AWGR_Import_Export

Pfadangabe der Importdatei

Hier wird die Pfadangabe für die zu importierende Datei gespeichert

Nächste Export Nummer RV

Für die nächste Reiseversicherungsabrechnung wird diese Nummer vergeben (kann nur vom Superuser geändert werden).

Nächste Export Nummer RRV

Für die nächste Reiserücktrittsversicherungsabrechnung wird diese Nummer vergeben (kann nur vom Superuser geändert werden).

Manuelle Einstellung in der Versicherungsliste NL

Die beiden Checkboxen <Reiseversicherung> und <Reiserücktrittsversicherung> werden zugänglich

Policekosten Netto in der Versicherungsliste NL

Der Nettowert der Policekosten kann hier vorgegeben werden.

Policekosten Steuer in der Versicherungsliste NL

Der Steuerwert der Policekosten kann hier vorgegeben werden.

Fälligkeitsdatum von

OPs ab diesem Fälligkeitsdatum werden exportiert.

Fälligkeitsdatum bis

OPs bis zu diesem Fälligkeitsdatum werden exportiert.

Lastschriften

Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <Lastschriften> aktiv

Gutschriften

Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <Gutschriften> aktiv

Veranstalter

Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <VeranstalterOPs> aktiv

Kunden

Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing <KundenOPs> aktiv

Sonstige Kreditoren

Checkbox 'Sonstige Kreditoren' im Dialog Bankclearing wird gesetzt.

Exportart

Automatisch ist im Fenster zum Bankclearing das Feld zur Exportart aktiv: 1=DTAUS, 2=CLIEOP, 3=EDIFACT, 4=MANUELL

Nur Vorgänge mit Tickets

Zum Bankclearing werden ausschließlich Vorgänge freigegeben, bei denen auch Ticketdaten vorhanden sind. Vorgänge ohne Ticketdaten können nicht über das Bankclearing eingezogen werden.

Avis an den Kunden schicken

Nach erfolgreichem Bankclearing kann ein Avis per Mail an den entsprechenden Kunden geschickt werden.

Vorgänge nicht kumulieren

Mehrere Buchungen eines Kunden werden standardmäßig als ein einziger Zahlungssatz exportiert. Hier wird definiert, dass pro Anzahlung/Restzahlung nur ein einziger Zahlungssatz an die Bank exportiert wird.

Exportordner

Ordner, in den die Exportdatei geschrieben werden soll

Dateiendung der Exportdatei

Endung der Exportdatei (z.B. *.dta)

Dateiformat JJMMTTZZ*

Der Name der Exportdatei hat das Format JJMMTTZZ (Jahr, Monat, Tag und laufende Nummer)

Vorgangsnummer im 1. Verwendungszweck

Vorgangsnummer und Kundennummer stehen in der ersten Verwendungszweckzeile.

Fehler bei Bankverbindung protokollieren

Kann wegen Fehler in Bankverbindung nicht exportiert werden, wird dieser Fehler in bankerr.txt protokolliert.

Exportverzeichnis

Zielverzeichnis der Schnittstelle, in das die Exportdatei übergeben wird.

Invoice File Name

Name der Datei mit den Rechnungen

Charge File Name

Name der Datei mit den Belastungen

Nur Filiale Nummer

Es werden nur Datensätze einer bestimmten Filiale exportiert.

Zahlungsdatum von

Es werden nur Zahlungen ab diesem Datum exportiert

Zahlungsdatum bis

Es werden nur Zahlungen bis zu diesem Datum exportiert

Agent Reference Code (Invoice)

Nummer der Ausgangsrechnungen des Reisebüros

Agent Reference Code (Charge)

Nummer der Eingangsrechnungen des Reisebüros

Travel Office

Betriebsstelle

Travel Agent Name

Name der Betriebsstelle

Travel Agent Address

Adresse der Betriebsstelle

Iata Nummer

IATA-Nummer des Reisebüros / der Betriebsstelle

Amex Kartenname

Halter der Amex Karte

SE Number

SE Number

Sequenznummer

Sequenznummer, wird automatisch hochgezählt.

Seriennummer

Seriennummer, wird automatisch hochgezählt.

Tickets exportieren

Zusätzlich zu den Amex-Kundenzahlungen werden auch die über die AMEX-Karte ausgestellten Tickets exportiert.

Bearbeiter

Für die Bearbeitung von Problemen zuständiger Mitarbeiter

Server-Adresse

IP-Adresse vom Kreditkarten-Server

Server-Port

Portnummer vom Kreditkarten-Server

Exportprüfung

Beim Einloggen des Bearbeiters wird nach nicht übermittelten Zahlungen gesucht.

Exportverzeichnis

Zielverzeichnis der Schnittstelle, in das die Exportdatei übergeben wird.

Zahlungsdatum von

Es werden nur Zahlungen ab diesem Datum exportiert

Zahlungsdatum bis

Es werden nur Zahlungen bis zu diesem Datum exportiert

Nur neue Buchungen exportieren

Es werden nur solche Datensätze exportiert, die noch nicht exportiert wurden. Alle bereits exportierten Datensätze sind im Hintergrund als schon einmal exportiert gekennzeichnet.

TAMARA-Zahlungsart

Nur Zahlungen dieser Zahlungsart (muss unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> angelegt worden sein) werden exportiert.

Partner ID

Partner ID (von Lufthansa AirPlus)

Iata Nummer

IATA Nummer

Exportprüfung

Beim Einloggen des Bearbeiters wird nach nicht übermittelten Zahlungen gesucht.

Bearbeiter

Für die Bearbeitung von Problemen zuständiger Mitarbeiter

Server-Adresse

IP-Adresse vom Kreditkarten-Server

Server-Port

Portnummer vom Kreditkarten-Server

Versionsnummer

Versionsnummer des gewünschten Tamara-Datensatzes auswählen

Zahlungsart für Enrichment-Datei

Zahlungen, die mit dieser Zahlungsart durchgeführt werden, werden in Enrichment-Datei exportiert.

Eintrag

Veranstalterkürzel für IATA - Veranstalter

Exportverzeichnis

Zielverzeichnis der Schnittstelle

Ticketdatum von

Ticketaustellungen ab diesem Datum werden exportiert.

Ticketdatum bis

Ticketaustellungen bis zu diesem Datum werden exportiert.

Nur neue Buchungen exportieren

Flag, ob alle oder nur die bisher noch nicht exportierten Buchungen exportiert werden sollen.

Branch No.

Branch number von Prism Group

Ftp address

Ftp Adresse in Verbindung mit entferntem Ordner (wenn leer, dann keine Verwendung)

BenutzerID

BenutzerID für Schnittstelle eingeben

Passwort

Passwort für Schnittstelle eingeben

Travel-Basys-Schnittstelle aktiviert

Ist die Schnittstelle aktiv, werden TOMA- und VERK-Datensätze automatisch exportiert.

Zielverzeichnis der TOMA - Daten

Zielverzeichnis der TOMA-Dateien

Zielverzeichnis der VERK - Daten

Zielverzeichnis der VERK-Dateien

Eintrag in der Liste der Texte in den VERK-Zeilen

Vorgangsdatum, ab dem exportiert werden soll

Es werden nur Vorgänge ab diesem Datum exportiert.

Datum und Zeit des letzten Exports

Nach Durchführung eines Exports wird Datum und Zeit gespeichert. Bitte hier nicht verändern!

Exportordner

Ordner, in den die Exportdatei geschrieben werden soll

Exportverzeichnis

Zielverzeichnis der Schnittstelle

Zahlungsdatum von

Zahlungen ab diesem Datum werden exportiert.

Zahlungsdatum bis

Zahlungen bis zu diesem Datum werden exportiert.

Nur neue Buchungen exportieren

Flag, ob alle oder nur die bisher noch nicht exportierten Buchungen exportiert werden sollen.

Exportverzeichnis

Zielverzeichnis der Schnittstelle

Zahlungsdatum von

Zahlungen ab diesem Datum werden exportiert.

Zahlungsdatum bis

Zahlungen bis zu diesem Datum werden exportiert.

Nur neue Buchungen exportieren

Flag, ob alle oder nur die bisher noch nicht exportierten Buchungen exportiert werden sollen.

ELVIA Server-IP

IP des ELVIA Servers für Online Versicherungsschnittstelle

ELVIA Server-Seite

Seite des ELVIA Servers für Online Versicherungsschnittstelle

ELVIA Veranstalterkürzel

Kürzel des Veranstalters ELVIA in Jack Veranstalter-Basisdaten

Agenturnummer

ELVIA-Agenturnummer

BenutzerID

BenutzerID für Schnittstelle eingeben

Passwort

Passwort für Schnittstelle eingeben

Hitchhiker Benutzer

Hier wird der Benutzer für den Zugang zu Hitchhiker TeMyra erfasst.

Hitchhiker Passwort

Hier wird das Passwort für den Zugang zu Hitchhiker TeMyra erfasst.