Listen - Leistungsliste (Beta)
Die <Leistungsliste (Beta)> ist eine komplette Neuentwicklung der bisherigen Leistungsliste. Sie steht übergangsweise parallel zur alten Leistungsliste zur Verfügung, danach wird die bisherige Leistungsliste aus myJACK entfernt.
In der Leistungsliste werden die Leistungen von Vorgängen mit dem jeweiligen Stand bezüglich der eingegebenen Veranstalter-Abrechnung und dem Unterlagenstatus angezeigt.
Preiszeilen mit der Inkassoart “Inkassowechsel (IW)” werden als DI dargestellt.
In der Leistungsliste werden keine Angebotsleistungen angezeigt.
Filter
Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden.
Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien. Seitlich befindet sich eine Bildlaufleiste, mit der Sie auch die zur Zeit nicht erreichbaren Punkte ansteuern können.
Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.
Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.
Auge
Das Augen Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen.
Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt.
Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:
Filterkriterium | Beschreibung |
|---|---|
Auftragsnummer | Auftragsnummer des Vorgangs |
Buchungssnummer | Veranstalter Buchungsnummer der Leistung |
Buchungsdatum | Buchungsdatum der Leistung |
Abreise | Abreisedatum der Leistung |
Kunde | Kundenname |
Reiseteilnehmer | Die Reiseteilnehmer, die der Leistung zugeordnet wurden. |
Veranstalter | Veranstalterkürzel in der Leistung. Es kann auch nach Langnamen gesucht werden. |
Leistungsart | Die Leistungsart in der Leistung |
Unterlagenstatus | Unterlagenstatus in der Leistung |
VA-RE | Status der Veranstalterabrechnung. Es sind drei Status vorgesehen:
|
Zahlung | Status der Zahlung auf dem Kreditorkonto |
Mitarbeiter | Der Expedient in der Leistung |
Agentur Leistung | Die Agentur, mit der die Leistung angelegt wurde. |
Agentur Vorgang | Die Agentur, mit der der Vorgang anglegt wurde. |
Inkassoart | Sie haben hier vier Auswahlmöglichkeiten:
Im Standard ist keine der Optionen ausgewählt, also werden alle Leistungen angezeigt, unabhängig von der Inkassoart. |
Gruppe | Die Kostenstelle "Gruppe" aus dem Vorgang. |
Geschäftsbereich | Die Kostenstelle "Geschäftsbereich" aus dem Vorgang. |
Buchungs-ID | Suche nach der Buchungs-ID. |
Provision | Sie können über diese Option Leistungen mit einem bestimmten Status hinsichtlich der Erlöse suchen. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
Im Standard ist keine der Optionen ausgewählt, also werden alle Leistungen angezeigt, unabhängig von der Erlösverbuchung. |
Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.
Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>.
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt.
Ergebnisliste
Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt. In der folgenden Tabelle sehen Sie in der Spalte "Standard", ob ein Feld im Standard angezeigt wird.
Spalte | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
Auftrag | Auftragsnummer | ja |
Veranstalter | Veranstalterkürzel der Leistung | ja |
Buchungsnummer | Veranstalter Buchungsnummer der Leistung | ja |
Storno |
| ja |
Kunde | Kundenname | ja |
Buchungsdatum | Buchungsdatum der Leistung | ja |
Abreise | Abreisedatum der Leistung | ja |
Eingangs-RE | der Betrag, der über die Veranstalterabrechnung für diese Leistung verbucht wurde (Feld "Umsatz" in der Bearbeitungsmaske) | ja |
Leistungspreis | Der Bruttopreis der Leistung ohne Serviceentgelte, Fees und Rabatte. | ja |
Entgelte/Rabatte | Gesamtsumme der Serviceentgelte, Fees und Rabatte in der Leistung | ja |
Provision | Gebuchter Erlös über die Veranstalterabrechnung, netto | ja |
VA-RE | Statusanzeige der Veranstalterabrechnung | ja |
Zahlung | In dieser Spalte wird angezeigt, in wie weit die Zahlung an/vom Veranstalter abgewickelt wurde.
| ja |
Kommentar | Zeigt an, ob ein Kommentar für die Leistung hinterlegt wurde. | ja |
Verknüpfte Dokumente | Zeigt an, ob Dokumente mit der Leistung verknüpft wurden. | ja |
Leistungsart | die Leistungsart der Leistung |
|
Reiseart | die Reiseart der Leistung (im Gegensatz zur Reiseart des Vorgangs unter <Vorgangsdaten> | nein |
Buchungs-ID | die Buchungs-ID der Veranstalterabrechnung (sofern die Erzeugung einer Buchungs-ID aktiviert ist) | nein |
Rückreise | Rückreisedatum der Leistung | nein |
Inkassoart | Die Inkassoart der Leistung | nein |
Eingangs-RE Fremdwährung | Fremdwährungsbetrag der verbuchten Eingangsrechnung | nein |
Leistungspreis Fremwährung | Fremdwährungsbetrag des Leistungspreises | nein |
Entgelte/Rabatte Steuer | Die Steuer auf Serviceentgelte, Fees und Rabatte | nein |
Provision Fremdwährung | Fremdwährungsbetrag der verbuchten Provision / Erlöse | nein |
geb. Provision Steuer | Steuerbetrag der gebuchten Provision | nein |
Provision % | Prozentualer Anteil der Provision anhand der Leistung | nein |
Voraussichtl. Provision | Die berechnete Provision für die Leistung, auf Basis von Leistungspreis und Provisionsatz an den Preisarten. Dieses Feld wird nur dann befüllt, wenn für die entsprechenden Preisarten der Leistung ein Provisionssatz hinterlegt ist. Einen Provisionssatz können Sie unter <Verwaltung - Administration - Preisarten> hinterlegen | nein |
Voraussichtl. Provision Fremdwährung | Wie "Voraussichtl. Provision", nur in der hinterlegten Fremdwährung, | nein |
Agentur | Agentur der Leistung | nein |
Unterlagenstatus | Status der Unterlagen für die Leistung | nein |
Ursprünglicher Zahlbetrag | Summe der Gesamtbuchungen auf der Habenseite des Kreditors | nein |
Offener Zahlbetrag | Offener Betrag der Leistung auf dem Kreditor | nein |
Gezahlte Beträge | Alle Verbuchungen auf dem Kreditor, die ein Finanz-, Interims- oder Verbindlichkeitskonto als Gegenkonto aufweisen | nein |
Reiseteilnehmer | die Reiseteilnehmer aus dem Vorgang | nein |
Gruppe | die ausgewählte Gruppe unter <Notizen/Kostenstellen> | nein |
Geschäftsbereich | der ausgewählte Geschäftsbereich unter <Notizen/Kostenstellen> | nein |
Mitarbeiter | der Mitarbeiter, der in der Leistung hinterlegt ist | nein |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.
Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt.
Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren.
Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.
Sonstige Funktionen
Sie können über die Schaltflächen oben links zwei weitere Funktionen aufrufen.
Kommentar editieren
Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie einen Kommentar zu einer Leistung erfassen, oder einen bestehenden Kommentar bearbeiten.
Geben Sie erst Ihren Kommentar in das Textfeld ein, dann bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf <Speichern>.
Der Kommentar wird in der Ergebnisliste als kleines Icon angezeigt.
Neues Dokument verknüpfen
Wenn Sie eine Leistung mit einem Dokument verknüpfen wollen, klicken Sie auf das kleine Ketten Symbol. Dadurch wird die Dokumentenverwaltung geöffnet.
Sie können nun entweder ein bereits in myJACK verfügbares Dokument auswählen, oder über die Schaltfläche <Hochladen> ein neues Dokument in myJACK laden.
Das Dokument wird nach dem Hochladen direkt der Leistung zugeordnet und die Maske geschlossen.
In der Ergebnisliste können Sie anhand des Ketten Symbols sehen, bei welchen Leistungen ein Dokument verknüpft wurde.
Sie können einer Leistung auch mehrere Dokumente zuordnen. Das Icon in der Liste unterscheidet sich zwar nicht, aber in der aufgerufenen Dokumentenliste werden dann mehrere Dateien angezeigt.
History Eingangsrechnung
Beim Klick auf diesen Button wird ein kleine Liste aufgerufen, in der die bisher verbuchten Eingangsrechnungen mit einigen wenigen Informationen dargestellt werden (Belegdatum, Belegnummer, Belegtext, Betrag). Für Details der Eingangsrechnung müssten Sie den Beleg über die entsprechenden Stellen in der Buchhaltung aufrufen.
Dieser Eintrag ist ebenfalls im Kontexmenü verfügbar.
Veranstalter-Zahlungshistory
In dieser Liste werden die Verbuchungen angezeigt, die einen Zahlungs-OP auf dem Kreditor ausgleichen. Die angezeigten Felder sind: Belegdatum, Belegnummer, Belegtext und Betrag.
Dieser Eintrag ist ebenfalls im Kontexmenü verfügbar.
Kontextmenü
Mit einem Rechtsklick auf eine Leistung wird ein Kontextmenü angezeigt.
Die beiden oben beschriebenen Funktionen <Kommentar editieren> und <Neues Dokument verknüpfen> finden Sie auch im Kontextmenü.
Daneben haben Sie die folgenden Funktionen zur Auswahl:
Öffnen: öffnet den Vorgang, in dem die Leistung vorhanden ist.
Öffnen in: stellt Ihnen andere Optionen zum Öffnen der Leistung zur Verfügung.
Vorgang: gleiche Funktion wie <Öffnen>
Verknüpfte Dokumente: öffnet eine Liste mit den verknüpften Dokumenten
OP-Liste: öffnet die OP-List des Vorgangs
T-Konten: öffnet das T-Konto des Vorgangs
Sitzungsliste: öffnet die Sitzung für den Vorgang der Leistung
Belegliste: öffnet die Belegliste mit allen Belegen, die im Zusammenhang mit der Leistung gebucht wurden.
Kopieren: kopiert den Bereich in die Zwischenablage, der blau hinterlegt ist. Bitte beachten Sie, dass nur ein einzelnes Feld markiert ist, wenn Sie eine Leistung anklicken. Wollen Sie den kompletten Datensatz kopieren, dann ziehen Sie die Maus mit gedrückter Taste von der ersten Spalte bis zur letzten Spalte.
Kommentar editieren: Stellt die gleiche Funktion zur Verfügung wie das oben beschriebene Icon
Neues Dokument verknüpfen: Stellt die gleiche Funktion zur Verfügung wie das oben beschriebene Icon
History Eingangsrechnung: Überblick über die gebuchten Eingangsrechnungen
Veranstalter-Zahlungshistory: gebuchte Zahlungen für Eingangsrechnungen (Kreditor OPs)
Exportieren: Stellt den Export als PDF oder Excel zur Verfügung. Dabei steht Ihnen die Ausgabe mit oder ohne Suchkriterien zur Auswahl.