Wie bucht Jack Plus?

Agenturinkasso

Bei Kundenzahlung (Kuza): Finanz(konto) an Debitor
Bei Eingabe VA Abrechnung: Debitor an Kreditor
Bei Zahlung VA Abrechnung: Kreditor an Finanz(konto)

Saldo auf dem Debitor: Vorgang noch nicht ausgeglichen, entweder wegen fehlender Kundenzahlung oder fehlender VA Abrechnung
Saldo auf dem Kreditor: Zahlung an/vom VA noch nicht verbucht, oder Zahlung gebucht aber Abrechnung nicht

Direktinkasso

Bei Eingabe VA Abrechnung: Kreditor an Verrechnung und Verrechnung an Kreditor
Bei Zahlung VA Abrechnung: Bank an Kreditor

Saldo Kreditor: Zahlung an/vom VA noch nicht verbucht, oder Zahlung gebucht aber Abrechnung nicht

Wie verbucht myJACK?

Agenturinkasso

Bei Kuza (Teilzahlung): Finanz an Anzahlungskonto (oder bei Rechnungsdruck: Debitor)
Bei Kuza (Vollzahlung): Finanz an Anzahlungskonto (oder bei Rechnungsdruck: Debitor) und Anzahlungskonto (/Debitor) an Verrechnungskonto Veranstalter
Bei Eingabe VA Abrechnung: Verrechnung an Kreditor
Bei Zahlung VA Abrechnung: Kreditor an Finanz

Saldo Debitor: Vorgang ist nicht komplett bezahlt oder überzahlt (mit Rechnung)
Saldo Kreditor: Zahlung an/vom VA noch nicht verbucht, oder Zahlung gebucht aber Abrechnung nicht
Saldo Verrechnung: Rechnung gedruckt, oder Vollzahlung erfolgt, oder VA Abrechnung gebucht (aber jeweils das andere fehlt noch)
Saldo Anzahlung: Kunde hat Teilzahlung geleistet (ohne Rechnungsdruck)

Direktinkasso

Bei Eingabe VA Abrechnung: Verrechnung an Verrechnung (Höhe des Vorgangs-Umsatzes) und Kreditor an Erlöse
Bei Zahlung VA Abrechnung: Finanz an Kreditor

Saldo Debitor: kein Saldo möglich, da nichts gebucht wird
Saldo Kreditor: Zahlung an/vom VA noch nicht verbucht, oder Zahlung gebucht aber Abrechnung nicht
Saldo Verrechnung: kein Saldo (bei normaler Nutzung)

Welche Vorträge müssen gemacht werden?

Die folgenden Vorträge können problemlos gemacht werden:

Finanzkonten (Kasse, Bank)
Sachkonten vortragen (in Abstimmung mit Steuerberater)

Aufgrund der unterschiedlichen Konten empfehlen wir Vorträge einzeln auf Vorgänge bezogen durchzuführen.

Kreditoren (pro Vorgang)

Die Vorträge für Kreditoren würden in myJACK auf das Konto "900090 Saldovortrag Kreditoren" gebucht, als Gegenkonto der jeweilige Kreditor.
Dabei müssen bei den Kreditor Salden in Jack Plus drei unterschiedliche Fälle berücksichtigt werden, die zu unterschiedlichen Vorträgen in myJACK führen.

Fall 1: VA Abrechnung gebucht und Zahlung gebucht
Sie haben in Jack Plus eine VA Abrechnung eingegeben und die daraus resultierende Zahlung zwischen Kreditor und Bank gebucht. Dadurch ergibt sich ein Saldo von 0€ auf dem Kreditor.
In myJACK muss in diesem Fall KEIN Vortrag gebucht werden.
Allerdings muss die Abrechnung in myJACK eingegeben werden, damit der Vorgang in myJACK als "abgerechnet" dargestellt wird. Der damit erzeugte OP auf dem Kreditor wird gegen Konto "902000 VA-Zahlungen altes System" gebucht. (siehe auch Übertragen von Kunden- und VA Zahlungen aus dem Altsystem)

Fall 2: VA Abrechnung gebucht, Zahlung nicht
Sie haben in Jack Plus eine VA Abrechnung eingegeben, die Zahlung zwischen Kreditor und Bank steht jedoch noch offen. Dadurch ergibt sich ein Saldo auf dem Kreditor, der in myJACK übertragen werden muss.

