<Boekhouding - Boeking/Reservering - Mutatie-overzicht>
De boekhouding is in Jack Boeking gerelateerd, omdat alle automatisch gegenereerde mutatieregels bij de betreffende Boeking worden geregistreerd en opgeslagen. Het Jack boekingsnummer wordt het referentienummer bij de mutaties, waarop in verschillende rapportages te zien is, of alle journaalposten van de boeking afgeletterd zijn aan elkaar.
Bij de volgende handelingen wordt de gegenereerde mutatieregel in het Boekingsjournaal opgenomen (tussen haakjes staan de journaalposten zoals deze bij de handelingen worden weggeschreven):
- Abschlussdruck der Ausgangsrechnung
(„Debitor -> Umsatzkonto" bzw. „Debitor -> Erlöse"; dabei werden Veranstalterleistungen, deren Veranstalter in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf Tabelle 2 stehen, in die Buchhaltung gebucht sowie eventuell erfasste sonstige Beträge und Fees aus der Reiseanmeldung)
- Kundenzahlung
(„Finanzkonto -> Debitor")
- Veranstalterabrechnung
(„Debitor -> Kreditor" bzw. „Kreditor -> Verrechnung + Verrechnung -> Kreditor" beim Veranstalterinkasso, sowie „Aufwand / Ertrag -> Debitor" bei Rabatten bzw. Erlösschmälerungen; dabei werden nur Veranstalterleistungen berücksichtigt, deren Veranstalter in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf Tabelle 1 stehen; Rabatte werden dennoch wie beschrieben gebucht.)
- Veranstalterzahlung
(„Kreditor -> Finanzkonto"; dabei werden nur Veranstalterleistungen berücksichtigt, deren Veranstalter in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> auf Tabelle 1 stehen)
- Stornierung
(hier wird für alle eventuell schon in der Buchhaltung erzeugten Journaleinträge im Bereich der Veranstalterabrechnung sowie im Bereich der Fakturierung eine Generalumkehr mit umgekehrtem Vorzeichen erzeugt)
- Sammelrechnung
(hier gilt das gleiche wie bei der Abschlussrechnung, nur für mehrere Vorgänge auf einmal)
- Sammelfakturierung
(hier gilt das gleiche wie bei der Abschlussrechnung, nur für mehrere Vorgänge auf einmal)
Im Vorgangsjournal sehen Sie alle zu einer Reise betroffenen Konten, so dass Sie einen Überblick über alle Buchungsschritte erhalten. Buchungssätze, die unter <Buchhaltung - Buchen> getätigt wurden, sind hier jedoch nicht ersichtlich, da Jack solche buchhalterischen Buchungen keinem speziellen Reisevorgang zuordnen kann.
Sie geben zunächst den Vorgang ein, dessen Journal Sie sich ansehen möchten.
Danach wählen Sie die Ansichtsform, wobei eine Aufstellung in T-Kontenform am übersichtlichsten ist.
Sie können leicht erkennen, ob alle Buchungsschritte korrekt durchgeführt wurden und z. B. Debitoren- und Kreditorenkonto ausgeglichen sind sowie welche Aktionen denn noch fehlen, damit der Vorgang ausgeglichen ist.
