VA-Abrechnung - Cent Differenzen ausgleichen
- Ernst Steffl
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VA-Abrechnung - Eingabe der Provisionsdaten
Bei der Eingabe der Provisionsdaten kann es vorkommen, dass die Werte auf der Papierabrechnung nicht mit den berechneten Werte in myJACK übereinstimmen.
Dies kommt vor allem dann vor, wenn der Veranstalter im Hintergrund die Provision nicht auf den gesamten Reisepreis berechnet, sondern den Gesamtpreis noch in kleinere Beträge aufteilt und die Provision jeweils auf die kleineren Beträge berechnet. Das ist dann nicht auf der Papierabrechnung sichtbar, weil es "im Hintergrund" so beim Veranstalter berechnet wurde. Es scheint also, als rechne myJACK richtig und der Veranstalter falsch - die Ursache ist aber die Aufteilung des Umsatzes und der Provision auf kleinere Beträge, wodurch die Differenz zustande kommt.
Um diese Centdifferenz auszugleichen, gehen Sie wie folgt vor:
Sie erfassen zunächst die Abrechnung mit der Abweichung und klicken auf <Akzeptieren>.
Öffnen Sie die Leistung in der VA-Abrechnung mit einem Doppelklick wieder zur Bearbeitung und erfassen mit <Umsatz> „0,00“ noch einen zusätzlichen <Provisionsbetrag> von „0,01“ oder „-0,01“. Auch hier bestätigen Sie mit einem Klick auf <Akzeptieren>.
Beispiel
Die gebuchte Leistung hat einen Gesamtpreis von 1500€, der Provisionsprozentsatz beträgt 5%.
Der Provisionsbetrag ist dementsprechend 75€.
Die Provisionsabrechnung weist jedoch einen Provisionsbetrag von 74,98€ aus, also eine Differnz von 2 Cent zum berechneten Betrag.
Klicken Sie nun zuerst auf <Akzeptieren>, um zunächst den berechneten (noch nicht korrekten) Betrag in den Buchungsstapel zu übertragen.
Der Buchungsstapel enthält nun 75€.
Mit einem Doppelklick rufen Sie die Leistung nun wieder zur Bearbeitung auf. myJACK schlägt nun automatisch als Umsatz 0€ vor.
Gehen Sie in das Feld <Provisionsbetrag> und geben hier den Differenzbetrag zwischen Abrechnung und Berechnung als Provision ein, in unserem Fall -0,02€.
Ob der Betrag mit einem Minus eingegeben werden muss oder nicht, hängt von den konkreten Zahlen ab. Da im Beispiel der berechnete Betrag höher als der Betrag der Papierabrechnung ist, wurde die Differnz mit Minus eingegeben.
Klicken Sie wieder auf <Akzeptieren>.
Sie können nun im Buchungsstapel kontrollieren, ob alles richtig eingegeben wurde. Der Saldo des Buchungsstapel muss mit der VA Abrechnung übereinstimmen.
