<Boekhouding - Rekeningen>

Via Rekeningen kan het grootboekverslag van de grootboekrekeningen opgevraagd worden, hierop staat iedere mutatie die gedaan is op de opgevraagde rekening. Ook kan er via het contextmenu verdere informatie van de grootboekmutaties opgevraagd worden. Deze functie is geschikt om uw bankafschriften te controleren, mutatie per mutatie, en ook is het mogelijk om via het contextmenu een status toe te kennen aan de mutaties.

Stuit u op mutaties die gecorrigeerd dienen te worden, kunt u dit via de Storno Button doen. Maar niet voor een mutatie van een klant- of touroperatorbetaling ! Deze mutaties dienen altijd via de origineel geboekte manier gecorrigeerd te worden, dus via <Boeking - Klantbetaling> of <Boeking - Verwerken van TO-facturen>

Via <Boekhouding - Rekeningen> kan het grootboekverslag van iedere grootboekrekening opgevraagd en geprint worden. De grootboekmutaties zijn op datum en referentienummer gesorteerd.
Daarnaast kunt u de weergave beperken door een bepaalde periode in te geven. Jack geeft elke Debet- en Credit post en saldo van de ingevoerde periode weer, en ook het geldige eindsaldo van de grootboekrekening van de periode.

Wordt er een langere periode ingegeven, is het zinvol de periode met de selectie Maand in te geven. Wordt er een kortere periode bekeken, kan er gekozen worden om de periode met de selectie Dag in te voeren. Dit kan gekozen worden via de optie <Extra selectie(s)>.

Indien u het grootboekverslag per dag wilt kunnen opvragen, dient u eerst de optie <Dag> te kiezen, voordat de gewenste periode ingegeven kan worden!

<Met vorig saldo>                           Het saldo van vorig jaar wordt - indien het vorige jaar nog niet is afgesloten in Jack - in de openingsbalans getoond en met een Tilde gekenmerkt. Daardoor kunt u (zonder het jaar af te sluiten en de saldi over te brengen) het over te brengen bedrag / eindsaldo van het vorige jaar zien.

<Datum is vertrekdatum boeking>    De ingegeven periode verwijst naar de vetrekdatum van het reisdossier / boeking, niet naar, de standaard ingestelde, referentiedatum van de mutatie.

<Geen line feed>                           Indien u meerdere grootboeken print, kunt u hiermee instellen, dat er niet naar een volgende pagina gesprongen wordt na een rekening. Hiermee bespaart u papier.

De lijst wordt volgens een vaste lay-out getoond op het Scherm. De lay-out van het Kasboek via de Printer of Preview kan daar in tegen individueel aangepast worden.
Gelieve u hiervoor contact op te nemen met Bewotec.

<Datum>                      Referentiedatum van de mutatie
<Ref.>                         Referentienummer
<Tekst>                       Bij de mutatie ingegeven omschrijving
<Tegen>                      Tegenrekening van de mutatie
<Deb.>                        Debetbedrag inclusief eventuele BTW
<Cred.>                       Creditbedrag inclusief eventuele BTW
<%>                            BTWbedrag van de complete mutatie
<St.>                           Status van de mutatie op de betreffende grootboekrekening

In de onderste regel van het scherm is het totaal saldo te zien, alsook de ingegeven periode en het actuele Debet- en Creditsaldo van de grootboekrekening.

Contextmenu en Toolbaropties bij het grootboekverslag

Ook in deze lijst is er weer een contextmenu, dat opgeroepen kan worden door met de rechtermuisknop op een mutatieregel te klikken.

<Zet Status>                             Aan iedere mutatieregel kan een Status worden toegewezen, maximaal kunnen er 3 cijfers en/of letters ingegeven worden (b.v. <OK> of <???>). De actuele Status is te zien in de laatste kolom <St.> van de opgevraagde grootboekrekening. Bij het afdrukken van het grootboekverslag kan er dan expliciet gecontroleerd worden, welke mutaties niet afgeletterd zijn, dus de mutaties die NIET de status <OK> hebben toegewezen gekregen. Dit vergemakkelijkt de controle van de af te letteren grootboekmutaties.

<Mutatieregel>                         De complete mutatie kan hiermee opgevraagd worden.

<Rekening wijzigen>               Jack verspringt naar deze mutatie in het grootboekverslag van de tegenrekening.

<Wijs boekingsnummer toe>     Door middel van deze functie kan, later, aan een grootboekmutatie een boekingsnummer toegekend worden. Daardoor wordt deze mutatieregel ook in het mutatieoverzicht van de boeking <Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie-overzicht> in het Journaal T-account getoond. Deze functie is echter alleen beschikbaar met een Superuser-Paswoord.

Door middel van de Toolbar kunnen meerdere functies opgevraagd worden:

U kunt in het Grootboekverslag naar alle weergegeven cijfer- en lettercombinaties zoeken.

