met vorig saldo> Het saldo van vorig jaar wordt - indien het vorige jaar nog niet is afgesloten in Jack - in de openingsbalans getoond en met een Tilde gekenmerkt. Daardoor kunt u (zonder het jaar af te sluiten en de saldi over te brengen) het over te brengen bedrag / eindsaldo van het vorige jaar zien.
<Datum is vertrekdatum boeking> De ingegeven periode verwijst naar de vetrekdatum van het reisdossier / boeking, niet naar, de standaard ingestelde, referentiedatum van de mutatie.
<Ohne Seiten-
umbruch> Möchten Sie mehrere Kontenblätter ausdrucken, können Sie hier einstellen, dass von einem Konto zum nächsten kein Seitenumbruch stattfinden soll. Damit sparen Sie Papier, da nahtlos weitergedruckt wird.
Die Bildschirmdarstellung der Liste ist fest in Jack vorgegeben. Die Ausgabe am Drucker oder als Druckvorschau kann dagegen individuell angepasst werden. Wenden Sie sich dafür bitte an Bewotec.
<_Datum> _ Belegdatum der Verbuchung
<_Beleg> _ Belegnummer
<_Text>_ bei der Buchung erfasster Text
<_Gegen> _ Gegenkonto der Buchung
<_Soll> _ Betrag inkl. Steuer im Soll
<_Haben> _ Betrag inkl. Steuer im Haben
<%> Steuerbetrag zur kompletten Buchung
<_St.> _ Status des Verbuchungssatzes auf diesem Konto
In der untersten Zeile der Maske können Sie sowohl den Gesamtsaldo des gewählten Zeitraumes als auch den aktuellen Soll- bzw. Habensaldo des Kontos erkennen.
Kontextmenü und Symbolleiste zum Kontenblatt
Auch hier gib es wieder ein Kontextmenü, das Sie aufrufen, indem Sie einen Datensatz mit der rechten Maustaste anklicken.
<_Status setzen> _ In jedem Buchungssatz können Sie dem Soll- / Habenkonto einen Status zuweisen, indem Sie maximal 3 Ziffern oder Buchstaben dort eintragen (z. B. <OK> oder <???>). Sie sehen den aktuellen Status in der letzen Spalte unter <St.> des dargestellten Konten blattes. Beim Druck des Kontenblattes können Sie sich explizit nur anzeigen lassen, was nicht abgeglichen ist, also NICHT den Status <OK> hat. Dies erleichtert später die Abstimmung von Verrechnungskonten.
<_Buchungssatz> _ Hier können Sie sich den kompletten Buchungssatz darstellen lassen.
<_Konto wechseln> _ Jack springt ins Gegenkonto zur dargestellten Verbuchungszeile.
_<_Vorgangsnummer
setzen_>_ Mit dieser Funktion kann einem Journaleintrag nachträglich eine Vorgangsnummer zugeordnet werden. Damit steht dieser Journaleintrag nachträglich im Vorgangsjournal (und ist unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal> im T-Konto ersichtlich). Diese Funktion ist allerdings nur mit einem Superuser-Passwort zugänglich.
Über die Symbolleiste können Sie weitere Funktionen aufrufen:
Sie können in der Liste nach allen angezeigten Feldern suchen.
Tragen Sie hier den Begriff ein, nach dem Sie suchen. Jack sucht in allen Listendaten (auch in den nicht am Bildschirm sichtbaren) nach diesem Begriff, wobei die eingegebene Zeichenfolge auch mitten in einem Datenfeld stehen kann. Tragen Sie z. B. unter <Suchen von_>_ <EFG> ein.
Der Datensatz mit dem Feldinhalt <ABCDEFGHI> wird gefunden, da er die eingegebene Zeichenfolge enthält.
In der Liste können Sie - ausgehend von der markierten Zeile - <vorwärts> (nach unten) oder <rückwärts> (nach oben) suchen. Die Suche kann je nach Datenumfang etwas dauern.
