Buchhaltung - Abschlüsse - Sepa-Export
- Ernst Steffl
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Über den SEPA-Export können Sie Zahlungen, die im Vorgang oder der vorgangslosen Zahlung per Zahlungsart "SEPA" eingegeben wurden, in entsprechende Dateien exportieren und diese Dateien an Ihre Bank zur Verarbeitung weiterleiten.
Wenn Sie eine SEPA-Zahlung im Vorgang eingeben, so wird ein OP auf dem Konto "102300 SEPA-Lastschriften" erstellt.
In dem Menüpunkt <Buchhaltung - Abschlüsse - SEPA-Export> greifen wir auf diese OPs zu und zeigen sie nach bestimmten Kriterien (Fälligkeitsdatum) in einer Liste an. Aus dieser Liste heraus können Sie dann den Export anstoßen, die erzeugten Dateien werden in der Dokumentenverwaltung abgelegt und können von dort aus zur Weiterleitung an die Bank gespeichert werden.