<Basisdaten - VERK-Codes>

Hierbei handelt es sich um ein Zusatzmodul. Das Modul ist Voraussetzung für die Übernahme von Daten aus der VERK-Schnittstelle, mit der die einzelnen Positionen eines START-Verkaufsbeleges in Jack transferiert werden (bei DB/DER-Werten). Die VERK-Schnittstelle ermöglicht die automatische Vorverbuchung von DB/DER-Werten in Jack (siehe <Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle>).

Für die Datenübernahme aus START (Fahrscheine, Sitzplatzreservierungen, Hotelgutscheine, Schiffsfahrscheine, Versicherungen, etc.) ist der physische Druck der Verkaufsbelege wie Rechnung/Gutschrift oder Kassenzettel/Auszahlungsschein seitens START zwingend erforderlich. Dabei werden alle einzelnen Buchhaltungspositionen („BHP") des VERK-Beleges an Jack übergeben. Je VERK-Beleg wird in Jack automatisch eine Leistung angelegt. Der Preis dieser Leistung setzt sich dann aus den einzelnen, dabei übertragenen BHPn zusammen.

Damit Jack jedoch lesen kann, um welche Leistungen, Leistungsarten und auch um welche Zahlungsarten es sich handelt, benötigt die Software unbedingt eine aktuelle Datei mit den VERK-Codes aus START. Gerade im Bereich der automatisierten Übernahme von Zahlungsbelegen ist ein sauberes Einstellen der Basisdaten unabdingbar. Bitte setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Bewotec in Verbindung.

Die Beschreibung des Moduls finden Sie unter <Datei - Dateien - Verk-Schnittstelle>.

Besonders zu beachten sind dabei folgende Punkte:

<Code> In dieser Spalte steht der VERK-Code. Beachten Sie nur solche Codes, die Sie beim V48 für die Datenübertragung nach Jack benötigen

<Text> durch den VERK-Code erzeugter Text auf dem VERK-Beleg

<Lei.-Art> Leistungsart, mit der in Jack eine Leistung zu den BHPs angelegt wird. Dabei sortiert Jack alle übernommenen BHPs nach Leistungsart und legt bei unterschiedlichen Leistungsarten auch mehrere Leistungen im Jack Vorgang an.

<Veranst.> dieser Eintrag muss mit dem Code eines Jack-Veranstalters überein stimmen (unter <Basisdaten - Veranstalter>).

<Zahlung> Zahlungsart in Jack - dieser Eintrag muss mit der Bezeichnung einer Zahlungsart in Jack übereinstimmen, die Sie unter

<Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> vorab definieren müssen. In dem Pull-Down Menu der VERK-Code-Tabelle

<Zahlung> werden nur Zahlungsarten gezeigt, die auch in den Jack Parametern hinterlegt sind.

Achtung: es sollte eine separate VERK-Zahlungsart angelegt werden, um die Beträge später besser abstimmen zu können. So sollten z.B. Kreditkartenzahlungen, die beim Verkauf von DB/DER-Werten anfallen, als eigene Zahlungsart laufen (z.B. Zahlungsart <VERK-CC>). Es handelt sich hier um reine Verrechnungsbuchungen, denn das Reisebüro rechnet ja nicht wirklich mit einem Kreditkarteninstitut ab, sondern benötigt später diese Beträge rein zur Abrechnung des V48. Insofern sollte diese Art der Kreditkartenbezahlung von denen abgegrenzt werden, bei denen das Reisebüro tatsächlich mit einem Kreditkarteninstitut abrechnet und auch wirklich Gelder fließen.

Prüfung wenn beide Zahlungsarten aktiviert wurden:

wenn die Zahlungsart Kassenzahlung aktiviert ist, wird als Zahlungstext kasse eingetragen. Es wird das Kassenkonto vom Mitarbeiter geladen und auf dieses Kassenkonto gebucht.
wenn CC Zahlung aktiviert ist, wírd die ausgewählte Zahlungsart für die Kundenzahlung verwendet.
wenn beides bei aktiviert sind, dann hat die Kassenzahlung Vorrang und wird von Jack bei der Übernahme zuerst geprüft. Dies ist aus programmtechnischen Gründen so. Es wird zuerst die Kundenzahlungsart vor der Zahlungsart CC bevorzugt.

<Kasse>Über dieses Feld wird gesteuert, ob bei der Übernahme von VERK-Kassenzetteln überhaupt Mitarbeiterkassen in Frage kommen. Ist dieses Feld nicht aktiv, wird automatisch der Restbetrag aller Kassenzettel auf die in den VERK-CRS-Optionen in Jack hinterlegte Kasse gesteuert.

<Import> Hierüber können Sie steuern, ob die BHP dieses VERK-Codes in Jack übernommen werden soll, oder nicht.

<V48> Hierüber können Sie steuern, ob die BHP dieses VERK-Codes in die V48-Abrechnung übernommen werden soll.

<CC> Hierüber wird gesteuert, ob es sich bei diesem VERK-Code um eine Kreditkarten-Zahlung handelt. Ist das Feld aktiv, wird die Nummer der Kreditkarte, die in VERK als Dokumentennummer steht, in Jack als Kreditkartenfeld eingesetzt; die Bezeichnung aus VERK wird in Jack als Dokumentennummer verwendet.

Über <Prüfen> kann man kontrollieren, ob die Einstellungen in der Codetabelle logisch richtig sind. Findet Jack Einstellungen, die nicht mit den Jack-Daten übereinstimmen, öffnet sich automatisch eine Textdatei mit der Beschreibung potentieller Fehler.

Im vorliegenden Beispiel, sind die Veranstalter <CONNE>, <DTG>, <CIPOL> und <BLB> nicht oder nicht korrekt in <Basisdaten - Veranstalter> in Jack angelegt. Entweder es unterscheidet sich die Schreibweise des Veranstalter-Codes, oder aber die aufgeführten Veranstalter sind noch nicht in Jack angelegt.

Also muss entweder der Veranstalter zusätzlich in Jack angelegt werden, oder der Code des Veranstalters in <Basisdaten - Veranstalter> oder in der VERK-Code-Tabelle geändert werden.

Sollte außerdem wie im oben dargestellten Fall eine über VERK zu verwendende Zahlungsart in der VERK-Code-Tabelle nicht mit einer Zahlungsart in Jack (unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> übereinstimmen, wird auch dies in der Textdatei dargestellt. Dann muss entweder die betreffende Zahlungsart unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> nachgetragen oder entsprechend die Zahlungsart in der VERK-Code-Tabelle geändert werden.
Bitte lesen Sie hierzu unbedingt unter <Datei - Dateien - Verk-Schnittstelle> in der ausführlichen Beschreibung nach.

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