Sind ein oder beide Buttons grau unterlegt, zeigt Jack damit, dass er in der entsprechenden Suchrichtung keine Daten mehr mit dem eingegebenen Suchbegriff finden kann.
Mit <Abbruch_>_ beenden Sie die Suchfunktion.
Mit diesem Button können Sie die Liste neu eingrenzen.
Bei der Eingrenzung unter <Buchhaltung - Kontenblätter> hatten Sie zuvor den gewünschten Kontenbereich angegeben (von Konto bis Konto). Mit diesen Buttons können Sie von einem Konto innerhalb dieses Kontenbereiches zum anderen blättern. Mit dem linken Button blättern Sie ein Kontenblatt zurück, und mit dem rechten Button blättern Sie ins nächste Kontenblatt. Sind die Buttons grau unterlegt, gibt es keine weiteren Kontenblätter mehr in der entsprechenden Suchrichtung.
Sie können den Inhalt eines Kontenblattes in die Zwischenablage kopieren und in Excel wieder einfügen, um die Daten dort weiterzuverarbeiten.
Mit diesem Button können Sie einen Buchungssatz stornieren. Jack zeigt Ihnen vor dem Stornieren den Buchungssatz mit den notwendigen Daten an.
Zusätzlich erfahren Sie, ob der Journaleintrag vorgangsbezogen ist.
Sie können wählen, ob Sie ihn nur stornieren oder geändert neu buchen möchten. Beim Storno erzeugt Jack den gleichen Buchungssatz, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.
Das Stornieren vorgangsbezogener Journaleinträge sollte ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec erfolgen! „Manuelles" Stornieren in den Kontenblättern oder im Journal hat zur Folge, dass die Software den Bezug zur eigentlichen Reiseanmeldung verliert. Damit haben sämtliche Kontrollmechanismen, die auf der Vorgangsverwaltung beruhen, keine Wirkung mehr! Dies kann zu erheblichen Nachteilen in den Listen und damit letztendlich auch in der Buchhaltung führen!
Jack weist Sie darauf hin, dass das Stornieren von vorgangsbezogenen Journaleinträgen zu Problemen führen kann.
Bei abgeschlossener Stornierung sind aus dem Journal ursprünglicher Buchungssatz, Storno-Buchungssatz (mit negativem Vorzeichen) und ggf. neuer, geänderter Buchungssatz ersichtlich.
Mit diesem Button können Sie den Buchungstext manuell verändern. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sowohl den Beleg als auch den Text ändern können. Außerdem können Sie sowohl für den Soll- als auch für den Habenbereich des Kontos einen Status setzen, der maximal 3 Zeichen enthalten kann. Diese Funktion ist zur Kontenabstimmung hilfreich.
Hiermit werden alle Listendaten ausgedruckt.
!worddav2432ea4b269619e5328fb820d301cb13.png|height=39,width=50!Hiermit schließen / verlassen Sie die Liste.
Beispiele:
Ich habe mein Bankkonto schon mehrmals kontrolliert und bin es durchgegangen. Jedes Mal fange ich von vorne an, Fehler zu suchen - das ist nervig!
Bitte verwenden Sie in den Konten, die Sie jederzeit im Überblick behalten wollen (z. B. Bank, Kasse, Geldtransit, Schecks) den Status. Den Status setzen Sie, in dem Sie direkt im Jack Kontenblatt eine Zeile mit der rechten Maustaste anklicken (damit rufen Sie ein Kontextmenü auf), auf <Status setzen> gehen und danach entweder maximal 3 Zeichen eintragen, oder mit dem <OK> aus dem Pull-down-Menü arbeiten. Selbstverständlich können Sie sich aussuchen, welche Zeichen Sie verwenden möchten.
Der Status kann auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Beim Druck des Kontenblatts können Sie - wenn Sie mit <OK> gearbeitet haben - zwischen abgeglichenen und unabgeglichenen Positionen wählen.
So können Sie alle 100%ig korrekten Positionen im Kontenblatt einheitlich markieren, ohne das nächste Mal wieder von vorn anfangen zu müssen.