Voer de cijfer- of lettercombinatie in waar naar u op zoek bent. Jack zal alle gegevens in de lijst doorzoeken (ook in de mutatieregels welke niet zichtbaar zijn) naar de ingegeven combinatie, waarbij de ingegeven combinatie ook midden in een mutatieregel kan staan. Voert u b.v. bij <Zoeken naar> <EFG> in, dan wordt ook de mutatieregel <ABCDEFGHI> gevonden, omdat deze de ingegeven combinatie bevat.

In de lijst kunt u - uitgaand van de gemarkeerde regel - <Vooruit> (naar onderen) of <Terug> (naar boven) zoeken. Het zoeken kan enige tijd duren, naar gelang de omvang van de opgevraagde gegevens.

Is een of beide Buttons uitgegrijsd, wil dat zeggen, dat er in de betreffende zoekrichting geen gegevens meer zijn met de ingegeven zoek combinatie.

Met <Annuleren> beëindigd u de zoekfunctie.

Door middel van deze Button kan een nieuwe selectie ingeven worden.

Bei der Eingrenzung unter <Buchhaltung - Kontenblätter> hatten Sie zuvor den gewünschten Kontenbereich angegeben (von Konto bis Konto). Mit diesen Buttons können Sie von einem Konto innerhalb dieses Kontenbereiches zum anderen blättern. Mit dem linken Button blättern Sie ein Kontenblatt zurück, und mit dem rechten Button blättern Sie ins nächste Kontenblatt. Sind die Buttons grau unterlegt, gibt es keine weiteren Kontenblätter mehr in der entsprechenden Suchrichtung.

Sie können den Inhalt eines Kontenblattes in die Zwischenablage kopieren und in Excel wieder einfügen, um die Daten dort weiterzuverarbeiten.

Door middel van deze Button kan een mutatieregel gestorneerd worden. Jack toont de mutatieregel eerst voordat er gestorneerd wordt.

Zusätzlich erfahren Sie, ob der Journaleintrag vorgangsbezogen ist.
Sie können wählen, ob Sie ihn nur stornieren oder geändert neu buchen möchten. Beim Storno erzeugt Jack den gleichen Buchungssatz, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.

Das Stornieren vorgangsbezogener Journaleinträge sollte ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec erfolgen! „Manuelles" Stornieren in den Kontenblättern oder im Journal hat zur Folge, dass die Software den Bezug zur eigentlichen Reiseanmeldung verliert. Damit haben sämtliche Kontrollmechanismen, die auf der Vorgangsverwaltung beruhen, keine Wirkung mehr! Dies kann zu erheblichen Nachteilen in den Listen und damit letztendlich auch in der Buchhaltung führen!

Jack weist Sie darauf hin, dass das Stornieren von vorgangsbezogenen Journaleinträgen zu Problemen führen kann.

Bei abgeschlossener Stornierung sind aus dem Journal ursprünglicher Buchungssatz, Storno-Buchungssatz (mit negativem Vorzeichen) und ggf. neuer, geänderter Buchungssatz ersichtlich.

Mit diesem Button können Sie den Buchungstext manuell verändern. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sowohl den Beleg als auch den Text ändern können. Außerdem können Sie sowohl für den Soll- als auch für den Habenbereich des Kontos einen Status setzen, der maximal 3 Zeichen enthalten kann. Diese Funktion ist zur Kontenabstimmung hilfreich.

Hiermit werden alle Listendaten ausgedruckt.

!worddav2432ea4b269619e5328fb820d301cb13.png|height=39,width=50!Hiermit schließen / verlassen Sie die Liste.

Beispiele:
Ich habe mein Bankkonto schon mehrmals kontrolliert und bin es durchgegangen. Jedes Mal fange ich von vorne an, Fehler zu suchen - das ist nervig!

Bitte verwenden Sie in den Konten, die Sie jederzeit im Überblick behalten wollen (z. B. Bank, Kasse, Geldtransit, Schecks) den Status. Den Status setzen Sie, in dem Sie direkt im Jack Kontenblatt eine Zeile mit der rechten Maustaste anklicken (damit rufen Sie ein Kontextmenü auf), auf <Status setzen> gehen und danach entweder maximal 3 Zeichen eintragen, oder mit dem <OK> aus dem Pull-down-Menü arbeiten. Selbstverständlich können Sie sich aussuchen, welche Zeichen Sie verwenden möchten.

Der Status kann auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Beim Druck des Kontenblatts können Sie - wenn Sie mit <OK> gearbeitet haben - zwischen abgeglichenen und unabgeglichenen Positionen wählen.
So können Sie alle 100%ig korrekten Positionen im Kontenblatt einheitlich markieren, ohne das nächste Mal wieder von vorn anfangen zu müssen.