<Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle - V48-Abrechnung>

Über diese Funktion können Sie die V48-Abrechnung vorbereiten.

Geben Sie den Namen der zu importierenden V48-Datei ein.

Über <Suchen> kann der Dateiname im Windows Explorer gesucht werden. Der Dateiname wird in der Datei „Jack.ini" gespeichert, so dass er - falls der Name immer der gleiche sein sollte - nur beim ersten Aufruf eingetragen werden muss.

Mit <Importieren> starten Sie den Import der Abrechnung. Sämtliche Positionen der Abrechnung werden in einer Tabelle dargestellt. Bei den Positionen, die in Jack gebucht werden sollen, sind Soll- und Habenkonto einzutragen.

Mit <Buchen> wird das Fenster <Buchhaltung - Buchen> geöffnet, und es werden die Buchungssätze in den Stapel überstellt. Außerdem werden die einzelnen V48-Positionen samt den eingetragenen Konten gespeichert, so dass bei der nächsten Abrechnung die Konten schon automatisch voreingetragen sind.

Automatische DB-/DER-/V48-Abrechnung / BHP-Abgleich

Das Reisebüro erhält von Bewotec zwei Emails mit jeweils einer Datei im Anhang. Die Dateien heißen z. B. „EinzeldatenD12345_3_2006" sowie „SummendatenD12345_3_2006".

Die Namensbezeichnung setzt sich aus der Debitorennummer des Reisebüros, dem Versendungsmonat und dem Abrechnungsjahr zusammen; hier: Versendungsmonat März 2004 entspricht Abrechnungsmonat Februar 2004.

Zum Einlesen der Dateien gehen Sie nun bitte folgendermaßen vor:

1. Speichern Sie bitte beide Anhänge im Unterordner <EI> von Jack. Zum Speichern öffnen Sie bitte die erhaltene Email und wählen <Datei - Anhang speichern> bzw. <Anlagen spei chern> aus.

(Je nach Emailsystem ist dieser Menüpunkt auch anders benannt.) Im folgenden Fenster wird Ihnen vorgeschlagen, wohin die Dateien gespeichert werden sollen.

Wählen Sie hier das Laufwerk, auf dem sich Jack befindet, anschließend Ihren Jack Ordner und dann den Unterordner <EI>. Nun bestätigen Sie mit <OK> oder <Speichern> das lokale Speichern der Daten.

2. Um nun die Daten in Ihren Jack einlesen zu können, wechseln Sie bitte in Jack. Über <Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle - V48-Abrechnung> können Sie die Daten einlesen.

3. Als erstes werden die Einzeldaten eingelesen und abgeglichen.

Nach erfolgreichem Import der Daten kann die Datei nun gelöscht werden.

4.Über <Abgleich> werden die importierten Einzeldaten mit den in Jack erfassten BHPs abgeglichen.

5.Über <Liste> lassen Sie sich nun <nur BHPs mit Fehlern> anzeigen. Bitte grenzen Sie auch nach weiteren Kriterien ein (z. B. <Vorgangsnummer von> <bis>).

Lassen Sie nun die Daten anzeigen und erfassen die eventuell fehlenden BHPs nach bzw. korrigieren die falsch erfassten BHPs.

6. Nach erfolgreichem Abgleich werden die Summendaten über <Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle - V48-Abrechnung> eingelesen.

Die Daten (Abrechnungssummen) werden direkt in einer Tabelle dargestellt.

7. In dieser Tabelle geben Sie nun die Konten an, mit denen die Buchungssätze ausgeführt werden sollen. Bereits einge tragene Konten werden wieder vorgeschlagen, können aber geändert werden. Beim Verlassen der Maske über <Buchen> werden die Daten in einen Buchungsstapel überstellt (Menüpunkt <Buchhaltung - Buchen>).

8.Als letzten Schritt können Sie den Buchungsstapel kontrollieren und insbesondere die Datumsangaben anpassen (z. B. per Monatsletztem) oder mit <Buchen> direkt buchen.

_Bitte beachten Sie:_
Man kann die Abrechnungsdaten nochmals einlesen. Dies ist jedoch nicht zu empfehlen, da es zu Unstimmigkeiten in Ihrer Buchhaltung führen kann.

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