<Buchhaltung - Kontenblätter>

In den Kontenblättern können Sie sich jede einzelne Kontenbewegung darstellen lassen und auch über das Kontextmenü weiter verzweigen. Diese Funktion eignet sich dafür, dass Sie Position für Position beim Nachbuchen Ihrer Bankauszüge prüfen und ggf. per Kontextmenü „abhaken" (Status setzen).

Stoßen Sie auf Einträge, die korrigiert werden müssen, können Sie dies ohne weiteres über den Stornobutton tun. Allerdings nicht für die Buchungssätze, die etwas mit einer Kunden- oder Veranstalterzahlung zu tun haben! Solche Buchungssätze müssen an Ort und Stelle ihres Ursprungs bereinigt werden, in <Vorgang - Kundenzahlung> oder <Vorgang - Veranstalterabrechnung>

Unter <Buchhaltung - Konten blätter> können Sie sich jeden ein zelnen Journaleintrag eines Kontos darstellen und drucken lassen. Die Buchungssätze sind dabei nach Datum und Belegnummer sortiert. Zusätzlich können Sie die Darstellung auf einen bestimmten Zeitraum beschränken. Jack gibt Ihnen dabei sowohl den jeweiligen Soll- bzw. Habensaldo des eingegrenzten Zeit raums als auch den gültigen End saldo des Kontos zum Zeitraumende mit an.

Wählen Sie einen längeren Zeitraum, ist eine monatliche Ausgabe der Eingrenzung sinnvoll. Möchten Sie einen kürzeren Zeitraum überblicken, wählen Sie eine tägliche Eingrenzung. Dies legen Sie im Bereich <Eingrenzung> fest.

Möchten Sie das Kontenblatt nach Tagen eingrenzen, müssen Sie zuerst <_täglich> aktivieren, bevor Sie den Zeitraum eingeben können!_

<mit Vorjahres-
salden> Die Salden des Vorjahres werden - falls das Vorjahr in Jack noch nicht abgeschlossen wurde - in der EB-Spalte (Eröffnungsbilanz) angezeigt und mit einer Tilde gekennzeichnet. Dadurch können Sie (ohne einen Jahresabschluss mit Saldenübernahme durchführen zu müssen) die Überträge aus dem Vorjahr sehen.

<Datum ist Abreise
der Buchung> Hierbei bezieht sich der Zeitraum auf das Abreisedatum der Reisevorgänge, nicht auf das standardmäßig eingestellte Belegdatum der Verbuchung.

<Ohne Seiten-
umbruch> Möchten Sie mehrere Kontenblätter ausdrucken, können Sie hier einstellen, dass von einem Konto zum nächsten kein Seitenumbruch stattfinden soll. Damit sparen Sie Papier, da nahtlos weitergedruckt wird.

Die Bildschirmdarstellung der Liste ist fest in Jack vorgegeben. Die Ausgabe am Drucker oder als Druckvorschau kann dagegen individuell angepasst werden. Wenden Sie sich dafür bitte an Bewotec.

<_Datum>                       _ Belegdatum der Verbuchung
<_Beleg>                        _ Belegnummer
<_Text>_                            bei der Buchung erfasster Text
<_Gegen>                      _ Gegenkonto der Buchung
<_Soll>                           _ Betrag inkl. Steuer im Soll
<_Haben>                      _ Betrag inkl. Steuer im Haben
<%>                               Steuerbetrag zur kompletten Buchung
<_St.>                             _ Status des Verbuchungssatzes auf diesem Konto

In der untersten Zeile der Maske können Sie sowohl den Gesamtsaldo des gewählten Zeitraumes als auch den aktuellen Soll- bzw. Habensaldo des Kontos erkennen.

Filter-Funktion im Kontenblatt

Ab der Version X11.01 steht Ihnen auf den Kontenblättern eine neue Filter-Funktion (siehe Bild Pkt.1) zur Verfügung.

Mit dieser Funktion können die angezeigten Buchungssätze eingegrenzt werden. Anders als bei der Such-Funktion, die durch die Liste springt und bei den gesuchten Einträgen stoppt, werden mit dieser Funktion wirklich nur die Buchungssätze angezeigt, in denen der eingegebene Wortlaut (Zahlen, Buchstaben) vorhanden ist.

Weiterhin werden auch die Summen im Soll und im Haben neu berechnet („Kontensaldo Soll“ (siehe Bild Pkt.2) / „Kontensaldo Haben“ (siehe Bild Pkt.3)) und es kann sehr schnell geprüft werden, ob die Summen sich ausgleichen. (Achtung: der „Gesamtsaldo“ wird nicht neu berechnet, sondern stellt weiterhin den fortlaufenden Saldo des Kontos dar).

Gleichen sich die Buchungssätze aus, so kann man z.B. die Zeilen zusammen markieren und den <Status setzen> auf „OK“, um die Buchungsätze als „Erledigt“ zu markieren.

Die Filter-Funktion lässt sich auch in Kombination mit der Suchfunktion nutzen.

Kontextmenü und Symbolleiste zum Kontenblatt

Auch hier gib es wieder ein Kontextmenü, das Sie aufrufen, indem Sie einen Datensatz mit der rechten Maustaste anklicken.

<_Status setzen> _ In jedem Buchungssatz können Sie dem Soll- / Habenkonto einen Status zuweisen, indem Sie maximal 3 Ziffern oder Buchstaben dort eintragen (z. B. <OK> oder <???>). Sie sehen den aktuellen Status in der letzen Spalte unter <St.> des dargestellten Konten blattes. Beim Druck des Kontenblattes können Sie sich explizit nur anzeigen lassen, was nicht abgeglichen ist, also NICHT den Status <OK> hat. Dies erleichtert später die Abstimmung von Verrechnungskonten.

