Bilanzübertrag Jack Plus / myJACK, Abreisebezogen (AT)

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Besonderheiten Buchhaltung in Österreich

Bei Umstellung des Systems von Jack Plus auf myJACK werden nur erhaltene Anzahlungen für Kundenvorgänge automatisch übertragen, die anderen Salden aus der Buchhaltung Jack Plus werden manuell gebucht.

Gerade bei diesem Übertrag ist es ganz wichtig, dass als Vorbereitung das alte Geschäftsjahr in Jack Plus sorgfältig geprüft wird und die Salden Debitoren, Kreditoren und Sachkonten absolut stimmig und sauber sind. Etwaige „Karteileichen“ sollten Sie ausbuchen.

Die Kontenlänge der Sachkonten ist in myJACK 6-stellig , in Jack Plus vorwiegend 4-5 stellig.
Die Konten in myJACK entsprechen nicht zu 100% den alten Jack Plus Konten, sie können aber Konten in myJACK sowohl nach Kontonummer als auch nach Bezeichnung suchen.

Der Kontenrahmen ist gemäß AT-Norm gleich aufgebaut.
Der Übertrag besteht aus 3 großen Bereichen:

1. Übertrag Sachkonten

2. Übertrag Debitoren

3. Übertrag Kreditoren

Übertrag Sachkonten

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Der Saldenübertrag betrifft die Kontenklassen 0-3 und die Klasse 9 – EB-Konten bitte nicht übertragen!

Die Überträge der Sachkonten buchen Sie in myJACK gegen das Saldovortragskonto "900000 Saldovortrag Sachkonten".
In myJACK können Sie bei jedem Aufwands/Bilanzkonto, welches mit Vorsteuer hinterlegt ist, eine beliebige Vorsteuer buchen – für den Übertrag bitte darauf achten, dass KEINE Steuer gebucht wird, da die Werte bereits Nettowerte sind.

Beispiel: EDV Software – Jahressaldo 1.483,33
Bitte beachten Sie bei den EB-Buchungen, dass die Periode 0 (Eröffnungsperiode) in den Belegdaten eingestellt ist.

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Besonderheiten

Die Überträge für Kreditkarten und Gutscheine werden im Folgenden besonders behandelt.

Kreditkarten

In Jack Plus wurde für jede Kreditkartenfirma ein eigenes Verrechnungskonto erstellt. In myJACK wird hier nur ein Konto benötigt: "278600 Kreditkarte". Das Konto "Bankomatkassa" aus Jack Plus ist in myJACK das Konto "278800 EC-Cash".

Gutscheine

Der Saldo der in Jack Plus ausgestellten Gutscheine werden in myJACK auf das Konto "378012 Gutschein Vorsysteme“ gebucht, da myJACK eine eigene OP-geführte Gutscheinverwaltung auf dem Konto "378000 Gutscheinverkauf" besitzt.

Soll dann später auf einem gebuchten Vorgang der alte Gutschein eingelöst werden, so wählen Sie in der Vorgangszahlung die Zahlungsart <Fremdgutscheine> aus.

Im Feld darunter können Sie nun das Konto "378012 Gutschein Vorsysteme“ auswählen.
Sobald alle alten Gutscheine eingelöst wurden, geht der Saldo auf diesem Konto dann auf Null.

Übertrag Debitoren

Zur Erläuterung: in Jack Plus wurden die Personenkonten (die einzelnen Kunden) und Lieferantenkonten im Sachkontenbereich auf den Sammelkonten 2000 und 3300 gespiegelt.
Das heißt der Saldo aller einzelnen Kundenkonten entspricht dem Konto 2000.

Nun muss aber in myJACK aufgrund der neuen Buchungslogik eine Trennung zwischen Anzahlungen der Kunden für Abreisen des Folgejahrs und den „Altlasten“ (offene Rechnungen und Gutschriften) aus den vergangenen Jahren gemacht werden.

Übertrag Anzahlungen Folgejahr

Wenn Sie Ihre Vorgänge aus Jack Plus in myJACK übernommen haben, so werden auch die bereits geleisteten Zahlungen in Kundenvorgängen übernommen.
Diese werden automatisch auf das Konto „901000 Kd. Zahlungen Altsystem“ in myJACK gebucht, sobald sie einen der Vorgänge für Abreisen im laufenden Geschäftsjahr in myJACK aktivieren.

Wenn Sie die Vorgänge mit Abreise 2020 im Jack abrufen, so können Sie die gebuchten Anzahlungen ermitteln:

Diese Summe finden Sie in myJACK auf dem Konto „901000 Kd. Zahlungen Altsystem“.
Voraussetzung dafür ist, dass alle Abreisen für das aktuelle Geschäftsjahr aktiviert sind. (also die Umwandlung von „Altvorgang“ in „Auftrag“ durchgeführt wurde).

Übertrag alte Guthaben und offene Zahlungen von Abreisen VOR dem aktuellen Geschäftsjahr

Die Überträge der alten Forderungen sind manuell einzubuchen. Um diese zu finden, erstellen Sie am besten eine Abfahrtsliste (bitte den Zeitraum groß genug wählen, wenn es noch offene Beträge aus den Vorjahren gibt!) mit der Eingabe „offene Zahlungen“.

Da es möglich ist, dass die Kunden im myJACK noch keine aktuelle Buchung haben, können Sie diese Salden auf den Sammelkonten

bzw. auf

buchen.

Als Gegenkonto wählen sie bitte das Saldovortragskonto "900080 Saldovortrag Debitoren".

Wenn diese Vorträge eingebucht sind, dann muss der Saldo des Sammelkontos Jack Plus mit der Summe
Saldovortrag Debitoren + KD Zahlungen Altsystem übereinstimmen, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen!

Übertrag Kreditoren

Der Saldo der Kreditoren am Jahresende wird gänzlich manuell übertragen.
Auch hier finden Sie in Jack Plus das Sammelkonto 3300, welches die einzelnen Kreditoren widerspiegelt.

In myJACK verbuchen Sie nun diese Salden auf die einzelnen Kreditoren, als Gegenkonto verwenden Sie das Konto „900090 Saldovortrag Kreditoren“.

Es kann natürlich sein, dass Sie nun das eine oder andere Kreditorenkonto nicht finden. In diesem Fall buchen Sie den Saldo auf das myJACK Konto

oder auf

Auch diese Verbuchung können Sie über das Saldovortragskonto „900090 Saldovortrag Kreditoren“ kontrollieren. Die Summe muss mit dem Sammelkonto 3300 im Jack übereinstimmen, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen.