Deutsche Bahn - Bahnleistungen im Vorgang (Belegerfassung)

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Abrechnung Deutsche Bahn

Wenn Sie die Bahnleistungen über die Belegerfassung abrechnen wollen, haben Sie folgende Situation:

Sie haben Offenen Posten auf dem Verrechnungskonto Deutsche Bahn.
Sie haben eine Zahlung auf der Bank.
Der Differenzbetrag zwischen Verrechnungs-OPs und Bank muss auf Erlöse gebucht werden.

Um die Abrechnung im zweiten Schritt möglichst einfach durchführen zu können, schlagen wir folgendes Schema für die Eingabe der Leistungen vor:

Es wird pro Woche oder Monat ein Auftrag angelegt.
In einem Auftrag wird pro Tag eine Leistung erstellt, die einzelnen Fahrkarten werden als Preiszeile erfasst.
In der Leistung wird als Buchungsnummer der entsprechende Tag hinterlegt, z.B. 2015-03-22.
In der Preiszeile wird der Monat als Dokumentennummer genutzt, z.B. 2015-03.

Der Auftrag für eine Woche könnte dann z.B. so aussehen:

Die Zahlungen würden Sie für jede einzelne Preiszeile separat erfassen.

Am Ende des Tages muss der offene Betrag des Vorgangs Null sein. Ist er nicht Null, wurde eine Zahlung nicht im Auftrag eingegeben.

Bei der Verbuchung der Preiszeilen auf das Verrechnungskonto wird die Dokumentennummer als OP Nummer verwendet. Wenn Sie hier den Buchungsmonat eingeben, z.B. "2022-04", haben Sie im Anschluss nur einen OP, den Sie später gegen Bank ausgleichen können.