<_Buchungssatz> _ Hier können Sie sich den kompletten Buchungssatz darstellen lassen.

<_Konto wechseln> _ Jack springt ins Gegenkonto zur dargestellten Verbuchungszeile.

_<_Vorgangsnummer
setzen_>_ Mit dieser Funktion kann einem Journaleintrag nachträglich eine Vorgangsnummer zugeordnet werden. Damit steht dieser Journaleintrag nachträglich im Vorgangsjournal (und ist unter <Buchhaltung - Vorgang/Anmeldung - Vorgangsjournal> im T-Konto ersichtlich). Diese Funktion ist allerdings nur mit einem Superuser-Passwort zugänglich.

Über die Symbolleiste können Sie weitere Funktionen aufrufen:

Sie können in der Liste nach allen angezeigten Feldern suchen.

Tragen Sie hier den Begriff ein, nach dem Sie suchen. Jack sucht in allen Listendaten (auch in den nicht am Bildschirm sichtbaren) nach diesem Begriff, wobei die eingegebene Zeichenfolge auch mitten in einem Datenfeld stehen kann. Tragen Sie z. B. unter <Suchen von_>_ <EFG> ein.

Der Datensatz mit dem Feldinhalt <ABCDEFGHI> wird gefunden, da er die eingegebene Zeichenfolge enthält.

In der Liste können Sie - ausgehend von der markierten Zeile - <vorwärts> (nach unten) oder <rückwärts> (nach oben) suchen. Die Suche kann je nach Datenumfang etwas dauern.

Sind ein oder beide Buttons grau unterlegt, zeigt Jack damit, dass er in der entsprechenden Suchrichtung keine Daten mehr mit dem eingegebenen Suchbegriff finden kann.

Mit <Abbruch_>_ beenden Sie die Suchfunktion.

Mit diesem Button können Sie die Liste neu eingrenzen.

Bei der Eingrenzung unter <Buchhaltung - Kontenblätter> hatten Sie zuvor den gewünschten Kontenbereich angegeben (von Konto bis Konto). Mit diesen Buttons können Sie von einem Konto innerhalb dieses Kontenbereiches zum anderen blättern. Mit dem linken Button blättern Sie ein Kontenblatt zurück, und mit dem rechten Button blättern Sie ins nächste Kontenblatt. Sind die Buttons grau unterlegt, gibt es keine weiteren Kontenblätter mehr in der entsprechenden Suchrichtung.

Sie können den Inhalt eines Kontenblattes in die Zwischenablage kopieren und in Excel wieder einfügen, um die Daten dort weiterzuverarbeiten.

Mit diesem Button können Sie einen Buchungssatz stornieren. Jack zeigt Ihnen vor dem Stornieren den Buchungssatz mit den notwendigen Daten an.

Zusätzlich erfahren Sie, ob der Journaleintrag vorgangsbezogen ist.
Sie können wählen, ob Sie ihn nur stornieren oder geändert neu buchen möchten. Beim Storno erzeugt Jack den gleichen Buchungssatz, jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.

Das Stornieren vorgangsbezogener Journaleinträge sollte ausschließlich nach Rücksprache mit Bewotec erfolgen! „Manuelles" Stornieren in den Kontenblättern oder im Journal hat zur Folge, dass die Software den Bezug zur eigentlichen Reiseanmeldung verliert. Damit haben sämtliche Kontrollmechanismen, die auf der Vorgangsverwaltung beruhen, keine Wirkung mehr! Dies kann zu erheblichen Nachteilen in den Listen und damit letztendlich auch in der Buchhaltung führen!

Jack weist Sie darauf hin, dass das Stornieren von vorgangsbezogenen Journaleinträgen zu Problemen führen kann.

Bei abgeschlossener Stornierung sind aus dem Journal ursprünglicher Buchungssatz, Storno-Buchungssatz (mit negativem Vorzeichen) und ggf. neuer, geänderter Buchungssatz ersichtlich.

Mit diesem Button können Sie den Buchungstext manuell verändern. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie sowohl den Beleg als auch den Text ändern können. Außerdem können Sie sowohl für den Soll- als auch für den Habenbereich des Kontos einen Status setzen, der maximal 3 Zeichen enthalten kann. Diese Funktion ist zur Kontenabstimmung hilfreich.

Hiermit werden alle Listendaten ausgedruckt.

!worddav2432ea4b269619e5328fb820d301cb13.png|height=39,width=50!Hiermit schließen / verlassen Sie die Liste.

Beispiele:
Ich habe mein Bankkonto schon mehrmals kontrolliert und bin es durchgegangen. Jedes Mal fange ich von vorne an, Fehler zu suchen - das ist nervig!

Bitte verwenden Sie in den Konten, die Sie jederzeit im Überblick behalten wollen (z. B. Bank, Kasse, Geldtransit, Schecks) den Status. Den Status setzen Sie, in dem Sie direkt im Jack Kontenblatt eine Zeile mit der rechten Maustaste anklicken (damit rufen Sie ein Kontextmenü auf), auf <Status setzen> gehen und danach entweder maximal 3 Zeichen eintragen, oder mit dem <OK> aus dem Pull-down-Menü arbeiten. Selbstverständlich können Sie sich aussuchen, welche Zeichen Sie verwenden möchten.

Der Status kann auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Beim Druck des Kontenblatts können Sie - wenn Sie mit <OK> gearbeitet haben - zwischen abgeglichenen und unabgeglichenen Positionen wählen.
So können Sie alle 100%ig korrekten Positionen im Kontenblatt einheitlich markieren, ohne das nächste Mal wieder von vorn anfangen zu müssen.

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