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Zahlungsverkehr
Export einrichten
„dtaus"






Stammdaten
Lastschrift in Buchung zuweisen
Lastschrift Exportieren
Gutschrift Exportieren
Verbuchung
Export Datei „dtaus"


Es können keine Lastschriften in Fremdwährung Exportiert werden!

Stammdaten


Voraussetzung: „Name 1" darf nicht mehr als 27 Zeichen enthalten:

Neue Zahlungsart angeben:

Benutzer für automatische Verbuchung anlegen:


Lastschrift in Buchung zuweisen


In Buchung die Lastschrift als Zahlungsprofil auswählen und Kontodaten eintragen:






Lastschrift Exportieren


In der Zahlungsverkehrsschnittstelle wird diese Lastschrift gefunden wenn das Zahlungsdatum übereinstimmt:






Exportfile und Konto angeben:

Erfolgreich:


Nach dem erfolgreichen Export wird die Transaktion nicht nochmals exportiert:









Gutschrift Exportieren


Bei Überzahlung kann eine Gutschrift exportiert:

Verbuchung
Lastschrift:

Gutschrift:


Export Datei „dtaus"



Datensatz A:
0128ALK7002027000000000CONSULTING & REPR. 061010 00362125600000000000 06102010
Datensatz B:
10216C00000000500600100000029384000000000000005000 0000000000070020270003621256000000041763 MEINECKE TOURISTIK GMBH CONSULTING & REPR. 14154-362107 1 0102VG.-NR. 36210
Datensatz C:
0128E 0000001000000000000000000000000029384000000000500600100000000041763

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