Resultiert aus der Abrechnung eine Zahlung an den Veranstalter, ist der Saldo auf dem Kreditor in Jack Plus im Haben, der Vortrag in myJACK muss ebenfalls auf der Haben Seite erfolgen, also wird gebucht Konto 900090 an Kreditor
Resultiert aus der Abrechnung eine Zahlung vom Veranstalter, so ist der Saldo auf der Soll Seite, was auch in myJACK so verbucht werden muss: Kreditor an Konto 900090

Fall 3: VA Abrechnung offen, Zahlung gebucht
Sie haben in Jack Plus nur die Zahlung an den Veranstalter auf das Kreditorkonto gebucht, aber keine VA Abrechnung dafür eingegeben. Dadurch ergibt sich ein Saldo auf dem Kreditor, der in myJACK übertragen werden muss.

Haben Sie Geld an den Veranstalter bezahlt, so haben Sie in Jack Plus auf dem Kreditor einen Saldo im Soll. Der Vortrag in myJACK muss ebenfalls auf der Soll Seite erfolgen, also wird gebucht Kreditor an Konto 900090
Haben Sie Erlöse vom Veranstalter erhalten, so wird der Saldo auf dem Kreditor im Haben sein. Der Vortrag in myJACK muss also auch so verbucht werden: Konto 900090 an Kreditor

Debitoren (pro Vorgang)

Beim Übertrag von Vorgängen gibt es unterschiedliche Konstellationen. Diese Konstellationen werden in einer separaten Anleitung behandelt.
Siehe: Übertragen von Kunden- und VA Zahlungen aus dem Altsystem

Gutscheine

In den meisten Fällen werden offene Gutscheine in myJACK über die vorgangslose Zahlung mit Zahlungsart "Zahlung Altsystem" verbucht und landen daher auf dem myJACK Konto 901000 (Kundenzahlungen altes System). Diese Zahlungen müssten von den "echten" Kundenzahlungen getrennt werden.

Bei der weiteren Betrachtung gehen wir davon aus, dass die Vorträge in myJACK zu Beginn des neuen Geschäftsjahres, idealerweise mit Periode 0 gebucht wurden.

Kontrolle der Überträge

Damit Sie eine Kontrolle durchführen können zwischen den Salden in Jack Plus und den Salden in myJACK müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

Das Geschäftsjahr in myJACK muss richtig eingestellt sein. Prüfen Sie dazu die Einstellung unter <Buchhaltung - Stammdaten - Stammdaten>.
Die Aktivierung der Altvorgänge stößt eine Verbuchung im aktuellen Geschäftsjahr an. Daher kann es vorkommen, dass Verbuchungen nicht in dem Geschäftsjahr landen, in dem Sie mit der Buchhaltung in myJACK beginnen. Führen Sie dann für die Debitoren, Kreditoren, Verrechnungskonten, Anzahlungskonten sowie für Konto 901000 und 902000 einen Saldenvortrag durch (über <Buchhaltung - Belege & Auswertung - Saldenliste>, Siehe auch Saldenliste - Jahresübertrag )
Die VA Abrechnungen wurden gemäß der Anleitung Übertragen von Kunden- und VA Zahlungen aus dem Altsystem eingegeben.
alle sonstigen Verbuchungen sind mit Periode 0 gebucht.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so kann man die Salden aus Jack Plus wie folgt in myJACK prüfen:

myJACK Konto 900000: Saldo für Sachkonten inkl. Bank und Kasse
myJACK Konto 900090: Saldo aller Kreditoren in Jack Plus
myJACK alle Veranstalter-Verrechnungskonten plus Anzahlungskonten (167.xxx): Saldo aller Debitoren Jack Plus (inkl. Gutscheine).

Saldenvorträge Jack Plus - myJACK