Beschreibung
Jahresabschluss in Da Vinci
Bewotec GmbH
Karl-Schiller-Str. 3
51503 Rösrath
Deutschland Inhalt
1 Inhalt
2 Buchhaltungseinstellungen
2.1 Saldovortragskonten
2.2 Eröffnungsbilanzkonten
2.3 Wirtschaftsperioden
3 Weitere Voraussetzungen (WICHTIG !!!!)
3.1 Alle Buchungen müssen verbucht sein
4 Durchführung Jahresabschluss
4.1 Start
Inhalt
In diesem Dokument wird die Funktionalität „Automatischer Jahresabschluss in Da Vinci" beschrieben.
Buchhaltungseinstellungen
Saldovortragskonten
Die Kontenarten „Bilanz", „Finanz", „Kreditor" und „Debitor" müssen als Saldovortragskonten definiert sein. Für diese Konten werden dann die Salden automatisch übernommen.
Eröffnungsbilanzkonten
In den Sammelkonten werden die EB-Konten definiert. Diese können für alle Konten die gleichen sein, müssen aber nicht. Über diese Konten werden dann die automatischen EB-Buchungen durchgeführt.
Wirtschaftsperioden
Damit der Jahresabschluss durchgeführt werden kann, müssen alle Perioden des zu schließenden Jahres auf „gesperrt" gesetzt sein. Weiterhin muss für das nächste Jahr die Periode 1 angelegt und „offen" sein.
Der Jahresabschluss wird automatisch die Periode 99 anlegen (daher darf diese nicht existieren).
Weitere Voraussetzungen (WICHTIG !!!!)
Alle Buchungen müssen verbucht sein
Damit der Jahresabschluss korrekt durchgeführt werden kann, müssen alle Buchungen in der Datenbank verbucht sein. Ansonsten entstehen Fehlsalden auf den Konten.
In diesem Beispiel hat die erste Buchung in der Liste noch kein Verbucht-Symbol („schwarzer Haken"). Der Anwender muss diese Buchung vor dem Jahresabschluss noch verbuchen oder aber löschen.
Um diese „fehlerhaften" Buchungen zu finden, kann folgender SQL-Befehl auf der Datenbank ausgeführt werden.
SELECT *
FROM FIBU_JOURNAL_KOPF
where status = 0
Zuerst wenn dieser SQL kein Ergebnis mehr liefert, kann der Jahresabschluss durchgeführt werden.
Durchführung Jahresabschluss
Start
Der Jahresabschluss wird über den Menüpunkt „Buchhaltung -> Jahresabschlussende" gestartet.
Es erscheint folgender Dialog:
Im Geschäftsjahr wird das Jahr, für welches der Jahresabschluss durchgeführt werden soll, ausgewählt. Weiterhin muss die Sitzung, in der die Buchungen angelegt werden sollen, ausgewählt werden.
Mit „Start" wird der Jahresabschluss gestartet.
Während der Zeit, in der der Jahresabschluss läuft, ist der Start-Button deaktiviert.
Nach erfolgreicher Beendigung sieht der Dialog wie folgt aus:
Mit „Cancel" kann dann die Funktionalität verlassen werden.
Das System hat automatisch eine Periode 99 im Wirtschaftsjahr 2011 (in diesem Beispiel) angelegt und die Salden entsprechend übernommen.
In den Kontenblättern sieht die Verbuchung nun wie folgt aus:
Das Belegdatum ist der 1. Januar des Folgejahres. Das Buchungsdatum ist das Datum, an dem der Jahresabschluss durchgeführt wurde.
In den Saldenlisten werden diese Buchungen als Vortrag ausgewiesen.